(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -597.74%-210.68万 | -1,052.53%-179.92万 | 37.34%-9.13万 | -120,448.89%-5.42万 | -539,980.00%-16.2万 | -30.19万 | -15.61万 | -14.58万 | -45 | -30 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -558.18%-205.11万 | -949.44%-173.99万 | 28.23%-10.46万 | -120,448.89%-5.42万 | -507,686.67%-15.23万 | ---31.16万 | ---16.58万 | ---14.58万 | ---45 | ---30 |
運転資金の増減額 | -674.61%-5.57万 | -711.62%-5.93万 | --1.33万 | --0 | ---9,688 | --9,688 | --9,688 | --0 | --0 | --0 |
-売掛金増減額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --5,000 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
-前払費用増減額 | -3,033.00%-15.67万 | -3,022.42%-15.61万 | ---- | ---- | ---- | ---5,000 | ---5,000 | ---- | ---- | ---- |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 950.43%15.43万 | 956.45%15.52万 | --1.38万 | --0 | ---1.47万 | --1.47万 | --1.47万 | --0 | --0 | --0 |
-その他流動資産の変動 | ---5.33万 | ---5.83万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -597.74%-210.68万 | -1,052.53%-179.92万 | 37.34%-9.13万 | -120,448.89%-5.42万 | -539,980.00%-16.2万 | ---30.19万 | ---15.61万 | ---14.58万 | ---45 | ---30 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,376.02%578.93万 | 2,689.64%549.65万 | -100.32%-1,946 | -8,937 | 27,429.37%30.36万 | 39.22万 | -21.23万 | 60.34万 | 0 | 1,103 |
借入金純額 | ---26万 | ---52万 | --0 | --0 | --26万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
株式発行/消却(ネット) | 1,151.15%680万 | 5,051.52%680万 | -100.17%-705 | --0 | -36.08%705 | --54.35万 | --13.2万 | --41.04万 | --0 | --1,103 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -396.24%-75.07万 | -127.59%-78.35万 | ---1,241 | ---8,937 | --4.29万 | ---15.13万 | ---34.43万 | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,376.02%578.93万 | 2,689.64%549.65万 | -100.32%-1,946 | ---8,937 | 27,429.37%30.36万 | --39.22万 | ---21.23万 | --60.34万 | --0 | --1,103 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | --9.03万 | -84.41%7.15万 | 16,312.26%16.87万 | 21,512.49%23.19万 | --9.03万 | --0 | --45.86万 | --1,028 | --1,073 | --0 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 3,979.11%368.25万 | 1,103.74%369.73万 | -120.39%-9.33万 | -140,308.89%-6.32万 | 13,098.97%14.16万 | --9.03万 | ---36.84万 | --45.76万 | ---45 | --1,073 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---1,655 | --480 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,077.28%377.11万 | 4,077.28%377.11万 | -84.41%7.15万 | 16,312.26%16.87万 | 21,512.49%23.19万 | --9.03万 | --9.03万 | --45.86万 | --1,028 | --1,073 |
フリーキャッシュ・フロー | -597.74%-210.68万 | -1,052.53%-179.92万 | 37.34%-9.13万 | -120,448.89%-5.42万 | -539,980.00%-16.2万 | ---30.19万 | ---15.61万 | ---14.58万 | ---45 | ---30 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし