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| (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 92.33%-113.22万 | -140.40%-491.35万 | 140.01%137.91万 | -28.05%-535.59万 | 252.58%775.8万 | 27.46%-1,475.79万 | -186.28%-204.39万 | 71.12%-344.69万 | -63.17%-418.26万 | 38.09%-508.45万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -21.93%-1,834.28万 | -71.81%-663.16万 | -37.48%-464.17万 | -22.27%-425.76万 | 34.99%-281.19万 | -0.23%-1,504.39万 | 45.45%-385.99万 | -14.12%-337.62万 | -28.34%-348.22万 | -91.26%-432.56万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -525.34%-13.14万 | ---- | ---- | 358.75%5,083 | 705.50%6,491 | -52.55%3.09万 | -71.46%10.38万 | -216.14%-7.29万 | 100.31%1,108 | -157.20%-1,072 |
| 減価償却費及び償却費 | 52.12%185.47万 | 24.29%50.05万 | 41.22%46.68万 | 53.12%44.47万 | 126.35%44.28万 | 84.18%121.92万 | 49.54%40.27万 | 159.82%33.05万 | 118.18%29.04万 | 47.78%19.56万 |
| その他の非現金項目 | -44.69%41.69万 | -73.65%15.35万 | 35.43%-11.89万 | 24.71%24.94万 | -14.51%13.29万 | 1,596.57%75.37万 | 286.77%58.24万 | -317.24%-18.42万 | 128.31%20万 | -15.44%15.55万 |
| 運転資金の増減額 | 279.86%1,061.51万 | -1,552.11%-114.41万 | 654.53%488.06万 | -13.80%-239.59万 | 425.75%927.45万 | 53.33%-590.18万 | -101.27%-6.92万 | 91.58%-88.01万 | -214.43%-210.53万 | 59.32%-284.71万 |
| -売掛金増減額 | 191.88%638.72万 | 87.04%-30.26万 | 220.24%427.71万 | 200.68%7.91万 | 337.72%233.37万 | -493.07%-695.19万 | -189.84%-233.47万 | -28.27%-355.7万 | -102.62%-7.86万 | 6.86%-98.17万 |
| -在庫増減額 | 195.84%875.26万 | -115.16%-63.69万 | 184.81%184.62万 | 74.90%-88.16万 | 210.20%842.5万 | 56.55%-913.27万 | 207.71%420.23万 | 66.31%-217.69万 | 11.32%-351.29万 | -14.22%-764.51万 |
| -前払費用増減額 | -342.74%-41.98万 | 1,186.80%27.7万 | 46.57%16.56万 | -259.06%-41.9万 | -319.42%-44.35万 | 335.69%17.29万 | -8,270.19%-2.55万 | -0.91%11.3万 | 67.04%-11.67万 | 21.53%20.21万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -174.60%-433.9万 | 2.36%64.07万 | -138.22%-165.37万 | -510.72%-29.38万 | -432.44%-303.22万 | 2,913.99%581.62万 | 106.77%62.59万 | 754.10%432.63万 | -124.00%-4.81万 | 159.68%91.21万 |
| -その他流動負債の変動 | -44.76%57.16万 | -117.63%-5.61万 | -78.32%8.23万 | -104.46%-1.07万 | 471.84%55.6万 | 1,009.88%103.48万 | 1,648.50%31.81万 | 2,847.51%37.96万 | 496.98%23.98万 | 11.24%9.72万 |
| -その他運転資金の変動 | -110.68%-33.75万 | 62.66%-106.62万 | 368.07%16.31万 | -161.64%-86.99万 | -68.58%143.55万 | -50.56%315.89万 | -143.99%-285.53万 | 105.33%3.48万 | 245.39%141.12万 | 3,082.43%456.82万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 92.33%-113.22万 | -140.40%-491.35万 | 140.01%137.91万 | -28.05%-535.59万 | 252.58%775.8万 | 27.46%-1,475.79万 | -186.28%-204.39万 | 71.12%-344.69万 | -63.17%-418.26万 | 38.09%-508.45万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -351.17%-76.15万 | 47.46%-7.03万 | -118.25%-15.21万 | -85.92%-50.72万 | 74.28%-3.19万 | 156.56%30.32万 | 56.09%-13.38万 | 686.15%83.38万 | -459.69%-27.28万 | -206.72%-12.4万 |
| 固定資産取引の純額 | -169.77%-36.15万 | 47.46%-7.03万 | -118.25%-15.21万 | -85.45%-10.72万 | 74.28%-3.19万 | 196.66%51.82万 | 56.09%-13.38万 | 686.15%83.38万 | -18.60%-5.78万 | -206.72%-12.4万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---21.5万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---40万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -351.17%-76.15万 | 47.46%-7.03万 | -118.25%-15.21万 | -85.92%-50.72万 | 74.28%-3.19万 | 156.56%30.32万 | 56.09%-13.38万 | 686.15%83.38万 | -459.69%-27.28万 | -206.72%-12.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -71.62%232.38万 | -6.76%178.74万 | -62.40%90.72万 | 36,290.44%649.06万 | -278.59%-686.14万 | -35.34%818.93万 | -56.60%191.69万 | -47.05%241.26万 | -98.77%1.78万 | 71.14%384.19万 |
| 借入金純額 | -53.95%161.64万 | 201.10%175.86万 | -38.72%85.27万 | 24,504.54%608.15万 | -284.61%-707.63万 | -31.90%351.01万 | -233.61%-173.94万 | -65.50%139.16万 | 126.15%2.47万 | 4,533.01%383.32万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -89.36%52.09万 | --0 | --0 | --0 | --52.09万 | --489.58万 | --379.57万 | --110.01万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 2,296.55%21万 | --3.74万 | --5.45万 | --6,955 | 1,168.35%11.11万 | -99.88%8,761 | --0 | --0 | --0 | -99.63%8,761 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 89.59%-2.35万 | 93.85%-8,566 | --0 | --40.21万 | ---41.7万 | -724.65%-22.54万 | ---13.94万 | -222.78%-7.91万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -71.62%232.38万 | -6.76%178.74万 | -62.40%90.72万 | 36,290.44%649.06万 | -278.59%-686.14万 | -35.34%818.93万 | -56.60%191.69万 | -47.05%241.26万 | -98.77%1.78万 | 71.14%384.19万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -91.28%60.04万 | 549.80%396.14万 | 76.72%198.79万 | -73.25%145.26万 | -91.28%60.04万 | -54.71%688.83万 | 90.57%60.96万 | -85.93%112.49万 | -40.49%543.13万 | -54.71%688.83万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 106.86%43.01万 | -1,125.80%-319.64万 | 1,164.37%213.42万 | 114.14%62.75万 | 163.28%86.48万 | 23.73%-626.55万 | -104.02%-26.08万 | 97.33%-20.05万 | -280.57%-443.75万 | 77.25%-136.67万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 636.42%12.04万 | 53.41%38.59万 | 48.96%-16.06万 | -170.41%-9.23万 | 86.14%-1.25万 | 78.53%-2.25万 | 188.96%25.15万 | -104.81%-31.47万 | 277.97%13.11万 | -24.40%-9.03万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 91.69%115.09万 | 91.69%115.09万 | 549.80%396.14万 | 76.72%198.79万 | -73.25%145.26万 | -91.28%60.04万 | -91.28%60.04万 | 90.57%60.96万 | -85.93%112.49万 | -40.49%543.13万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 90.12%-149.38万 | -128.86%-498.38万 | 135.18%122.69万 | -28.83%-546.31万 | 248.33%772.61万 | 27.61%-1,511.39万 | -205.42%-217.77万 | 71.13%-348.73万 | -62.34%-424.04万 | 36.89%-520.86万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
