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| (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -188.96%-9.65万 | -106.35%-8,368 | 91.45%-1,351 | 1,191.72%14.83万 | -284.32%-7.61万 | 214.47%10.84万 | 38.72%13.17万 | 71.30%-1.58万 | -126.56%-1.36万 | 96.99%4.13万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 71.26%18.08万 | -97.87%1.05万 | 97.27%-2.54万 | 70.77%-150.78万 | -37.37%-117.62万 | 106.50%10.56万 | 190.93%49.24万 | 56.45%-92.96万 | -265.68%-515.8万 | 77.08%-85.62万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -48.58%-20.18万 | 97.02%-1.46万 | -92.64%7.13万 | -69.25%151.02万 | -72.98%116.59万 | 61.05%-13.58万 | -853.58%-48.86万 | 10.03%96.87万 | -14.15%491.08万 | 1,079.23%431.43万 |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%1.11万 | 0.00%2,762 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | -96.58%8,918 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,802.65%26.11万 | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | -199.52%-619 | -72.27%1,880 | 84.94%-3,129 | ---- | ---- | 100.01%622 | 100.50%6,780 |
| 運転資金の増減額 | -153.46%-7.55万 | -103.37%-4,305 | 13.93%-4.72万 | 451.27%13.76万 | -110,920.29%-7.66万 | 263.43%14.12万 | 114.83%12.79万 | -347.32%-5.49万 | -141.53%-3.92万 | -100.43%-69 |
| -売上債権増減額 | -166.36%-578 | -104.06%-4,677 | 81.57%-9,886 | 144.05%3.05万 | 58.70%-3.19万 | -90.01%871 | 23,084.43%11.52万 | -16,659.38%-5.36万 | -380.11%-6.93万 | -1,104.76%-7.72万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -153.38%-7.49万 | -97.09%372 | -2,916.07%-3.73万 | 255.78%10.71万 | -158.01%-4.47万 | 247.53%14.03万 | -78.75%1.28万 | 89.64%-1,238 | -56.76%3.01万 | 245.05%7.71万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -189.47%-9.65万 | -106.32%-8,368 | 91.45%-1,351 | 1,191.72%14.83万 | -268.12%-7.61万 | 209.22%10.78万 | 39.39%13.24万 | 71.30%-1.58万 | -126.56%-1.36万 | 115.99%4.53万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -142.20%-30.53万 | 0 | 0 | -139.59%-33.61万 | 191.93%8.58万 | 36.97%-12.61万 | -120.44%-20.68万 | -1,233.48%-8.9万 | 246.00%84.91万 | 62.66%2.94万 |
| 投資商品取引の純額 | -487.74%-30.01万 | --0 | --0 | -55.03%-33.87万 | 130.95%8,155 | 74.47%-5.11万 | -2,068,190.00%-20.68万 | -1,233.48%-8.9万 | -150.38%-21.85万 | -196.19%-2.64万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | -99.75%2,619 | 39.26%7.76万 | ---- | ---- | ---- | 204.74%106.76万 | 519.69%5.57万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -142.20%-30.53万 | --0 | --0 | -139.59%-33.61万 | 191.93%8.58万 | 36.97%-12.61万 | -120.44%-20.68万 | -1,233.48%-8.9万 | 246.00%84.91万 | 62.66%2.94万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 99.79%-2,000 | -2,000 | -291.44%-96.2万 | 0 | ||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | 99.79%-2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | -282.19%-94.74万 | 9.86%1.46万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.42%-1.46万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 99.79%-2,000 | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | -291.44%-96.2万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -22.19%7.11万 | -52.08%7.95万 | -70.13%8.09万 | -31.84%27.07万 | -63.43%7.32万 | -81.52%9.14万 | -52.60%16.59万 | -31.84%27.07万 | -6.57%39.72万 | -44.79%20.01万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 638.09%9.82万 | 88.77%-8,367 | 98.71%-1,352 | -50.11%-18.99万 | -89.12%7,685 | 93.81%-1.83万 | -151.43%-7.45万 | -121.92%-10.48万 | -352.95%-12.65万 | 102.79%7.06万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 131.45%16.94万 | -22.19%7.11万 | -52.08%7.95万 | -70.13%8.09万 | -70.13%8.09万 | -63.43%7.32万 | -81.52%9.14万 | -52.60%16.59万 | -31.84%27.07万 | -31.84%27.07万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -189.47%-9.65万 | -106.32%-8,368 | 91.45%-1,351 | 1,191.72%14.83万 | -268.12%-7.61万 | 209.22%10.78万 | 39.39%13.24万 | 71.30%-1.58万 | -126.56%-1.36万 | 115.99%4.53万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
