Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
Bank of Nova Scotia
BNS
The Toronto-Dominion Bank
TD
Bank of Montreal
BMO
Royal Bank of Canada
RY
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 2.36%-150.77万 | -178.11%-264.04万 | -115.82%-184.85万 | 16.20%-500.03万 | -157.93%-165.01万 | 1.84%-154.42万 | 54.19%-94.94万 | 49.07%-85.65万 | 27.28%-596.68万 | 71.29%-63.98万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -420.72%-461.45万 | -295.21%-374.68万 | -413.98%-442.9万 | 27.34%-441.17万 | -90.82%-171.57万 | 41.37%-88.62万 | 50.00%-94.81万 | 51.17%-86.17万 | 49.84%-607.13万 | 60.67%-89.91万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --16.13万 | --2.88万 | --1.73万 | ---1.96万 | ---1.11万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -35.16%1.61万 | -32.29%1.68万 | -35.68%1.65万 | -12.79%9.43万 | -25.58%1.91万 | -16.66%2.48万 | -6.61%2.48万 | -2.13%2.57万 | -37.28%10.82万 | -15.30%2.57万 |
| 株式ベースの報酬 | --218.39万 | --161.35万 | --288.4万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -99.36%2.5万 | --0 |
| その他の非現金項目 | --4,071 | --3,802 | --3,575 | -53.76%3,273 | ---- | ---- | ---- | ---- | -66.10%7,078 | --0 |
| 運転資金の増減額 | 209.94%74.15万 | -2,032.08%-55.64万 | -1,564.75%-34.09万 | -1,766.04%-66.66万 | -76.73%5.44万 | -625.70%-67.45万 | 87.52%-2.61万 | -162.96%-2.05万 | 55.72%-3.57万 | 1,880.13%23.37万 |
| -売上債権増減額 | 2,316.74%2.65万 | -236.11%-7.29万 | -712.47%-4.96万 | -176.67%-1.99万 | -782.93%-5,081 | -102.18%-1,195 | 9.66%-2.17万 | 241.77%8,091 | -83.83%2.59万 | -99.61%744 |
| -前払費用増減額 | 8,680.70%42.89万 | -4,487.03%-57.15万 | -485.30%-13.9万 | -310.12%-7.18万 | -114.67%-3.06万 | 48.26%-4,999 | 73.50%-1.25万 | 79.84%-2.37万 | -75.49%3.42万 | 1,674.31%20.86万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 142.80%28.6万 | 993.57%8.8万 | -3,057.79%-15.24万 | -500.11%-57.5万 | 269.73%9.01万 | -383.73%-66.83万 | 105.83%8,043 | -103.09%-4,826 | 74.81%-9.58万 | 112.67%2.44万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 2.36%-150.77万 | -178.11%-264.04万 | -115.82%-184.85万 | 16.20%-500.03万 | -157.93%-165.01万 | 1.84%-154.42万 | 54.19%-94.94万 | 49.07%-85.65万 | 27.28%-596.68万 | 71.29%-63.98万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,036.63%-76.35万 | -21,754.82%-62.26万 | -27.61万 | 274.04%22.09万 | 2,038.73%21.4万 | 104.06%4,032 | 132.63%2,875 | 0 | -124.81%-12.69万 | -105.84%-1.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -928.50%-10万 | ---47.42万 | ---20万 | -240.07%-40.05万 | -515.14%-41.26万 | 137.71%1.21万 | --0 | --0 | -146.92%-11.78万 | 89.00%-6.71万 |
| 事業取引の純額 | ---66.35万 | ---14.84万 | ---7.61万 | --62.14万 | --62.14万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 88.04%-8,038 | ---- | ---- | -101.63%-9,137 | -92.98%5.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,036.63%-76.35万 | -21,754.82%-62.26万 | ---27.61万 | 274.04%22.09万 | 2,038.73%21.4万 | 104.06%4,032 | 132.63%2,875 | --0 | -124.81%-12.69万 | -105.84%-1.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -88.21%7.33万 | 195.95%38万 | -24.14万 | 62.14万 | 1,075.17%12.84万 | 0 | ||||
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --7.33万 | ---- | ---- | 195.95%38万 | --38万 | --0 | ---- | ---- | --12.84万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -88.21%7.33万 | ---- | ---- | 195.95%38万 | ---24.14万 | --62.14万 | ---- | ---- | 1,075.17%12.84万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -57.56%586.24万 | -38.52%907.4万 | -28.28%1,121.64万 | -27.76%1,564万 | -20.93%1,288.97万 | -23.16%1,381.42万 | -26.02%1,475.94万 | -27.76%1,564万 | -26.39%2,164.94万 | -31.17%1,630.14万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -139.22%-219.8万 | -240.14%-321.95万 | -148.05%-212.46万 | 26.25%-439.94万 | -157.77%-167.75万 | 45.06%-91.88万 | 51.53%-94.65万 | 49.30%-85.65万 | 22.59%-596.53万 | 68.09%-65.08万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -172.56%-1.56万 | 490.18%7,873 | 26.27%-1.78万 | 45.10%-2.42万 | 139.76%4,248 | -35.69%-5,707 | 107.19%1,334 | -125.82%-2.41万 | 21.78%-4.41万 | -380.32%-1.07万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -71.69%364.89万 | -57.56%586.24万 | -38.52%907.4万 | -28.28%1,121.64万 | -28.28%1,121.64万 | -20.93%1,288.97万 | -23.16%1,381.42万 | -26.02%1,475.94万 | -27.76%1,564万 | -27.76%1,564万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -4.11%-160.77万 | -228.05%-311.45万 | -139.17%-204.85万 | 10.76%-542.97万 | -194.21%-207.96万 | 3.80%-154.42万 | 54.45%-94.94万 | 49.27%-85.65万 | 28.30%-608.46万 | 69.82%-70.68万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
