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| (Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | (FY)2022/07/31 | (Q4)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -124.83%-3.25万 | 60.47%-1.78万 | 95.35%-2,703 | -10.52%-22.72万 | -702.68%-11.04万 | 89.50%-1.44万 | 36.39%-4.51万 | -7.32%-5.82万 | 37.44%-20.56万 | 72.48%-1.38万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 9.29%-4.38万 | 6.27%-4.81万 | 13.28%-3.98万 | 60.73%-26.68万 | 78.47%-12.14万 | 38.05%-4.82万 | 38.78%-5.13万 | -22.08%-4.59万 | -6.29%-67.95万 | -98.21%-56.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | -24.79%88 | -41.50%86 | -24.79%88 | 6.12%468 | --116 | -60.20%117 | 0.00%147 | -20.41%117 | -44.18%441 | --0 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | -87.46%6.44万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 150.51%51.39万 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | -63.60%5.08万 | 397.94%10.16万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | 108.18%9,851 | ---- | ---- | --971 | ---- | -1,215.49%-12.04万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -66.76%1.12万 | 400.36%3.02万 | 397.99%3.7万 | -192.06%-2.68万 | -199.93%-5.51万 | 464.62%3.37万 | -52.55%6,028 | 25.99%-1.24万 | 185.11%2.91万 | 399.12%5.51万 |
| -売掛金増減額 | 46.78%-182 | -1,934.48%-590 | 68.30%-213 | -115.93%-1,393 | -103.10%-350 | 97.74%-342 | 99.80%-29 | -105.34%-672 | 168.50%8,746 | 247.26%1.13万 |
| -前払費用増減額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -109.14%-1,600 | -109.14%-1,600 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -66.56%1.14万 | 407.71%3.08万 | 416.86%3.72万 | -215.67%-2.54万 | -220.51%-5.47万 | 477.33%3.4万 | -77.88%6,057 | 59.98%-1.17万 | 156.41%2.2万 | 3,623.44%4.54万 |
| 利息の支払額 | ---- | ---- | ---- | ---8,325 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -124.83%-3.25万 | 59.60%-1.78万 | 95.35%-2,703 | -10.53%-22.72万 | -704.61%-11.04万 | 89.50%-1.44万 | 37.76%-4.42万 | -7.34%-5.82万 | 37.45%-20.55万 | 72.55%-1.37万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 98.09%-4,560 | 236.67%5.45万 | 88.04%-6,615 | 98.47%-845 | 64.19%-5.16万 | 45.05%-23.92万 | 82.79%-3.99万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | -86.56%5.9万 | 81.27%-6,615 | 97.61%-845 | 64.19%-5.16万 | --26万 | --43.93万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 99.09%-4,560 | ---- | ---- | ---- | ---- | -10.89%-49.92万 | -20.01%-47.92万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | 98.09%-4,560 | 236.67%5.45万 | 88.04%-6,615 | 98.47%-845 | 64.19%-5.16万 | 45.05%-23.92万 | 82.79%-3.99万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 3.32万 | -68.94%1.55万 | -98.95%1,008 | -14.71%20.42万 | -20.00%5.8万 | 0 | 17.37%5万 | -18.70%9.62万 | -74.16%23.95万 | -74.20%7.25万 |
| 借入金純額 | --1,033 | -97.94%1,032 | -97.98%1,008 | --5万 | ---5万 | --0 | --5万 | --5万 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --3.21万 | --3,000 | --0 | -35.59%15.42万 | 98.17%10.8万 | --0 | --0 | -60.94%4.62万 | -74.16%23.95万 | -85.46%5.45万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 255.41%1.15万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 84.96%-7,400 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --3.32万 | -63.54%1.55万 | -98.95%1,008 | -14.71%20.42万 | -20.00%5.8万 | --0 | 0.00%4.26万 | -18.70%9.62万 | -74.16%23.95万 | -74.20%7.25万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -86.79%3,501 | -72.99%5,805 | -78.59%7,500 | -85.42%3.5万 | -66.26%5,434 | -75.11%2.65万 | -86.60%2.15万 | -85.42%3.5万 | 209.94%24.03万 | -93.31%1.61万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 103.21%675 | -146.05%-2,304 | 87.48%-1,695 | 86.59%-2.75万 | -89.08%2,066 | 76.68%-2.11万 | 105.98%5,003 | 83.05%-1.35万 | -226.11%-20.53万 | 3,636.45%1.89万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -23.15%4,176 | -86.79%3,501 | -72.99%5,805 | -78.59%7,500 | -78.59%7,500 | -66.26%5,434 | -65.49%2.65万 | -86.60%2.15万 | -85.42%3.5万 | -85.42%3.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -54.21%-3.25万 | 60.36%-1.78万 | 97.54%-2,703 | -10.53%-22.72万 | -131.02%-5.14万 | 87.82%-2.11万 | 57.65%-4.5万 | 44.63%-10.98万 | 37.45%-20.55万 | 32.81%16.56万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
