(Q2)2024/04/30 | (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | (Q3)2022/07/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -67.47%-20.57万 | -128.13%-88.62万 | 90.29%-7.44万 | 369.84%45.35万 | -107.17%-1.66万 | 54.69%-12.28万 | 30.43%-38.85万 | 8.62%-76.58万 | -142.16%-16.81万 | 146.50%23.17万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 65.73%-17.83万 | 3.81%-16.73万 | 12.57%-109.65万 | 9.20%-15.9万 | 59.84%-24.33万 | -99.92%-52.03万 | 18.34%-17.39万 | -6.24%-125.42万 | -125.95%-17.52万 | 1.01%-60.57万 |
減価償却費及び償却費 | --6,108 | --6,108 | --4,072 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
投資証券未実現損益 | --0 | --0 | -60.65%268 | 147.66%317 | --0 | --0 | -116.84%-49 | 180.25%681 | -74.40%128 | -29.87%54 |
株式ベースの報酬 | --0 | ---- | -39.62%37.67万 | -218.64%-4.52万 | --0 | --42.19万 | ---- | 66.24%62.39万 | 153.14%3.81万 | 90.69%58.58万 |
その他の非現金項目 | --1,640 | --1,586 | -71.40%-2.18万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.27万 | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | -43.79%-3.51万 | -238.78%-72.66万 | 636.70%66.29万 | 3,764.45%67.52万 | -9.92%22.66万 | -121.37%-2.44万 | 37.96%-21.45万 | -272.59%-12.35万 | -103.37%-1.84万 | 229.89%25.16万 |
-売上債権増減額 | 113.12%2,486 | 16.22%-6,989 | -89.14%377 | 262.88%3.4万 | -8.84%-6,365 | -1,904.48%-1.89万 | -652.21%-8,342 | -68.61%3,471 | -51.03%9,378 | -31.39%-5,848 |
-前払費用増減額 | -260.19%-1.34万 | -85.29%2,148 | -61.39%1.18万 | 103.31%1,033 | -222.96%-1.22万 | 1,143.28%8,388 | -72.33%1.46万 | 210.83%3.07万 | -124.94%-3.12万 | 105.96%9,913 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -74.33%-2.42万 | -226.97%-72.18万 | 512.77%65.07万 | 18,567.57%64.01万 | -0.95%24.52万 | -22.91%-1.39万 | 44.45%-22.07万 | -852.66%-15.76万 | -99.15%3,429 | 1,183.97%24.76万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュフロー | -67.47%-20.57万 | -128.13%-88.62万 | 90.29%-7.44万 | 369.84%45.35万 | -107.17%-1.66万 | 54.69%-12.28万 | 30.43%-38.85万 | 8.62%-76.58万 | -142.16%-16.81万 | 146.50%23.17万 |
投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -132.13%-6.84万 | -129.94%-10.24万 | 79.03%-100.95万 | 75.46%-86.26万 | -9.86%-70.2万 | 141.48%21.29万 | 334.15%34.22万 | -36.40%-481.32万 | -35.71%-351.49万 | 8.04%-63.9万 |
資本支出 | 67.93%-7.61万 | 30.25%-11.01万 | -8.15%-304.24万 | -28.41%-194.52万 | -9.91%-70.23万 | 53.79%-23.71万 | -8.01%-15.78万 | 20.28%-281.32万 | 41.51%-151.49万 | 8.04%-63.9万 |
投資商品取引の純額 | --0 | --0 | 200.00%200万 | 152.48%104.97万 | --317 | --45万 | --50万 | ---200万 | ---200万 | --0 |
受領利息 | ---- | ---- | --2.78万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | --7,656 | --7,656 | --5,104 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -132.13%-6.84万 | -129.94%-10.24万 | 79.03%-100.95万 | 75.46%-86.26万 | -9.86%-70.2万 | 141.48%21.29万 | 334.15%34.22万 | -36.40%-481.32万 | -35.71%-351.49万 | 8.04%-63.9万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 115.03万 | -55.54%111万 | 0 | 1,010.00%111万 | 0 | 0 | -60.20%249.66万 | 0 | -98.30%10万 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | --108.53万 | --111万 | --0 | --111万 | --0 | --0 | --0 | -4,412.74%-239.66万 | --0 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --6.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 10.07%249.66万 | 5,035.51%239.66万 | -94.97%10万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --115.03万 | -55.54%111万 | --0 | 1,010.00%111万 | --0 | --0 | -60.20%249.66万 | --0 | -98.30%10万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 86.17%50.58万 | 8.22%34.42万 | -90.65%31.8万 | -81.17%75.32万 | -91.60%36.18万 | -94.66%27.17万 | -90.65%31.8万 | 127.89%340.04万 | -27.82%400.1万 | 410.39%430.82万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -404.29%-27.41万 | 449.17%16.17万 | 100.85%2.62万 | 88.89%-40.9万 | 227.40%39.14万 | 111.49%9.01万 | -102.74%-4.63万 | -261.73%-308.24万 | -71.72%-368.3万 | -106.54%-30.72万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | -35.94%23.18万 | 86.17%50.58万 | 8.22%34.42万 | 8.22%34.42万 | -81.17%75.32万 | -91.60%36.18万 | -94.66%27.17万 | -90.65%31.8万 | -90.65%31.8万 | -27.82%400.1万 |
フリーキャッシュ・フロー | 21.73%-28.17万 | -82.37%-99.63万 | 12.91%-311.68万 | 11.37%-149.17万 | -76.53%-71.89万 | 54.10%-35.99万 | 22.46%-54.63万 | 18.04%-357.9万 | 23.20%-168.3万 | 65.87%-40.72万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし