カナダ市場銘柄情報

GOR Goldrea Resources Corp

銘柄追加
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15分遅延取引時間終了 03/11 12:53 ET
150.92万時価総額-7.50直近PER

Goldrea Resources Corpの主要データ

四半期ごと+年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q1)2024/10/31
(FY)2024/07/31
(Q4)2024/07/31
(Q3)2024/04/30
(Q2)2024/01/31
(Q1)2023/10/31
(FY)2023/07/31
(Q4)2023/07/31
(Q3)2023/04/30
(Q2)2023/01/31
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法)
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-3,120.18%-5.46万
62.85%-8.44万
71.57%-3.14万
-124.83%-3.25万
60.47%-1.78万
97.09%-1,695
-10.52%-22.72万
-702.68%-11.04万
89.50%-1.44万
36.39%-4.51万
持続的な事業活動による当期純利益
5.67%-3.75万
20.06%-21.33万
32.74%-8.17万
9.29%-4.38万
6.27%-4.81万
13.28%-3.98万
60.73%-26.68万
78.47%-12.14万
38.05%-4.82万
38.78%-5.13万
減価償却費及び償却費
-26.14%65
-25.64%348
-25.86%86
-24.79%88
-41.50%86
-24.79%88
6.12%468
--116
-60.20%117
0.00%147
資産減損費用
----
-82.29%1.14万
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-87.46%6.44万
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株式ベースの報酬
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--0
--0
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--0
--0
その他の非現金項目
----
56.62%1.54万
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--1,008
108.18%9,851
----
----
--971
運転資金の増減額
-146.23%-1.71万
511.20%11.02万
157.80%3.18万
-66.76%1.12万
400.36%3.02万
397.99%3.7万
-192.06%-2.68万
-199.93%-5.51万
464.62%3.37万
-52.55%6,028
-売上債権増減額
16.90%-177
--0
381.43%985
46.78%-182
-1,934.48%-590
68.30%-213
-115.93%-1,393
-103.10%-350
97.74%-342
99.80%-29
-前払費用増減額
--0
--1,600
--1,600
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
-買掛金及び未払費用の増減額
-145.49%-1.69万
527.45%10.86万
153.45%2.93万
-66.56%1.14万
407.71%3.08万
416.86%3.72万
-215.67%-2.54万
-220.51%-5.47万
477.33%3.4万
-77.88%6,057
利息の支払額
----
-2.10%-8,500
----
----
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---8,325
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----
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー
-3,120.18%-5.46万
62.85%-8.44万
71.57%-3.14万
-124.83%-3.25万
59.60%-1.78万
97.09%-1,695
-10.53%-22.72万
-704.61%-11.04万
89.50%-1.44万
37.76%-4.42万
営業活動によるキャッシュフロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
0
0
0
0
0
0
98.09%-4,560
236.67%5.45万
88.04%-6,615
98.47%-845
固定資産取引の純額
----
----
----
--0
--0
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81.27%-6,615
97.61%-845
その他の投資活動純額
----
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----
99.09%-4,560
----
----
----
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
--0
--0
--0
--0
--0
--0
98.09%-4,560
236.67%5.45万
88.04%-6,615
98.47%-845
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
5.06万
-59.00%8.37万
-41.32%3.4万
3.32万
-68.94%1.55万
0
-14.71%20.42万
-20.00%5.8万
0
17.37%5万
借入金純額
----
-200.00%-5万
-6.15%-5.31万
--1,033
-97.94%1,032
----
--5万
---5万
--0
--5万
株式発行/消却(ネット)
--5.06万
-20.75%12.22万
-19.34%8.71万
--3.21万
--3,000
--0
-35.59%15.42万
98.17%10.8万
--0
--0
資金管理によるキャッシュ・フロー
----
--1.15万
--0
----
255.41%1.15万
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84.96%-7,400
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
--5.06万
-59.00%8.37万
-41.32%3.4万
--3.32万
-63.54%1.55万
--0
-14.71%20.42万
-20.00%5.8万
--0
0.00%4.26万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
-9.00%6,825
-78.59%7,500
-23.13%4,177
-86.79%3,501
-72.99%5,805
-78.59%7,500
-85.42%3.5万
-66.26%5,434
-75.11%2.65万
-86.60%2.15万
現金及び現金同等物の純増減額
-136.40%-4,007
97.55%-675
28.17%2,648
103.21%675
-146.05%-2,304
87.48%-1,695
86.59%-2.75万
-89.08%2,066
76.68%-2.11万
105.98%5,003
現金及び現金同等物の期末残高
-51.46%2,818
-9.00%6,825
-9.00%6,825
-23.15%4,176
-86.79%3,501
-72.99%5,805
-78.59%7,500
-78.59%7,500
-66.26%5,434
-65.49%2.65万
フリーキャッシュ・フロー
-3,120.18%-5.46万
62.85%-8.44万
38.90%-3.14万
-54.21%-3.25万
60.36%-1.78万
98.46%-1,695
-10.53%-22.72万
-131.02%-5.14万
87.82%-2.11万
57.65%-4.5万
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
--
説明付き保留意見
--
--
--
--
説明付き保留意見
--
--
--
(Q1)2024/10/31(FY)2024/07/31(Q4)2024/07/31(Q3)2024/04/30(Q2)2024/01/31(Q1)2023/10/31(FY)2023/07/31(Q4)2023/07/31(Q3)2023/04/30(Q2)2023/01/31
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法)
継続営業活動によるキャッシュ・フロー -3,120.18%-5.46万62.85%-8.44万71.57%-3.14万-124.83%-3.25万60.47%-1.78万97.09%-1,695-10.52%-22.72万-702.68%-11.04万89.50%-1.44万36.39%-4.51万
持続的な事業活動による当期純利益 5.67%-3.75万20.06%-21.33万32.74%-8.17万9.29%-4.38万6.27%-4.81万13.28%-3.98万60.73%-26.68万78.47%-12.14万38.05%-4.82万38.78%-5.13万
減価償却費及び償却費 -26.14%65-25.64%348-25.86%86-24.79%88-41.50%86-24.79%886.12%468--116-60.20%1170.00%147
資産減損費用 -----82.29%1.14万-----------------87.46%6.44万------------
株式ベースの報酬 --------------0--0--------------0--0
その他の非現金項目 ----56.62%1.54万--------------1,008108.18%9,851----------971
運転資金の増減額 -146.23%-1.71万511.20%11.02万157.80%3.18万-66.76%1.12万400.36%3.02万397.99%3.7万-192.06%-2.68万-199.93%-5.51万464.62%3.37万-52.55%6,028
-売上債権増減額 16.90%-177--0381.43%98546.78%-182-1,934.48%-59068.30%-213-115.93%-1,393-103.10%-35097.74%-34299.80%-29
-前払費用増減額 --0--1,600--1,600--0--0--0--0--0--0--0
-買掛金及び未払費用の増減額 -145.49%-1.69万527.45%10.86万153.45%2.93万-66.56%1.14万407.71%3.08万416.86%3.72万-215.67%-2.54万-220.51%-5.47万477.33%3.4万-77.88%6,057
利息の支払額 -----2.10%-8,500-------------------8,325------------
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー -3,120.18%-5.46万62.85%-8.44万71.57%-3.14万-124.83%-3.25万59.60%-1.78万97.09%-1,695-10.53%-22.72万-704.61%-11.04万89.50%-1.44万37.76%-4.42万
営業活動によるキャッシュフロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー 00000098.09%-4,560236.67%5.45万88.04%-6,61598.47%-845
固定資産取引の純額 --------------0--0------------81.27%-6,61597.61%-845
その他の投資活動純額 ------------------------99.09%-4,560------------
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー --0--0--0--0--0--098.09%-4,560236.67%5.45万88.04%-6,61598.47%-845
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー 5.06万-59.00%8.37万-41.32%3.4万3.32万-68.94%1.55万0-14.71%20.42万-20.00%5.8万017.37%5万
借入金純額 -----200.00%-5万-6.15%-5.31万--1,033-97.94%1,032------5万---5万--0--5万
株式発行/消却(ネット) --5.06万-20.75%12.22万-19.34%8.71万--3.21万--3,000--0-35.59%15.42万98.17%10.8万--0--0
資金管理によるキャッシュ・フロー ------1.15万--0----255.41%1.15万----------------84.96%-7,400
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー --5.06万-59.00%8.37万-41.32%3.4万--3.32万-63.54%1.55万--0-14.71%20.42万-20.00%5.8万--00.00%4.26万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 -9.00%6,825-78.59%7,500-23.13%4,177-86.79%3,501-72.99%5,805-78.59%7,500-85.42%3.5万-66.26%5,434-75.11%2.65万-86.60%2.15万
現金及び現金同等物の純増減額 -136.40%-4,00797.55%-67528.17%2,648103.21%675-146.05%-2,30487.48%-1,69586.59%-2.75万-89.08%2,06676.68%-2.11万105.98%5,003
現金及び現金同等物の期末残高 -51.46%2,818-9.00%6,825-9.00%6,825-23.15%4,176-86.79%3,501-72.99%5,805-78.59%7,500-78.59%7,500-66.26%5,434-65.49%2.65万
フリーキャッシュ・フロー -3,120.18%-5.46万62.85%-8.44万38.90%-3.14万-54.21%-3.25万60.36%-1.78万98.46%-1,695-10.53%-22.72万-131.02%-5.14万87.82%-2.11万57.65%-4.5万
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
監査意見 --説明付き保留意見--------説明付き保留意見------

FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。

Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。