Royal Bank of Canada
RY
The Toronto-Dominion Bank
TD
Bank of Montreal
BMO
4
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
5
Bank of Nova Scotia
BNS
| (Q1)2024/10/31 | (FY)2024/07/31 | (Q4)2024/07/31 | (Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,120.18%-5.46万 | 62.85%-8.44万 | 71.57%-3.14万 | -124.83%-3.25万 | 60.47%-1.78万 | 97.09%-1,695 | -10.52%-22.72万 | -702.68%-11.04万 | 89.50%-1.44万 | 36.39%-4.51万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 5.67%-3.75万 | 20.06%-21.33万 | 32.74%-8.17万 | 9.29%-4.38万 | 6.27%-4.81万 | 13.28%-3.98万 | 60.73%-26.68万 | 78.47%-12.14万 | 38.05%-4.82万 | 38.78%-5.13万 |
| 減価償却費及び償却費 | -26.14%65 | -25.64%348 | -25.86%86 | -24.79%88 | -41.50%86 | -24.79%88 | 6.12%468 | --116 | -60.20%117 | 0.00%147 |
| 資産減損費用 | ---- | -82.29%1.14万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -87.46%6.44万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | ---- | 56.62%1.54万 | ---- | ---- | ---- | --1,008 | 108.18%9,851 | ---- | ---- | --971 |
| 運転資金の増減額 | -146.23%-1.71万 | 511.20%11.02万 | 157.80%3.18万 | -66.76%1.12万 | 400.36%3.02万 | 397.99%3.7万 | -192.06%-2.68万 | -199.93%-5.51万 | 464.62%3.37万 | -52.55%6,028 |
| -売上債権増減額 | 16.90%-177 | --0 | 381.43%985 | 46.78%-182 | -1,934.48%-590 | 68.30%-213 | -115.93%-1,393 | -103.10%-350 | 97.74%-342 | 99.80%-29 |
| -前払費用増減額 | --0 | --1,600 | --1,600 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -145.49%-1.69万 | 527.45%10.86万 | 153.45%2.93万 | -66.56%1.14万 | 407.71%3.08万 | 416.86%3.72万 | -215.67%-2.54万 | -220.51%-5.47万 | 477.33%3.4万 | -77.88%6,057 |
| 利息の支払額 | ---- | -2.10%-8,500 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8,325 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -3,120.18%-5.46万 | 62.85%-8.44万 | 71.57%-3.14万 | -124.83%-3.25万 | 59.60%-1.78万 | 97.09%-1,695 | -10.53%-22.72万 | -704.61%-11.04万 | 89.50%-1.44万 | 37.76%-4.42万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.09%-4,560 | 236.67%5.45万 | 88.04%-6,615 | 98.47%-845 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 81.27%-6,615 | 97.61%-845 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.09%-4,560 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 98.09%-4,560 | 236.67%5.45万 | 88.04%-6,615 | 98.47%-845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 5.06万 | -59.00%8.37万 | -41.32%3.4万 | 3.32万 | -68.94%1.55万 | 0 | -14.71%20.42万 | -20.00%5.8万 | 0 | 17.37%5万 |
| 借入金純額 | ---- | -200.00%-5万 | -6.15%-5.31万 | --1,033 | -97.94%1,032 | ---- | --5万 | ---5万 | --0 | --5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --5.06万 | -20.75%12.22万 | -19.34%8.71万 | --3.21万 | --3,000 | --0 | -35.59%15.42万 | 98.17%10.8万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --1.15万 | --0 | ---- | 255.41%1.15万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 84.96%-7,400 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --5.06万 | -59.00%8.37万 | -41.32%3.4万 | --3.32万 | -63.54%1.55万 | --0 | -14.71%20.42万 | -20.00%5.8万 | --0 | 0.00%4.26万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -9.00%6,825 | -78.59%7,500 | -23.13%4,177 | -86.79%3,501 | -72.99%5,805 | -78.59%7,500 | -85.42%3.5万 | -66.26%5,434 | -75.11%2.65万 | -86.60%2.15万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -136.40%-4,007 | 97.55%-675 | 28.17%2,648 | 103.21%675 | -146.05%-2,304 | 87.48%-1,695 | 86.59%-2.75万 | -89.08%2,066 | 76.68%-2.11万 | 105.98%5,003 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -51.46%2,818 | -9.00%6,825 | -9.00%6,825 | -23.15%4,176 | -86.79%3,501 | -72.99%5,805 | -78.59%7,500 | -78.59%7,500 | -66.26%5,434 | -65.49%2.65万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -3,120.18%-5.46万 | 62.85%-8.44万 | 38.90%-3.14万 | -54.21%-3.25万 | 60.36%-1.78万 | 98.46%-1,695 | -10.53%-22.72万 | -131.02%-5.14万 | 87.82%-2.11万 | 57.65%-4.5万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。