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| (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -10.41%-1,871.38万 | 0.72%-196.57万 | -17.73%-155.7万 | 44.06%-285.09万 | -44.33%-1,234.02万 | -112.38%-1,694.89万 | 17.06%-197.99万 | -78.88%-132.25万 | -449.25%-509.65万 | -117.78%-855万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -19.65%-2,508.5万 | -224.81%-1,078.48万 | -2.28%-168.72万 | 52.22%-310.62万 | -0.13%-950.69万 | -55.07%-2,096.53万 | -81.38%-332.03万 | 21.50%-164.96万 | -471.94%-650.12万 | -12.34%-949.42万 |
| 減価償却費及び償却費 | --10.8万 | --2.79万 | --2.79万 | --2.61万 | --2.61万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | 1,145.46%435.01万 | --754.76万 | ---19.37万 | ---6.69万 | ---293.68万 | -74.87%-41.61万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -215.22%-118.57万 | -155.24%-53.73万 | -12.40%28.42万 | -16.68%-102.25万 | -85.21%9万 | 504.72%102.91万 | 257.08%97.27万 | 102.39%32.44万 | -484.70%-87.63万 | 2,731.40%60.83万 |
| -売上債権増減額 | -212.70%-71.25万 | -1,083.41%-91.69万 | -38.65%22.71万 | 777.06%31.28万 | -256.07%-33.55万 | 200.96%63.22万 | 110.77%9.32万 | 403.52%37.02万 | -114.87%-4.62万 | 321.69%21.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -219.23%-47.31万 | -56.84%37.96万 | 224.59%5.71万 | -60.85%-133.53万 | 8.19%42.55万 | 6.67%39.68万 | 256.45%87.95万 | -116.23%-4.58万 | -901.49%-83.01万 | 630.76%39.33万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -10.41%-1,871.38万 | 0.72%-196.57万 | -17.73%-155.7万 | 44.06%-285.09万 | -44.33%-1,234.02万 | -112.38%-1,694.89万 | 17.06%-197.99万 | -78.88%-132.25万 | -449.25%-509.65万 | -117.78%-855万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 88.71%-2.27万 | 0 | -1.5万 | 0 | -7,684 | -20.09万 | -20.09万 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | 88.71%-2.27万 | --0 | ---1.5万 | --0 | ---7,684 | ---20.09万 | ---20.09万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 88.71%-2.27万 | --0 | ---1.5万 | --0 | ---7,684 | ---20.09万 | ---20.09万 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1.51%1,285.77万 | -96.00%35.67万 | 54.83%84.01万 | 148.79%731.59万 | 1,573.91%434.5万 | -22.67%1,266.59万 | 2,171.38%892.32万 | -96.19%54.26万 | 2,669.12%294.06万 | -84.26%25.96万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 20.21%1,160万 | --0 | --0 | --748.44万 | --411.56万 | -33.95%965万 | --965万 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -56.68%162.12万 | --35.67万 | 59.99%86.81万 | -96.07%11.57万 | 8.16%28.08万 | 66.39%374.28万 | --0 | 469.22%54.26万 | 2,669.12%294.06万 | -84.26%25.96万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 49.99%-36.35万 | --0 | ---2.8万 | ---28.41万 | ---5.14万 | -51.66%-72.69万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1.51%1,285.77万 | -96.00%35.67万 | 54.83%84.01万 | 148.79%731.59万 | 1,573.91%434.5万 | -22.67%1,266.59万 | 2,171.38%892.32万 | -96.19%54.26万 | 2,669.12%294.06万 | -84.26%25.96万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -33.40%894.12万 | 112.45%467.13万 | 81.40%540.32万 | -81.73%93.82万 | -33.40%894.12万 | 167.14%1,342.5万 | -85.74%219.88万 | 54.57%297.87万 | 86.80%513.46万 | 167.14%1,342.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -31.11%-587.88万 | -123.86%-160.9万 | 6.15%-73.19万 | 307.10%446.5万 | 3.47%-800.29万 | -153.38%-448.39万 | 438.07%674.23万 | -105.78%-77.99万 | -162.37%-215.59万 | -264.14%-829.04万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -65.75%306.23万 | -65.75%306.23万 | 112.45%467.13万 | 81.40%540.32万 | -81.73%93.82万 | -33.40%894.12万 | -33.40%894.12万 | -85.74%219.88万 | 54.57%297.87万 | 86.80%513.46万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -9.25%-1,873.65万 | 9.86%-196.57万 | -18.87%-157.2万 | 44.06%-285.09万 | -44.42%-1,234.79万 | -114.90%-1,714.98万 | 8.65%-218.08万 | -78.88%-132.25万 | -449.25%-509.65万 | -117.78%-855万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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