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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 15.17%-48.1万 | 36.11%-97.5万 | 44.26%-29.6万 | 88.93%-6万 | 62.59%-5.2万 | -80.57%-56.7万 | -46.17%-152.6万 | -318.11%-53.1万 | -85.62%-54.2万 | 5.44%-13.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -369.04%-245.9万 | -99.08%13.9万 | -214.57%-328.6万 | -81.69%38.9万 | -37.48%212.2万 | -86.32%91.4万 | 220.28%1,506.9万 | 441.13%286.8万 | 41.04%212.4万 | 273.07%339.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -66.52%36.8万 | ---- | ---- | 83.30%-55.7万 | 31.56%-256.5万 | 116.05%109.9万 | -51.33%-1,245.3万 | 289.86%147.9万 | -33.94%-333.5万 | -2,302.56%-374.8万 |
| その他の非現金項目 | ---- | 50.48%-227.8万 | ---214.8万 | ---- | ---- | ---- | -6,033.33%-460万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 165.71%161万 | 182.53%129.4万 | 1,267.27%324.5万 | -64.42%23.8万 | 37.37%26.1万 | -1,891.87%-245万 | -82.07%45.8万 | -315.50%-27.8万 | -4.43%66.9万 | -90.43%19万 |
| -前払費用増減額 | 46.46%-10.6万 | -103.43%-6,000 | 4.92%6.4万 | 4.92%6.4万 | 4.92%6.4万 | -2,375.00%-19.8万 | 196.15%17.5万 | -17.57%6.1万 | -8.96%6.1万 | -8.96%6.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 176.20%171.6万 | 359.36%130万 | 1,038.35%318.1万 | -71.38%17.4万 | 52.71%19.7万 | -1,858.26%-225.2万 | -89.66%28.3万 | -716.36%-33.9万 | -3.95%60.8万 | -93.27%12.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 15.17%-48.1万 | 36.11%-97.5万 | 44.26%-29.6万 | 88.93%-6万 | 62.59%-5.2万 | -80.57%-56.7万 | -46.17%-152.6万 | -318.11%-53.1万 | -85.62%-54.2万 | 5.44%-13.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -91.02%2,376.8万 | 2.63億 | -60万 | -30万 | -45万 | 2.65億 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の投資活動純額 | -91.02%2,376.8万 | --2.63億 | ---60万 | ---30万 | ---45万 | --2.65億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -91.02%2,376.8万 | --2.63億 | ---60万 | ---30万 | ---45万 | --2.65億 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 91.18%-2,330.7万 | -33,520.89%-2.62億 | 138.18%91.7万 | -11.25%35.5万 | 50.5万 | -2.64億 | -99.74%78.5万 | 38.5万 | 40万 | 0 |
| 借入金純額 | -49.84%46.1万 | 243.44%269.6万 | 138.18%91.7万 | -11.25%35.5万 | --50.5万 | --91.9万 | 494.47%78.5万 | --38.5万 | --40万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 91.03%-2,376.8万 | ---2.65億 | --0 | --0 | --0 | ---2.65億 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 91.18%-2,330.7万 | -33,520.89%-2.62億 | 138.18%91.7万 | -11.25%35.5万 | --50.5万 | ---2.64億 | -99.74%78.5万 | --38.5万 | --40万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -78.22%2.2万 | -88.00%10.1万 | -99.60%1,000 | -98.46%6,000 | -99.43%3,000 | -88.00%10.1万 | 4,110.00%84.2万 | -74.51%24.7万 | -69.15%38.9万 | -62.50%52.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 79.59%-2万 | 89.34%-7.9万 | 114.38%2.1万 | 96.48%-5,000 | 102.16%3,000 | 68.79%-9.8万 | -190.15%-74.1万 | -14.96%-14.6万 | 51.37%-14.2万 | 5.44%-13.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -33.33%2,000 | -78.22%2.2万 | -78.22%2.2万 | -99.60%1,000 | -98.46%6,000 | -99.43%3,000 | -88.00%10.1万 | -88.00%10.1万 | -74.51%24.7万 | -69.15%38.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 15.17%-48.1万 | 36.11%-97.5万 | 44.26%-29.6万 | 88.93%-6万 | 62.59%-5.2万 | -80.57%-56.7万 | -46.17%-152.6万 | -318.11%-53.1万 | -85.62%-54.2万 | 5.44%-13.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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