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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -50,122.41%-5.83万 | -383,245.30%-44.85万 | -23,905.50%-4.8万 | 75.57%-1.1万 | -1.05万 | -116 | -117 | -200 | -4.49万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 593,680.68%365.65万 | 287,077.15%177.06万 | -8,434.00%-5.97万 | 54.48%-1.4万 | ---1.21万 | ---616 | ---617 | ---700 | ---3.08万 |
| その他の非現金項目 | ---379.99万 | ---- | ---- | --1,071 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 16,940.80%8.52万 | -54,320.00%-27.11万 | 2,245.40%1.17万 | 114.23%2,000 | --500 | --500 | --500 | --500 | ---1.41万 |
| -前払費用増減額 | 19,187.00%9.64万 | -84,785.20%-42.34万 | -1,290.60%-5,953 | 1,433.33%2,000 | --500 | --500 | --500 | --500 | ---150 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---1.12万 | --15.23万 | --1.77万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---1.39万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -50,122.41%-5.83万 | -383,245.30%-44.85万 | -23,905.50%-4.8万 | 75.57%-1.1万 | ---1.05万 | ---116 | ---117 | ---200 | ---4.49万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | |||||||
| その他の投資活動純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 2.88億 | 20万 | -76.26%1.04万 | 1.04万 | 0 | 0 | 0 | 4.39万 |
| 借入金純額 | --0 | ---42.82万 | --20万 | -88.92%1.04万 | --1.04万 | --0 | --0 | --0 | --9.41万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5.02万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --2.88億 | --20万 | -76.26%1.04万 | --1.04万 | --0 | --0 | --0 | --4.39万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39,578.35%57.18万 | 9,732.93%15.32万 | -31.29%1,208 | -36.47%1,758 | --1,325 | --1,441 | --1,558 | --1,758 | --2,767 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -50,122.41%-5.83万 | 357,850.43%41.86万 | 76,094.50%15.2万 | 45.49%-550 | ---117 | ---116 | ---117 | ---200 | ---1,009 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 38,655.25%51.35万 | 39,578.35%57.18万 | 9,732.93%15.32万 | -31.29%1,208 | --1,208 | --1,325 | --1,441 | --1,558 | --1,758 |
| フリーキャッシュ・フロー | -50,122.41%-5.83万 | -383,245.30%-44.85万 | -23,905.50%-4.8万 | 75.57%-1.1万 | ---1.05万 | ---116 | ---117 | ---200 | ---4.49万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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