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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 10.96%5,870万 | 182.46%6,440万 | 96.71%4,190万 | 19.42%5,720万 | 19.42%5,720万 | 158.05%5,290万 | -13.31%2,280万 | 28.31%2,130万 | 221.48%4,790万 | 221.48%4,790万 |
| -現金及び現金同等物 | 10.96%5,870万 | 182.46%6,440万 | 96.71%4,190万 | 19.42%5,720万 | 19.42%5,720万 | 158.05%5,290万 | -13.31%2,280万 | 28.31%2,130万 | 221.48%4,790万 | 221.48%4,790万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 22.09%6.39億 | 25.34%6.09億 | 35.60%6.02億 | 27.17%6.08億 | 27.17%6.08億 | 28.68%5.23億 | 19.81%4.86億 | 7.36%4.44億 | 20.39%4.78億 | 20.39%4.78億 |
| -売掛金 | 36.87%3.06億 | 20.25%2.6億 | 25.40%2.6億 | 19.63%2.38億 | 19.63%2.38億 | 21.20%2.24億 | 18.18%2.16億 | 5.13%2.07億 | 11.97%1.99億 | 11.97%1.99億 |
| -その他の売掛金 | 11.20%3.34億 | 29.41%3.5億 | 44.51%3.42億 | 32.57%3.69億 | 32.57%3.69億 | 34.59%3億 | 20.90%2.71億 | 9.53%2.37億 | 27.23%2.79億 | 27.23%2.79億 |
| -未収金調整引当金 | -133.33%-70万 | -33.33%-40万 | -33.33%-40万 | ---- | ---- | 57.14%-30万 | 57.14%-30万 | ---30万 | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | 59.80%27.52億 | 37.18%23.57億 | 36.45%21.01億 | 44.73%19.63億 | 44.73%19.63億 | 45.27%17.22億 | 52.64%17.18億 | 40.46%15.4億 | 26.42%13.57億 | 26.42%13.57億 |
| 前払費用 | 142.28%5,960万 | 11.07%3,110万 | -6.61%2,120万 | 27.54%3,890万 | 27.54%3,890万 | -0.81%2,460万 | 27.27%2,800万 | 15.23%2,270万 | -0.33%3,050万 | -0.33%3,050万 |
| その他の流動資産 | 213.46%4,890万 | 495.91%1.02億 | -20.41%1,560万 | 32.63%2,520万 | 32.63%2,520万 | -17.89%1,560万 | -16.59%1,710万 | -1.01%1,960万 | -62.38%1,900万 | -62.38%1,900万 |
| 流動資産合計 | 52.65%36.26億 | 34.99%31.71億 | 35.14%28.35億 | 40.60%27.91億 | 40.60%27.91億 | 40.12%23.75億 | 40.12%23.49億 | 27.33%20.98億 | 19.15%19.85億 | 19.15%19.85億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 29.89%31.85億 | 10.44%27.19億 | 12.52%27.11億 | 3.70%24.65億 | 3.70%24.65億 | 7.31%24.52億 | 9.90%24.62億 | 6.95%24.09億 | 6.81%23.77億 | 6.81%23.77億 |
| -有形固定資産総額 | 26.45%38.33億 | 10.16%33.42億 | 10.90%33.13億 | 4.13%30.53億 | 4.13%30.53億 | 7.53%30.31億 | 9.25%30.34億 | 7.36%29.88億 | 7.03%29.32億 | 7.03%29.32億 |
| -減価償却累計额 | -11.86%-6.48億 | -8.93%-6.23億 | -4.15%-6.02億 | -6.01%-5.88億 | -6.01%-5.88億 | -8.44%-5.8億 | -6.56%-5.72億 | -9.11%-5.78億 | -7.96%-5.54億 | -7.96%-5.54億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 24.44%30.06億 | 14.69%27.88億 | 23.58%27.88億 | 8.03%23.53億 | 8.03%23.53億 | 15.35%24.16億 | 17.36%24.31億 | 10.03%22.56億 | 20.17%21.78億 | 20.17%21.78億 |
| -のれん | 26.23%21.41億 | 13.29%19.16億 | 7.76%18.42億 | -0.60%16.52億 | -0.60%16.52億 | 5.19%16.96億 | 5.91%16.91億 | 7.64%17.09億 | 17.01%16.62億 | 17.01%16.62億 |
| -その他の無形資産 | 20.23%8.65億 | 17.91%8.72億 | 73.07%9.46億 | 35.81%7.01億 | 35.81%7.01億 | 49.31%7.2億 | 55.88%7.4億 | 18.26%5.47億 | 31.61%5.16億 | 31.61%5.16億 |
| その他の非流動資産 | -18.76%1.6億 | -5.73%1.73億 | 9.94%1.76億 | -6.90%1.65億 | -6.90%1.65億 | 11.04%1.97億 | 58.94%1.83億 | 80.18%1.6億 | 292.89%1.77億 | 292.89%1.77億 |
| 非流動資産合計 | 25.40%63.51億 | 11.90%56.8億 | 17.61%56.75億 | 5.30%49.83億 | 5.30%49.83億 | 11.15%50.65億 | 14.67%50.76億 | 9.87%48.26億 | 15.89%47.32億 | 15.89%47.32億 |
| 資産合計 | 34.10%99.77億 | 19.20%88.5億 | 22.92%85.1億 | 15.73%77.74億 | 15.73%77.74億 | 19.01%74.4億 | 21.66%74.25億 | 14.63%69.23億 | 16.84%67.18億 | 16.84%67.18億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 38.17%7.37億 | -10.64%4.91億 | 15.46%5.89億 | 2.32%4.99億 | 2.32%4.99億 | 13.97%5.33億 | 25.40%5.49億 | 16.00%5.1億 | 6.60%4.88億 | 6.60%4.88億 |
| -買掛金 | 38.17%7.37億 | -10.64%4.91億 | 15.46%5.89億 | 2.32%4.99億 | 2.32%4.99億 | 13.97%5.33億 | 25.40%5.49億 | 16.00%5.1億 | 6.60%4.88億 | 6.60%4.88億 |
| 当期の未払費用 | 26.11%3.81億 | 4.84%3.16億 | 13.78%3.27億 | 11.75%3.03億 | 11.75%3.03億 | 14.45%3.02億 | 15.25%3.02億 | -0.73%2.87億 | 4.99%2.72億 | 4.99%2.72億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 85.96%24.91億 | 82.23%22.91億 | 44.17%18.06億 | 46.52%16.96億 | 46.52%16.96億 | 47.15%13.39億 | 36.01%12.57億 | 53.65%12.53億 | 48.89%11.57億 | 48.89%11.57億 |
| -短期借入金 | 87.06%24.66億 | 83.71%22.71億 | 45.05%17.86億 | 47.49%16.75億 | 47.49%16.75億 | 48.52%13.18億 | 37.29%12.36億 | 55.78%12.32億 | 51.12%11.36億 | 51.12%11.36億 |
| -資本リース債務 | 18.22%2,530万 | -4.25%2,030万 | -6.54%2,000万 | -4.13%2,090万 | -4.13%2,090万 | -6.14%2,140万 | -12.03%2,120万 | -14.06%2,140万 | -15.83%2,180万 | -15.83%2,180万 |
| その他の流動負債 | --1,550万 | -99.32%10万 | -97.67%10万 | 58.70%730万 | 58.70%730万 | ---- | -75.09%1,460万 | -94.23%430万 | -90.78%460万 | -90.78%460万 |
| 流動負債合計 | 66.65%36.24億 | 45.96%30.98億 | 32.50%27.22億 | 30.41%25.06億 | 30.41%25.06億 | 32.03%21.75億 | 26.15%21.22億 | 26.90%20.54億 | 24.48%19.21億 | 24.48%19.21億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 31.80%29.8億 | 3.80%24.94億 | 22.52%26.22億 | 0.37%21.99億 | 0.37%21.99億 | 10.97%22.61億 | 15.42%24.02億 | -0.50%21.4億 | 5.73%21.91億 | 5.73%21.91億 |
| -長期借入金 | 31.95%26.95億 | 4.83%22.79億 | 26.96%24.16億 | 1.91%19.89億 | 1.91%19.89億 | 13.42%20.43億 | 17.46%21.74億 | 0.01%19.03億 | 7.54%19.52億 | 7.54%19.52億 |
| -リース債務 | 30.39%2.85億 | -6.05%2.14億 | -13.22%2.06億 | -12.16%2.09億 | -12.16%2.09億 | -7.61%2.19億 | -1.00%2.28億 | -4.40%2.37億 | -7.09%2.38億 | -7.09%2.38億 |
| 繰延負債 | 0.47%2.56億 | 4.01%2.57億 | 4.97%2.6億 | 7.77%2.57億 | 7.77%2.57億 | 11.95%2.55億 | 16.42%2.47億 | 22.83%2.48億 | 31.62%2.38億 | 31.62%2.38億 |
| その他の非流動性負債 | 1.89%1.4億 | 1.27%1.36億 | 3.80%1.34億 | 6.70%1.39億 | 6.70%1.39億 | 10.07%1.38億 | 9.63%1.34億 | 8.21%1.29億 | 1.72%1.3億 | 1.72%1.3億 |
| 非流動負債合計 | 27.24%33.76億 | 3.70%28.86億 | 19.83%30.15億 | 1.38%25.94億 | 1.38%25.94億 | 11.02%26.54億 | 15.21%27.83億 | 1.82%25.16億 | 7.48%25.59億 | 7.48%25.59億 |
| 負債合計 | 44.99%70億 | 21.98%59.84億 | 25.52%57.37億 | 13.83%51億 | 13.83%51億 | 19.59%48.28億 | 19.70%49.06億 | 11.75%45.71億 | 14.17%44.8億 | 14.17%44.8億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%30万 | 0.00%30万 | 0.00%30万 | 0.00%30万 | 0.00%30万 | 0.00%30万 | 0.00%30万 | 0.00%30万 | 0.00%30万 | 0.00%30万 |
| -普通株式 | 0.00%30万 | 0.00%30万 | 0.00%30万 | 0.00%30万 | 0.00%30万 | 0.00%30万 | 0.00%30万 | 0.00%30万 | 0.00%30万 | 0.00%30万 |
| -優先株 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 13.72%40.34億 | 15.73%39.23億 | 17.54%37.91億 | 18.75%36.5億 | 18.75%36.5億 | 21.38%35.47億 | 24.05%33.9億 | 26.85%32.26億 | 31.02%30.74億 | 31.02%30.74億 |
| 資本剰余金 | 6.13%3.67億 | 5.86%3.6億 | 5.43%3.52億 | 3.07%3.49億 | 3.07%3.49億 | 2.67%3.46億 | 2.41%3.4億 | 2.90%3.34億 | 3.96%3.39億 | 3.96%3.39億 |
| 自己株式 | 11.98%14.71億 | 15.36%14.44億 | 14.50%14.01億 | 12.97%13.53億 | 12.97%13.53億 | 26.24%13.14億 | 34.31%12.52億 | 53.48%12.24億 | 73.45%11.98億 | 73.45%11.98億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 44.94%4,580万 | -33.50%2,700万 | 81.44%3,030万 | 24.89%2,810万 | 24.89%2,810万 | 772.34%3,160万 | 131.64%4,060万 | 113.85%1,670万 | 114.40%2,250万 | 114.40%2,250万 |
| 株主資本 | 13.97%29.76億 | 13.79%28.66億 | 17.86%27.73億 | 19.53%26.75億 | 19.53%26.75億 | 17.94%26.11億 | 25.66%25.19億 | 20.68%23.52億 | 22.58%22.38億 | 22.58%22.38億 |
| 資本合計 | 13.97%29.76億 | 13.79%28.66億 | 17.86%27.73億 | 19.53%26.75億 | 19.53%26.75億 | 17.94%26.11億 | 25.66%25.19億 | 20.68%23.52億 | 22.58%22.38億 | 22.58%22.38億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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