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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -0.56%3.27億 | 118.65%3.54億 | 21.07%2.44億 | 15.94%2.96億 | 15.94%2.96億 | 8.05%3.29億 | -27.02%1.62億 | -25.69%2.02億 | -21.38%2.56億 | -21.38%2.56億 |
| -現金及び現金同等物 | -65.54%2,846.4万 | 134.78%8,687.7万 | -40.43%3,886.3万 | -71.32%3,210.9万 | -71.32%3,210.9万 | -46.17%8,260.9万 | -60.77%3,700.4万 | -53.03%6,524.2万 | -38.95%1.12億 | -38.95%1.12億 |
| -短期投資 | 21.23%2.99億 | 113.88%2.68億 | 50.45%2.06億 | 83.93%2.64億 | 83.93%2.64億 | 63.20%2.46億 | -2.13%1.25億 | 2.94%1.37億 | 1.33%1.44億 | 1.33%1.44億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | --658.8万 | --362.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | --658.8万 | --362.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | -15.52%1,064.6万 | 13.65%1,278.6万 | 27.09%1,087.5万 | 62.75%1,009.4万 | 62.75%1,009.4万 | 64.75%1,260.2万 | 6.93%1,125万 | -5.83%855.7万 | -4.56%620.2万 | -4.56%620.2万 |
| 流動資産合計 | 0.81%3.44億 | 113.93%3.71億 | 21.32%2.55億 | 17.05%3.07億 | 17.05%3.07億 | 9.44%3.41億 | -25.49%1.73億 | -25.06%2.1億 | -21.07%2.62億 | -21.07%2.62億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 9.37%632.8万 | -67.29%248.6万 | -60.25%347.8万 | -51.68%477.9万 | -51.68%477.9万 | -46.81%578.6万 | -36.18%760万 | -32.10%875万 | -8.40%989万 | -8.40%989万 |
| -有形固定資産総額 | -7.32%1,005.3万 | -44.26%816万 | -41.92%890.2万 | -36.19%1,021.1万 | -36.19%1,021.1万 | -34.37%1,084.7万 | -14.39%1,463.9万 | -13.00%1,532.6万 | 6.14%1,600.2万 | 6.14%1,600.2万 |
| -減価償却累計额 | 26.40%-372.5万 | 19.39%-567.4万 | 17.52%-542.4万 | 11.13%-543.2万 | 11.13%-543.2万 | 10.44%-506.1万 | -35.60%-703.9万 | -39.00%-657.6万 | -42.80%-611.2万 | -42.80%-611.2万 |
| その他の非流動資産 | -56.39%28.3万 | -92.34%5.9万 | -17.50%61.3万 | -9.12%61.8万 | -9.12%61.8万 | 3.18%64.9万 | -38.60%77万 | -27.09%74.3万 | -37.04%68万 | -37.04%68万 |
| 非流動資産合計 | 2.74%661.1万 | -69.59%254.5万 | -56.91%409.1万 | -48.94%539.7万 | -48.94%539.7万 | -44.07%643.5万 | -36.41%837万 | -31.73%949.3万 | -11.00%1,057万 | -11.00%1,057万 |
| 資産合計 | 0.85%3.51億 | 105.48%3.73億 | 17.94%2.59億 | 14.49%3.12億 | 14.49%3.12億 | 7.54%3.48億 | -26.07%1.82億 | -25.37%2.2億 | -20.72%2.72億 | -20.72%2.72億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 232.53%416万 | 146.49%543.5万 | -2.60%266万 | 278.75%552.6万 | 278.75%552.6万 | 244.63%125.1万 | -43.58%220.5万 | 361.32%273.1万 | -55.02%145.9万 | -55.02%145.9万 |
| -買掛金 | 144.36%305.7万 | -54.65%100万 | -2.60%266万 | 278.75%552.6万 | 278.75%552.6万 | 244.63%125.1万 | -43.58%220.5万 | 361.32%273.1万 | -55.02%145.9万 | -55.02%145.9万 |
| -未払法人税 | --110.3万 | --443.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | -13.59%1,484.6万 | -12.61%1,309.3万 | -14.32%1,520.9万 | 6.22%2,086.3万 | 6.22%2,086.3万 | -36.98%1,718.1万 | -13.51%1,498.3万 | -29.29%1,775万 | -9.89%1,964.1万 | -9.89%1,964.1万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -88.22%174.8万 | -87.62%182.6万 | -16.62%1,223.4万 | 2.19%1,491.5万 | 2.19%1,491.5万 | 2.16%1,483.3万 | 2.13%1,475.3万 | 431.44%1,467.3万 | 402.96%1,459.6万 | 402.96%1,459.6万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | -17.43%958.9万 | 0.00%1,161.3万 | 0.00%1,161.3万 | 0.00%1,161.3万 | 0.00%1,161.3万 | --1,161.3万 | --1,161.3万 | --1,161.3万 |
| -資本リース債務 | -45.71%174.8万 | -41.85%182.6万 | -13.56%264.5万 | 10.69%330.2万 | 10.69%330.2万 | 10.77%322万 | 10.84%314万 | 10.83%306万 | 2.79%298.3万 | 2.79%298.3万 |
| 流動性繰延負債 | --2,032.7万 | --1,701.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 20.72%5,108.5万 | 12.57%4,518.5万 | -11.71%3,581.9万 | 4.81%5,159.8万 | 4.81%5,159.8万 | -19.62%4,231.6万 | -9.61%4,014万 | 17.37%4,057.1万 | 23.51%4,923万 | 23.51%4,923万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 0.44%2.02億 | -3.60%1.97億 | -5.28%1.97億 | -6.44%1.98億 | -6.44%1.98億 | -6.32%2.01億 | -6.19%2.04億 | -9.64%2.08億 | 15.80%2.11億 | 15.80%2.11億 |
| -長期借入金 | -1.36%1.97億 | -2.73%1.97億 | -4.06%1.97億 | -4.96%1.97億 | -4.96%1.97億 | -4.91%2億 | -4.86%2.03億 | -8.52%2.05億 | 15.96%2.08億 | 15.96%2.08億 |
| -リース債務 | 363.00%459.3万 | --0 | --0 | -95.82%14.4万 | -95.82%14.4万 | -76.45%99.2万 | -63.23%182.6万 | -53.65%264.5万 | 7.09%344.6万 | 7.09%344.6万 |
| 繰延負債 | --4,378万 | --4,968.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 22.22%2.46億 | 20.71%2.47億 | -5.28%1.97億 | -6.44%1.98億 | -6.44%1.98億 | -6.32%2.01億 | -6.19%2.04億 | -9.64%2.08億 | 15.80%2.11億 | 15.80%2.11億 |
| 負債合計 | 21.96%2.97億 | 19.37%2.92億 | -6.33%2.33億 | -4.31%2.49億 | -4.31%2.49億 | -8.94%2.43億 | -6.77%2.45億 | -6.11%2.48億 | 17.18%2.6億 | 17.18%2.6億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%2.3万 | 130.00%2.3万 | 130.00%2.3万 | 130.00%2.3万 | 130.00%2.3万 | 130.00%2.3万 | 25.00%1万 | 25.00%1万 | 25.00%1万 | 25.00%1万 |
| -普通株式 | 0.00%2.3万 | 130.00%2.3万 | 130.00%2.3万 | 130.00%2.3万 | 130.00%2.3万 | 130.00%2.3万 | 25.00%1万 | 25.00%1万 | 25.00%1万 | 25.00%1万 |
| 利益剰余金 | -6.16%-12.36億 | -7.19%-12.05億 | -15.96%-12.54億 | -17.42%-12.12億 | -17.42%-12.12億 | -19.20%-11.64億 | -22.55%-11.24億 | -25.65%-10.81億 | -27.19%-10.32億 | -27.19%-10.32億 |
| 資本剰余金 | 1.79%12.92億 | 21.21%12.87億 | 21.64%12.81億 | 22.04%12.75億 | 22.04%12.75億 | 22.81%12.69億 | 17.80%10.62億 | 18.21%10.53億 | 12.00%10.45億 | 12.00%10.45億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -261.00%-223.1万 | -7.69%-51.8万 | -44.04%-62.8万 | 39.02%-35万 | 39.02%-35万 | -5.64%-61.8万 | 6.42%-48.1万 | -28.24%-43.6万 | -1,375.56%-57.4万 | -1,375.56%-57.4万 |
| 株主資本 | -48.25%5,413.6万 | 229.82%8,152.9万 | 193.91%2,672.2万 | 419.74%6,276.9万 | 419.74%6,276.9万 | 85.65%1.05億 | -281.51%-6,280万 | -194.35%-2,845.6万 | -90.06%1,207.7万 | -90.06%1,207.7万 |
| 資本合計 | -48.25%5,413.6万 | 229.82%8,152.9万 | 193.91%2,672.2万 | 419.74%6,276.9万 | 419.74%6,276.9万 | 85.65%1.05億 | -281.51%-6,280万 | -194.35%-2,845.6万 | -90.06%1,207.7万 | -90.06%1,207.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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