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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 61.16%3.18億 | -2.14%14.36億 | 58.81%3.53億 | 37.88%6.25億 | -33.83%2.59億 | -50.48%1.98億 | 16.58%14.67億 | -11.08%2.22億 | 49.33%4.54億 | -2.80%3.92億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -18.12%2.49億 | 11.32%13.17億 | 25.76%3.17億 | 12.43%3.51億 | -7.53%3.44億 | 23.64%3.04億 | 31.59%11.83億 | -1.57%2.52億 | 36.65%3.12億 | 89.59%3.73億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.03億 | --0 | --0 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 3.89%9,061万 | 0.78%3.51億 | 0.66%8,858.1万 | -3.12%8,386万 | 5.80%9,087.3万 | -0.18%8,721.5万 | 19.54%3.48億 | 21.22%8,799.7万 | 20.02%8,656.3万 | 16.13%8,589万 |
| 繰延税金 | ---- | 1,797.03%4,211.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.99%222万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | -326.51%-4,162.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -18.60%1,837.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 86.96%-2,630.1万 | -1,390.42%-2.89億 | 54.42%-6,943.6万 | 296.11%1.8億 | -801.46%-1.98億 | -441.08%-2.02億 | -71.33%-1,940.1万 | -83.29%-1.52億 | 170.82%4,552.5万 | -78.19%2,827.3万 |
| -売掛金増減額 | ---- | 113.09%3,198.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.65%-2.44億 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | 81.82%-6,914.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -15.55%-3.8億 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | -99.70%203.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -12.98%6.76億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | -257.72%-2.54億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 64.56%-7,101.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 61.16%3.18億 | -2.14%14.36億 | 58.81%3.53億 | 37.88%6.25億 | -33.83%2.59億 | -50.48%1.98億 | 16.58%14.67億 | -11.08%2.22億 | 49.33%4.54億 | -2.80%3.92億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -294.47%-1.78億 | 58.09%-7.06億 | -751.83%-2.32億 | -117.88%-2.47億 | -47.65%-1.81億 | 96.82%-4,523.6万 | -232.75%-16.84億 | 89.76%-2,727.8万 | -28.24%-1.14億 | -10.65%-1.23億 |
| 固定資産取引の純額 | 45.17%-4,722.8万 | -150.52%-4.88億 | -57.92%-1.45億 | -56.61%-1.42億 | -290.69%-1.14億 | -19.37%-8,612.9万 | 18.77%-1.95億 | 26.85%-9,185.5万 | -96.63%-9,063.5万 | 264.88%6,001.5万 |
| 事業取引の純額 | -231.45%-1.31億 | 81.88%-2.99億 | 6.99%-8,730.6万 | -360.63%-1.05億 | 63.60%-6,643.9万 | 97.06%-3,958.9万 | -518.23%-16.48億 | 33.29%-9,386.4万 | 46.07%-2,287.4万 | -145.59%-1.83億 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | -49.20%8,048.2万 | --0 | --0 | --0 | --8,048.2万 | --1.58億 | --1.58億 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -294.47%-1.78億 | 58.09%-7.06億 | -751.83%-2.32億 | -117.88%-2.47億 | -47.65%-1.81億 | 96.82%-4,523.6万 | -232.75%-16.84億 | 89.76%-2,727.8万 | -28.24%-1.14億 | -10.65%-1.23億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -11.03%-1.75億 | -242.45%-2.92億 | 269.60%3.07億 | -21.56%-2.41億 | 39.31%-2億 | -117.27%-1.58億 | 120.73%2.05億 | -5.93%-1.81億 | 26.64%-1.98億 | 23.77%-3.29億 |
| 借入金純額 | -101.57%-64.6万 | -44.72%5.31億 | 170,932.15%5.32億 | -275.01%-6,735.6万 | 119.98%2,535.7万 | -96.27%4,126.2万 | 697.82%9.61億 | 378.46%31.1万 | 64.15%-1,796.1万 | -9.84%-1.27億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 44.45%-3,750万 | -17.40%-2.61億 | -78.26%-8,912.6万 | 24.71%-3,749.8万 | -34.70%-6,734.8万 | 7.43%-6,750.1万 | 33.24%-2.23億 | -0.58%-4,999.9万 | 49.95%-4,980.8万 | 72.88%-5,000万 |
| 配当金支払総額 | -5.11%-1.33億 | -6.20%-5.27億 | -5.39%-1.33億 | -5.35%-1.33億 | -5.40%-1.34億 | -8.90%-1.26億 | -6.50%-4.96億 | -8.66%-1.26億 | -7.69%-1.27億 | -7.92%-1.27億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -74.78%-221.1万 | -38.95%-2,414.5万 | 76.41%-45.6万 | 47.85%-53.4万 | -63.88%-2,189万 | -19.00%-126.5万 | 22.24%-1,737.7万 | 34.43%-193.3万 | -1,405.88%-102.4万 | 3.91%-1,335.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 45.82%-223.1万 | 44.08%-1,104.2万 | 23.00%-221.6万 | 19.47%-239万 | 81.17%-231.8万 | -158.51%-411.8万 | -173.92%-1,974.7万 | -55.06%-287.8万 | 7.08%-296.8万 | -1,428.94%-1,230.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11.03%-1.75億 | -242.45%-2.92億 | 269.60%3.07億 | -21.56%-2.41億 | 39.31%-2億 | -117.27%-1.58億 | 120.73%2.05億 | -5.93%-1.81億 | 26.64%-1.98億 | 23.77%-3.29億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 68.64%11.02億 | -8.57%6.53億 | 4.04%6.55億 | 2.11%5.3億 | 6.62%6.51億 | -8.57%6.53億 | -27.82%7.15億 | -31.54%6.29億 | -47.42%5.19億 | -45.37%6.11億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -538.05%-3,536.1万 | 3,696.79%4.38億 | 2,918.27%4.28億 | -3.36%1.37億 | -102.94%-1.21億 | 94.88%-554.2万 | 94.87%-1,216.8万 | 107.58%1,416.9万 | 356.13%1.42億 | 57.12%-5,978.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -622.93%-1,705.8万 | 122.19%1,088.7万 | 95.24%1,971.1万 | 60.91%-1,233.3万 | 100.78%24.7万 | -23.21%326.2万 | -28.95%-4,907万 | 157.97%1,009.6万 | -142.72%-3,155.3万 | -461.44%-3,186.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 61.18%10.5億 | 68.64%11.02億 | 68.64%11.02億 | 4.04%6.55億 | 2.11%5.3億 | 6.62%6.51億 | -8.57%6.53億 | -8.57%6.53億 | -31.54%6.29億 | -47.42%5.19億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 85.19%2.03億 | -18.13%9.23億 | 50.18%1.9億 | 32.64%4.81億 | -55.16%1.42億 | -65.89%1.09億 | 13.63%11.27億 | 3.75%1.27億 | 41.88%3.63億 | -12.34%3.17億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
