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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 4.19%-1,969.6万 | -56.23%-2,639.3万 | -67.82%-3,408万 | -72.35%-7,948.8万 | -80.68%-2,172.9万 | -96.14%-2,055.7万 | -67.35%-1,689.4万 | -50.23%-2,030.8万 | -43.41%-4,612万 | -11.78%-1,202.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -42.39%-3,397.7万 | -11.83%-2,603.4万 | -44.85%-2,603.6万 | -74.63%-8,962万 | -106.34%-2,450.3万 | -92.17%-2,386.2万 | -66.91%-2,328万 | -37.41%-1,797.5万 | -34.88%-5,132.1万 | 11.09%-1,187.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 235.44%26.5万 | 213.51%23.2万 | 217.14%22.2万 | 6.50%29.5万 | 0.00%7.2万 | 3.95%7.9万 | 25.42%7.4万 | 0.00%7万 | 284.72%27.7万 | 9.09%7.2万 |
| その他の非現金項目 | -2.54%26.9万 | 389.77%43.1万 | 421.43%43.8万 | 88.76%65.5万 | 172.37%20.7万 | 196.77%27.6万 | -8.33%8.8万 | 2.44%8.4万 | 43.98%34.7万 | 16.92%7.6万 |
| 運転資金の増減額 | 397.75%1,370.3万 | -132.99%-203.4万 | -74.82%-817.1万 | 134.70%696.6万 | 712.84%272.1万 | 94.01%275.3万 | 93.59%616.6万 | -292.11%-467.4万 | -26.93%296.8万 | -129.11%-44.4万 |
| -前払費用増減額 | 337.44%213.7万 | 45.30%240.9万 | -117.60%-662.6万 | -1,223.61%-403.7万 | -654.31%-175万 | -198.15%-90万 | 285.67%165.8万 | -3,039.18%-304.5万 | 69.74%-30.5万 | -154.95%-23.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 219.43%1,185.1万 | -148.94%-221.3万 | 17.79%-121.5万 | 205.98%1,130.3万 | 6,789.71%454.9万 | 413.14%371万 | 11.21%452.2万 | -43.91%-147.8万 | -30.43%369.4万 | -103.97%-6.8万 |
| -その他流動資産の変動 | --4,000 | -2,296.30%-177.9万 | 96.61%-2,000 | 125.00%1.5万 | 88.33%-7,000 | --0 | --8.1万 | ---5.9万 | -66.67%-6万 | ---6万 |
| -その他流動負債の変動 | -407.02%-28.9万 | -374.74%-45.1万 | -256.52%-32.8万 | 12.74%-31.5万 | 15.48%-7.1万 | 43.00%-5.7万 | 7.77%-9.5万 | -24.32%-9.2万 | -76.96%-36.1万 | -33.33%-8.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 4.19%-1,969.6万 | -56.23%-2,639.3万 | -67.82%-3,408万 | -72.35%-7,948.8万 | -80.68%-2,172.9万 | -96.14%-2,055.7万 | -67.35%-1,689.4万 | -50.23%-2,030.8万 | -43.41%-4,612万 | -11.78%-1,202.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -727.45%-1.89億 | -197.65%-2.05億 | 102.89%141.8万 | -332.06%-2.68億 | -1,847.84%-1.81億 | 280.88%3,012.9万 | -327.47%-6,871.1万 | -23.41%-4,901.6万 | -447.77%-6,210.8万 | 857.50%1,034.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 16.46%-68.5万 | -123.56%-42.7万 | ---16.2万 | -1,298.06%-216.7万 | -1,528.17%-115.6万 | -1,038.89%-82万 | -460.38%-19.1万 | --0 | 87.15%-15.5万 | 40.83%-7.1万 |
| 投資商品取引の純額 | -708.61%-1.88億 | -197.85%-2.04億 | 103.22%158万 | -329.64%-2.66億 | -1,824.82%-1.8億 | 286.61%3,094.9万 | -324.88%-6,852万 | -23.61%-4,901.6万 | -424.96%-6,195.3万 | 767.67%1,041.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -727.45%-1.89億 | -197.65%-2.05億 | 102.89%141.8万 | -332.06%-2.68億 | -1,847.84%-1.81億 | 280.88%3,012.9万 | -327.47%-6,871.1万 | -23.41%-4,901.6万 | -447.77%-6,210.8万 | 857.50%1,034.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -260.04%-75.7万 | 173,400.67%5.15億 | -99.59%70.2万 | 1,456.25%4.52億 | 89,223.10%2.82億 | 282.63%47.3万 | -100.96%-29.7万 | 11,821.41%1.7億 | -71.90%2,901.4万 | -174.78%-31.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --5.15億 | --0 | --4.72億 | --3億 | --0 | --0 | --1.72億 | --0 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -69.52%3,150万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -16.07%39.7万 | 301.68%71.9万 | 2,335.48%75.5万 | 2,324.24%80万 | --11.7万 | 1,531.03%47.3万 | 4,375.00%17.9万 | --3.1万 | 200.00%3.3万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---115.4万 | -23.74%-58.9万 | 97.96%-5.3万 | -756.09%-2,156.5万 | -5,750.63%-1,848.8万 | --0 | -1.93%-47.6万 | -79.63%-260.1万 | -2,090.43%-251.9万 | ---31.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -260.04%-75.7万 | 173,400.67%5.15億 | -99.59%70.2万 | 1,456.25%4.52億 | 89,223.10%2.82億 | 282.63%47.3万 | -100.96%-29.7万 | 11,821.41%1.7億 | -71.90%2,901.4万 | -174.78%-31.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 840.18%3.82億 | -22.66%9,783.2万 | 397.46%1.3億 | -75.22%2,609.1万 | 80.25%5,063.6万 | -26.85%4,059.1万 | 149.88%1.26億 | -75.22%2,609.1万 | 543.99%1.05億 | -75.59%2,809.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -2,185.58%-2.09億 | 430.37%2.84億 | -131.83%-3,196万 | 230.91%1.04億 | 4,055.82%7,915.6万 | 136.66%1,004.5万 | -1,864.63%-8,590.2万 | 283.60%1億 | -189.05%-7,921.4万 | 79.57%-200.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 239.94%1.72億 | 840.18%3.82億 | -22.66%9,783.2万 | 397.46%1.3億 | 397.46%1.3億 | 80.25%5,063.6万 | -26.85%4,059.1万 | 149.88%1.26億 | -75.22%2,609.1万 | -75.22%2,609.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 4.66%-2,038.1万 | -56.98%-2,682万 | -68.61%-3,424.2万 | -76.46%-8,165.5万 | -89.18%-2,288.5万 | -102.57%-2,137.7万 | -70.14%-1,708.5万 | -49.51%-2,030.8万 | -38.69%-4,627.5万 | -11.20%-1,209.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
