| (Q1)2024/03/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -119.60%-2.53万 | -884.99%-4.94万 | -413.88%-5.84万 | 860,880.00%12.91万 | 83.66%-1.66万 | -188 | -1,915.26%-5,018 | 62.12%-1.14万 | 0.00%-15 | -10.16万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 65.09%-3.21万 | -151.31%-5.05万 | -146.49%-2.27万 | -613,340.00%-9.2万 | 41.59%-4.29万 | ---1.36万 | 8.92%-2.01万 | 7.13%-9,189 | 0.00%-15 | ---7.34万 |
| その他の非現金項目 | ---- | --0 | --0 | --23万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 176.89%6,818 | -92.97%1,059 | ---3.58万 | ---8,867 | 193.43%2.63万 | --1.34万 | -30.89%1.51万 | ---- | ---- | ---2.81万 |
| -売上債権増減額 | --0 | ---- | ---- | ---2,269 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | --0 | ---- | ---- | 252.81%5,000 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---3,272 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 203.33%6,818 | -92.97%1,059 | ---3.81万 | ---6,598 | 185.61%2.13万 | --1.34万 | -30.89%1.51万 | ---- | ---- | ---2.49万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -119.60%-2.53万 | -884.99%-4.94万 | -413.88%-5.84万 | 860,880.00%12.91万 | 83.66%-1.66万 | ---188 | -1,915.26%-5,018 | 62.12%-1.14万 | 0.00%-15 | ---10.16万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -80.00%2万 | 0 | 0 | 10万 | |||||
| 借入金純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | --2万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --10万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --0 | ---- | ---- | -80.00%2万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --10万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 697.70%3.19万 | 928.10%9.47万 | 22,812.39%13.31万 | 571.81%4,004 | -72.25%596 | --4,192 | 29.41%9,210 | -72.76%581 | -72.25%596 | --2,148 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -119.60%-2.53万 | -884.99%-4.94万 | -545.39%-3.84万 | 860,880.00%12.91万 | 319.59%3,408 | ---188 | 85.76%-5,018 | 73.13%8,629 | 0.00%-15 | ---1,552 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -95.01%6,638 | 979.70%4.53万 | 928.10%9.47万 | 22,812.39%13.31万 | 571.81%4,004 | --4,004 | 112.93%4,192 | 29.41%9,210 | -72.76%581 | --596 |
| フリーキャッシュ・フロー | -119.60%-2.53万 | -884.99%-4.94万 | -413.88%-5.84万 | 860,880.00%12.91万 | 83.66%-1.66万 | ---188 | -1,915.26%-5,018 | 62.12%-1.14万 | 0.00%-15 | ---10.16万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
