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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -23,905.50%-4.8万 | 75.57%-1.1万 | -200 | -4.49万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -8,434.00%-5.97万 | 54.48%-1.4万 | ---700 | ---3.08万 |
| その他の非現金項目 | ---- | --1,071 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 2,245.40%1.17万 | 114.23%2,000 | --500 | ---1.41万 |
| -前払費用増減額 | -1,290.60%-5,953 | 1,433.33%2,000 | --500 | ---150 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --1.77万 | --0 | --0 | ---1.39万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -23,905.50%-4.8万 | 75.57%-1.1万 | ---200 | ---4.49万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 20万 | -76.26%1.04万 | 0 | 4.39万 |
| 借入金純額 | --20万 | -88.92%1.04万 | --0 | --9.41万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---5.02万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --20万 | -76.26%1.04万 | --0 | --4.39万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -31.29%1,208 | -36.47%1,758 | --1,758 | --2,767 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 76,094.50%15.2万 | 45.49%-550 | ---200 | ---1,009 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,732.93%15.32万 | -31.29%1,208 | --1,558 | --1,758 |
| フリーキャッシュ・フロー | -23,905.50%-4.8万 | 75.57%-1.1万 | ---200 | ---4.49万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
