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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 54.89%-337.2万 | 88.57%-6.3万 | 44.73%148.2万 | -136.87%-521.9万 | -71.44%178.3万 | -74.16%-747.5万 | -106.91%-55.1万 | -75.79%102.4万 | -59.30%1,415.7万 | -51.65%624.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -42.96%-1,049.5万 | -505.02%-2,773.4万 | -288.50%-402.1万 | -153.39%-1,601.7万 | 6.88%-305.7万 | 24.55%-734.1万 | -271.49%-458.4万 | -125.75%-103.5万 | -178.74%-632.1万 | -222.09%-328.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 241.92%88.9万 | 1,314.91%138.5万 | -111.92%-5.4万 | -109.50%-16.1万 | -253.85%-76万 | -61.65%26万 | -248.05%-11.4万 | 1.80%45.3万 | 190.57%169.4万 | 105.83%49.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | -21.24%457.9万 | -1.05%642.8万 | -37.03%458.2万 | -4.19%2,621.7万 | -10.73%663.1万 | -12.47%581.4万 | -10.90%649.6万 | 21.21%727.6万 | 69.47%2,736.4万 | 56.64%742.8万 |
| 繰延税金 | -27.98%-327万 | 818.98%1,617.7万 | -198.18%-213.2万 | -87.25%-663.8万 | 54.26%-111.8万 | -2,734.02%-255.5万 | -506.47%-225万 | 13.54%-71.5万 | -59.97%-354.5万 | -14.10%-244.4万 |
| その他の非現金項目 | 134.71%199.5万 | 1,111.64%562.2万 | -189.84%-16.8万 | -26.30%38.4万 | -263.07%-111.7万 | 21,150.00%85万 | 181.21%46.4万 | 156.16%18.7万 | 396.19%52.1万 | 485.47%68.5万 |
| 運転資金の増減額 | 160.05%274.6万 | -341.11%-332.6万 | 153.47%306.4万 | -88.26%-1,005.3万 | -64.97%100.4万 | -100.22%-457.3万 | -131.84%-75.4万 | 30.88%-573万 | -157.78%-534万 | -45.16%286.6万 |
| -売上債権増減額 | -132.87%-83.6万 | -153.40%-41.6万 | 455.10%17.4万 | -79.09%75万 | 128.20%37.9万 | -114.16%-35.9万 | -85.49%77.9万 | 98.35%-4.9万 | 180.68%358.7万 | 63.92%-134.4万 |
| -棚卸資産増減額 | 511.54%74.9万 | 2,980.95%64.7万 | -112.12%-21.1万 | 202.39%261.1万 | 588.63%103.1万 | 72.04%-18.2万 | -93.54%2.1万 | 186.49%174.1万 | -260.17%-255万 | -306.86%-21.1万 |
| -前払費用増減額 | -94.07%5.3万 | 2.22%-194万 | -57.12%59.6万 | 316.57%156.8万 | 86.47%126.8万 | 110.35%89.4万 | 34.04%-198.4万 | 17.90%139万 | -175.29%-72.4万 | -12.26%68万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 156.68%283.3万 | -392.39%-134.5万 | 127.38%240.1万 | -139.22%-1,411.9万 | -123.22%-81.1万 | -8.79%-499.8万 | 2,090.48%46万 | -81.91%-877万 | -140.24%-590.2万 | -56.79%349.2万 |
| -その他流動資産の変動 | -173.61%-5.3万 | -583.33%-20.5万 | 347.62%10.4万 | -446.59%-86.3万 | ---86.3万 | --7.2万 | 91.18%-3万 | -112.35%-4.2万 | 3,212.50%24.9万 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 54.89%-337.2万 | 88.57%-6.3万 | 44.73%148.2万 | -136.87%-521.9万 | -71.44%178.3万 | -74.16%-747.5万 | -106.91%-55.1万 | -75.79%102.4万 | -59.30%1,415.7万 | -51.65%624.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 68.88%-116.7万 | 29.70%-201.4万 | 36.42%-199.4万 | 35.78%-1,248.7万 | 33.43%-273.6万 | 29.88%-375万 | 37.29%-286.5万 | 42.10%-313.6万 | 15.37%-1,944.3万 | 47.01%-411万 |
| 資本支出 | 37.47%-234.5万 | 29.70%-201.4万 | 36.42%-199.4万 | 31.51%-1,248.7万 | 33.43%-273.6万 | -4.02%-375万 | 37.29%-286.5万 | 47.29%-313.6万 | 11.53%-1,823.3万 | 23.79%-411万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 26.24%-174.3万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --53.3万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 68.88%-116.7万 | 29.70%-201.4万 | 36.42%-199.4万 | 35.78%-1,248.7万 | 33.43%-273.6万 | 29.88%-375万 | 37.29%-286.5万 | 42.10%-313.6万 | 15.37%-1,944.3万 | 47.01%-411万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,122.45%59.9万 | 182.7万 | -56.25%-2.5万 | 101.58%6.2万 | 103.28%2.9万 | 105.54%4.9万 | 0 | 98.58%-1.6万 | -27.72%-391.2万 | -4.36%-88.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 969.64%59.9万 | ---- | ---- | --8.5万 | --2.9万 | --5.6万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -5.05%-353.6万 | 0.00%-88.5万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -225.33%-37.6万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---8,000 | -56.25%-2.5万 | ---2.3万 | --0 | ---7,000 | --0 | ---1.6万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,122.45%59.9万 | --182.7万 | -56.25%-2.5万 | 101.58%6.2万 | 103.28%2.9万 | 105.54%4.9万 | --0 | 98.58%-1.6万 | -27.72%-391.2万 | -4.36%-88.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -70.25%534.2万 | -73.57%566.2万 | -73.58%625.4万 | -29.77%2,367.5万 | -70.24%670.6万 | -46.13%1,795.7万 | -31.29%2,142万 | -29.77%2,367.5万 | 32.70%3,371.2万 | -23.74%2,253.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 64.75%-394万 | 92.68%-25万 | 74.77%-53.7万 | -91.82%-1,764.4万 | -174.04%-92.4万 | -6.20%-1,117.6万 | -242.75%-341.6万 | 8.08%-212.8万 | -205.16%-919.8万 | -71.02%124.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 33.33%-5万 | -48.94%-7万 | 56.69%-5.5万 | 126.58%22.3万 | 553.85%47.2万 | 73.21%-7.5万 | 79.83%-4.7万 | 42.79%-12.7万 | -90.68%-83.9万 | 25.18%-10.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -79.84%135.2万 | -70.25%534.2万 | -73.57%566.2万 | -73.58%625.4万 | -73.58%625.4万 | -70.24%670.6万 | -46.13%1,795.7万 | -31.29%2,142万 | -29.77%2,367.5万 | -29.77%2,367.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 49.07%-571.7万 | 39.20%-207.7万 | 75.76%-51.2万 | -334.40%-1,770.6万 | -144.68%-95.3万 | -42.14%-1,122.5万 | -200.26%-341.6万 | -22.86%-211.2万 | -128.76%-407.6万 | -71.63%213.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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