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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -82.45%-929.72万 | 67.85%-194.1万 | -51.05%-568.37万 | -32.28%-2,517.36万 | -45.49%-1,027.79万 | -34.13%-509.57万 | -57.48%-603.71万 | 13.16%-376.29万 | -69.97%-1,903.02万 | -5.70%-706.42万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 30.84%-581.55万 | 14.57%-506.4万 | -44.88%-585.01万 | -85.20%-2,596.68万 | -41.02%-759.24万 | -111.91%-840.88万 | -164.43%-592.76万 | -66.34%-403.79万 | 24.50%-1,402.11万 | 60.83%-538.38万 |
| 減価償却費及び償却費 | 75.58%3.04万 | 37.10%2.37万 | 13.03%1.96万 | 31.78%7.42万 | 57.86%2.22万 | -2.01%1.73万 | 41.15%1.73万 | 41.16%1.73万 | 46.11%5.63万 | 20.11%1.41万 |
| 運転資金の増減額 | -221.49%-364.2万 | 856.29%299.76万 | -193.36%-1.09万 | 94.03%-35.6万 | -52.61%-296.92万 | 3,534.27%299.79万 | 78.12%-39.64万 | 100.55%1.17万 | -186.14%-596.74万 | -128.09%-194.57万 |
| -売上債権増減額 | ---24.69万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -63.33%4.9万 | --0 |
| -前払費用増減額 | 3,134.20%25.18万 | 96.52%11.24万 | 10.44%-67.7万 | 90.18%-11.45万 | 590.40%59.26万 | 97.34%-8,299 | 107.14%5.72万 | -446.35%-75.6万 | -7,064.75%-116.57万 | 169.64%8.58万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -222.05%-365.7万 | 752.91%296.12万 | -3.42%-21.6万 | 54.31%-122.8万 | -74.47%-356.18万 | 110.77%299.62万 | -240.41%-45.35万 | 89.20%-20.88万 | -139.46%-268.75万 | -128.75%-204.15万 |
| -その他流動資産の変動 | 0.00%1万 | --22.47万 | -9.67%88.21万 | 145.60%98.65万 | --0 | 100.84%1万 | --0 | --97.65万 | ---216.33万 | --1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -82.45%-929.72万 | 67.85%-194.1万 | -51.05%-568.37万 | -32.28%-2,517.36万 | -45.49%-1,027.79万 | -34.13%-509.57万 | -57.48%-603.71万 | 13.16%-376.29万 | -69.97%-1,903.02万 | -5.70%-706.42万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -233.54%-2.07万 | 63.54%-4.89万 | -1.89万 | 88.06%-6,192 | -181.36%-13.43万 | 0 | ||||
| 固定資産取引の純額 | -233.54%-2.07万 | ---- | ---- | 63.54%-4.89万 | ---1.89万 | 88.06%-6,192 | ---- | ---- | -181.36%-13.43万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -233.54%-2.07万 | ---- | ---- | 63.54%-4.89万 | ---1.89万 | 88.06%-6,192 | ---- | ---- | -181.36%-13.43万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,634.86万 | -88.51%406.24万 | 406.24万 | 0 | 176.54%3,535.33万 | 0 | ||||
| 借入金純額 | ---15万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --1,552.09万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 194.69%2,772.72万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --97.78万 | ---- | ---- | -46.73%406.24万 | --406.24万 | --0 | ---- | ---- | 124.02%762.61万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --1,634.86万 | ---- | ---- | -88.51%406.24万 | --406.24万 | --0 | ---- | ---- | 176.54%3,535.33万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -91.22%156.17万 | -96.78%76.89万 | -76.63%645.26万 | 141.71%2,761.27万 | -63.41%1,268.7万 | -42.44%1,778.89万 | 46.70%2,384.99万 | 141.71%2,761.27万 | 15.58%1,142.39万 | 91.51%3,467.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 237.81%703.08万 | 113.08%79.29万 | -51.05%-568.37万 | -230.71%-2,116.01万 | 11.75%-623.45万 | -235.17%-510.19万 | -141.39%-606.09万 | -177.84%-376.29万 | 951.17%1,618.89万 | -5.70%-706.42万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -32.27%859.25万 | -91.22%156.17万 | -96.78%76.89万 | -76.63%645.26万 | -76.63%645.26万 | -63.41%1,268.7万 | -42.44%1,778.89万 | 46.70%2,384.99万 | 141.71%2,761.27万 | 141.71%2,761.27万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -82.64%-931.78万 | 67.97%-194.1万 | -51.05%-568.37万 | -31.61%-2,522.26万 | -45.76%-1,029.69万 | -32.48%-510.19万 | -57.27%-606.09万 | 14.39%-376.29万 | -70.44%-1,916.45万 | -5.70%-706.42万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
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