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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | (Q1)2018/03/31 | (FY)2017/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 548.45%3.54億 | 101.30%5,454.5万 | -793.85%-41.86億 | -53.05%6.03億 | 431.30%12.85億 | 1,081.58%6,460.9万 | 587.22%2.42億 | 546.8万 | -4,964.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -155.41%-729.8万 | 100.42%1,317.2万 | -122.80%-31.03億 | -714.63%-13.93億 | 1,053.33%2.27億 | 1,040.63%3,389.1万 | 122.60%1,965万 | ---360.3万 | ---8,695.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 57.53%-2,140.6万 | -169.20%-5,040.6万 | 208.21%7,284.6万 | -421.14%-6,732.1万 | -1,425.15%-1,291.8万 | 1,406.45%46.7万 | -420.83%-84.7万 | --3.1万 | --26.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | -23.34%5,424.2万 | -37.14%7,075.7万 | 96.75%1.13億 | 374.55%5,721.2万 | 185.96%1,205.6万 | 39.20%157.3万 | -14.50%421.6万 | --113万 | --493.1万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.8万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 353.41%2.58億 | 94.01%-1.02億 | -196.01%-16.97億 | 76.95%17.68億 | 369.18%9.99億 | 222.93%2,485.6万 | 743.00%2.13億 | --769.7万 | --2,525.9万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -44.83%71万 | -56.92%71万 | 621.05%128.7万 | --164.8万 | ---24.7万 |
| -前払費用増減額 | -1,384.96%-1.83億 | -102.68%-1,229.4万 | 195.73%4.6億 | -134.54%-4.8億 | -875.77%-2.05億 | -67.77%-2,018.1万 | -140.60%-2,097.3万 | ---1,202.9万 | ---871.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 162.53%2.05億 | 65.35%-3.28億 | -163.23%-9.47億 | 301.16%14.98億 | 4,362.06%3.73億 | 199.70%2,268.4万 | -63.96%836.6万 | --756.9万 | --2,321.2万 |
| -その他流動資産の変動 | -115.40%-4,519.6万 | -39.65%2.93億 | 179.17%4.86億 | -159.80%-6.14億 | -18,212.94%-2.36億 | -17,160.61%-563万 | -56.48%-129.1万 | --3.3万 | ---82.5万 |
| -その他運転資金の変動 | 612.35%2.8億 | 96.78%-5,467.3万 | -224.31%-16.96億 | 28.00%13.65億 | 372.68%10.66億 | 160.34%2,727.3万 | 1,805.58%2.26億 | --1,047.6万 | --1,183.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 548.45%3.54億 | 101.30%5,454.5万 | -793.85%-41.86億 | -53.05%6.03億 | 431.30%12.85億 | 1,092.05%6,460.9万 | 587.22%2.42億 | --542万 | ---4,964.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -167.69%-4.24億 | -103.29%-1.58億 | 185.99%48.13億 | -123.44%-55.96億 | -1,160.35%-25.05億 | -1,781.81%-5,732万 | -1,859.76%-1.99億 | -304.6万 | -1,014万 |
| 固定資産取引の純額 | -1,435.56%-4,070.8万 | 101.16%304.8万 | 7.27%-2.63億 | -365.60%-2.84億 | -402.88%-6,101万 | 61.36%-117.2万 | -3,751.43%-1,213.2万 | ---303.3万 | ---31.5万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | 105.11%554.8万 | ---1.09億 | --0 | --0 | --322.2万 | --3.7万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -312.18%-2.82億 | -101.35%-6,843.3万 | 197.44%50.7億 | -112.96%-52.04億 | -1,187.37%-24.44億 | -112,196.00%-5,614.8万 | -2,250.59%-1.9億 | ---5万 | ---807.5万 |
| その他の投資活動純額 | -8.82%-1.01億 | ---9,300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---175万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -167.69%-4.24億 | -103.29%-1.58億 | 185.99%48.13億 | -123.44%-55.96億 | -1,160.35%-25.05億 | -1,781.81%-5,732万 | -1,859.76%-1.99億 | ---304.6万 | ---1,014万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,048万 | 0 | -101.91%-1.01億 | 323.10%52.72億 | 4,368.37%12.46億 | -208.70%-50万 | -151.64%-2,919.3万 | 46万 | 5,653.1万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -98.39%96万 | --46万 | --5,953.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---9,049.2万 | --0 | --0 | 322.20%54.05億 | --12.8億 | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --1.2万 | ---- | 24.13%-1.01億 | -289.38%-1.33億 | -12.94%-3,405.6万 | ---50万 | -905.10%-3,015.3万 | ---- | ---300万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---9,048万 | --0 | -101.91%-1.01億 | 323.10%52.72億 | 4,368.37%12.46億 | -208.70%-50万 | -151.64%-2,919.3万 | --46万 | --5,653.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -8.60%8.2億 | 152.55%8.97億 | 380.25%3.55億 | 122.40%7,396.7万 | 72.38%3,325.9万 | 72.38%3,325.9万 | -14.58%1,929.4万 | --1,929.4万 | --2,258.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -54.82%-1.61億 | -119.74%-1.04億 | 88.51%5.26億 | 950.99%2.79億 | 90.26%2,655.3万 | 139.56%678.9万 | 529.15%1,395.6万 | --283.4万 | ---325.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -59.55%1,078.1万 | 68.48%2,665万 | 622.94%1,581.8万 | -84.54%218.8万 | 157,177.78%1,415.5万 | -850.00%-1.5万 | 122.50%9,000 | --2,000 | ---4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -18.29%6.7億 | -8.60%8.2億 | 152.55%8.97億 | 380.25%3.55億 | 122.40%7,396.7万 | 80.90%4,003.3万 | 72.38%3,325.9万 | --2,213万 | --1,929.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 779.10%3.13億 | 100.80%3,559.3万 | -1,496.65%-44.58億 | -73.92%3.19億 | 432.70%12.24億 | 2,557.48%6,343.4万 | 559.35%2.3億 | --238.7万 | ---5,001.3万 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 説明付き保留意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
