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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -22.57%4.84億 | 13.15%2.94億 | 61.16%3.18億 | -2.14%14.36億 | 58.81%3.53億 | 37.88%6.25億 | -33.83%2.59億 | -50.48%1.98億 | 16.58%14.67億 | -11.08%2.22億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -35.48%2.27億 | -14.21%2.96億 | -18.12%2.49億 | 11.32%13.17億 | 25.76%3.17億 | 12.43%3.51億 | -7.53%3.44億 | 23.64%3.04億 | 31.59%11.83億 | -1.57%2.52億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.03億 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 26.44%1.06億 | 9.17%9,920.2万 | 3.89%9,061万 | 0.78%3.51億 | 0.66%8,858.1万 | -3.12%8,386万 | 5.80%9,087.3万 | -0.18%8,721.5万 | 19.54%3.48億 | 21.22%8,799.7万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | 1,797.03%4,211.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.99%222万 | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | -326.51%-4,162.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -18.60%1,837.7万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -21.78%1.41億 | 42.33%-1.14億 | 86.96%-2,630.1万 | -1,390.42%-2.89億 | 54.42%-6,943.6万 | 296.11%1.8億 | -801.46%-1.98億 | -441.08%-2.02億 | -71.33%-1,940.1万 | -83.29%-1.52億 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | 113.09%3,198.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.65%-2.44億 | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | 81.82%-6,914.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -15.55%-3.8億 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | -99.70%203.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -12.98%6.76億 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | -257.72%-2.54億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 64.56%-7,101.6万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -22.57%4.84億 | 13.15%2.94億 | 61.16%3.18億 | -2.14%14.36億 | 58.81%3.53億 | 37.88%6.25億 | -33.83%2.59億 | -50.48%1.98億 | 16.58%14.67億 | -11.08%2.22億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -95.37%-4.83億 | -222.63%-5.84億 | -294.47%-1.78億 | 58.09%-7.06億 | -751.83%-2.32億 | -117.88%-2.47億 | -47.65%-1.81億 | 96.82%-4,523.6万 | -232.75%-16.84億 | 89.76%-2,727.8万 |
| 固定資産取引の純額 | 11.39%-1.26億 | -20.91%-1.38億 | 45.17%-4,722.8万 | -150.52%-4.88億 | -57.92%-1.45億 | -56.61%-1.42億 | -290.69%-1.14億 | -19.37%-8,612.9万 | 18.77%-1.95億 | 26.85%-9,185.5万 |
| 事業取引の純額 | -233.82%-3.74億 | -570.10%-4.45億 | -231.45%-1.31億 | 81.88%-2.99億 | 14.22%-8,052.1万 | -390.29%-1.12億 | 63.60%-6,643.9万 | 97.06%-3,958.9万 | -518.23%-16.48億 | 33.29%-9,386.4万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | -49.20%8,048.2万 | --0 | --0 | --0 | --8,048.2万 | --1.58億 | --1.58億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -95.37%-4.83億 | -222.63%-5.84億 | -294.47%-1.78億 | 58.09%-7.06億 | -751.83%-2.32億 | -117.88%-2.47億 | -47.65%-1.81億 | 96.82%-4,523.6万 | -232.75%-16.84億 | 89.76%-2,727.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 310.20%5.07億 | -3.58%-2.07億 | -11.03%-1.75億 | -242.45%-2.92億 | 269.60%3.07億 | -21.56%-2.41億 | 39.31%-2億 | -117.27%-1.58億 | 120.73%2.05億 | -5.93%-1.81億 |
| 借入金純額 | 1,106.44%6.78億 | -115.72%-398.7万 | -101.57%-64.6万 | -44.72%5.31億 | 170,932.15%5.32億 | -275.01%-6,735.6万 | 119.98%2,535.7万 | -96.27%4,126.2万 | 697.82%9.61億 | 378.46%31.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -0.01%-3,750万 | 44.32%-3,749.9万 | 44.45%-3,750万 | -17.40%-2.61億 | -78.26%-8,912.6万 | 24.71%-3,749.8万 | -34.70%-6,734.8万 | 7.43%-6,750.1万 | 33.24%-2.23億 | -0.58%-4,999.9万 |
| 配当金支払総額 | -4.41%-1.39億 | -4.22%-1.39億 | -5.11%-1.33億 | -6.20%-5.27億 | -5.39%-1.33億 | -5.35%-1.33億 | -5.40%-1.34億 | -8.90%-1.26億 | -6.50%-4.96億 | -8.66%-1.26億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 522.47%225.6万 | 24.31%-1,656.9万 | -74.78%-221.1万 | -38.95%-2,414.5万 | 76.41%-45.6万 | 47.85%-53.4万 | -63.88%-2,189万 | -19.00%-126.5万 | 22.24%-1,737.7万 | 34.43%-193.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 262.13%387.5万 | -316.82%-966.2万 | 45.82%-223.1万 | 44.08%-1,104.2万 | 23.00%-221.6万 | 19.47%-239万 | 81.17%-231.8万 | -158.51%-411.8万 | -173.92%-1,974.7万 | -55.06%-287.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 310.20%5.07億 | -3.58%-2.07億 | -11.03%-1.75億 | -242.45%-2.92億 | 269.60%3.07億 | -21.56%-2.41億 | 39.31%-2億 | -117.27%-1.58億 | 120.73%2.05億 | -5.93%-1.81億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4.75%5.55億 | 61.18%10.5億 | 68.64%11.02億 | -8.57%6.53億 | 4.04%6.55億 | 2.11%5.3億 | 6.62%6.51億 | -8.57%6.53億 | -27.82%7.15億 | -31.54%6.29億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 271.39%5.08億 | -309.71%-4.97億 | -538.05%-3,536.1万 | 3,696.79%4.38億 | 2,918.27%4.28億 | -3.36%1.37億 | -102.94%-1.21億 | 94.88%-554.2万 | 94.87%-1,216.8万 | 107.58%1,416.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 217.92%1,454.3万 | 1,019.43%276.5万 | -622.93%-1,705.8万 | 122.19%1,088.7万 | 95.24%1,971.1万 | 60.91%-1,233.3万 | 100.78%24.7万 | -23.21%326.2万 | -28.95%-4,907万 | 157.97%1,009.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 64.69%10.78億 | 4.75%5.55億 | 61.18%10.5億 | 68.64%11.02億 | 68.64%11.02億 | 4.04%6.55億 | 2.11%5.3億 | 6.62%6.51億 | -8.57%6.53億 | -8.57%6.53億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -25.57%3.58億 | 5.48%1.5億 | 85.19%2.03億 | -18.13%9.23億 | 50.18%1.9億 | 32.64%4.81億 | -55.16%1.42億 | -65.89%1.09億 | 13.63%11.27億 | 3.75%1.27億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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