| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -13.70%1.26億 | 0.00%1.25億 | 20.35%1.36億 | 8.00%1.62億 | 8.00%1.62億 | 78.05%1.46億 | 15.74%1.25億 | 1.80%1.13億 | -12.79%1.5億 | -12.79%1.5億 |
| -現金及び現金同等物 | -13.70%1.26億 | 0.00%1.25億 | 20.35%1.36億 | 8.00%1.62億 | 8.00%1.62億 | 78.05%1.46億 | 15.74%1.25億 | 1.80%1.13億 | -12.79%1.5億 | -12.79%1.5億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 10.22%9.71億 | -6.22%8.75億 | -4.04%8.78億 | -5.01%8.35億 | -5.01%8.35億 | -0.79%8.81億 | -1.79%9.33億 | -3.17%9.15億 | 2.33%8.79億 | 2.33%8.79億 |
| -売掛金 | 10.22%9.71億 | -6.22%8.75億 | -4.04%8.78億 | -10.95%7.16億 | -10.95%7.16億 | -0.79%8.81億 | -1.79%9.33億 | -3.17%9.15億 | 2.42%8.04億 | 2.42%8.04億 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | 58.67%1.19億 | 58.67%1.19億 | ---- | ---- | ---- | 1.35%7,500万 | 1.35%7,500万 |
| 棚卸資産 | 0.40%17.48億 | -1.74%16.99億 | 0.12%17.02億 | 9.22%17.54億 | 9.22%17.54億 | 11.32%17.41億 | 12.79%17.29億 | 13.03%17億 | 15.79%16.06億 | 15.79%16.06億 |
| その他の流動資産 | 48.89%1.34億 | 14.04%1.3億 | 39.29%1.17億 | 32.39%9,400万 | 32.39%9,400万 | -16.67%9,000万 | 22.58%1.14億 | -13.40%8,400万 | -15.48%7,100万 | -15.48%7,100万 |
| 流動資産合計 | 4.62%29.9億 | -2.10%28.4億 | 3.95%29.23億 | 5.14%28.45億 | 5.14%28.45億 | 8.18%28.58億 | 8.08%29.01億 | 5.83%28.12億 | 8.15%27.06億 | 8.15%27.06億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 4.77%50.28億 | 1.54%48.26億 | 0.15%46.85億 | 9.02%49.92億 | 9.02%49.92億 | 6.43%47.99億 | 3.30%47.53億 | 0.06%46.78億 | -2.10%45.79億 | -2.10%45.79億 |
| -有形固定資産総額 | ---- | ---- | ---- | 8.89%96.6億 | 8.89%96.6億 | ---- | ---- | ---- | 1.75%88.71億 | 1.75%88.71億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -8.76%-46.68億 | -8.76%-46.68億 | ---- | ---- | ---- | -6.21%-42.92億 | -6.21%-42.92億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -4.95%27.48億 | -0.18%27.36億 | -0.25%27.56億 | 8.42%29.23億 | 8.42%29.23億 | 7.87%28.91億 | -0.76%27.41億 | -2.61%27.63億 | -6.49%26.96億 | -6.49%26.96億 |
| -のれん | -1.83%20.34億 | -1.66%20.14億 | -2.09%20.1億 | 6.27%21.03億 | 6.27%21.03億 | 6.69%20.72億 | 3.75%20.48億 | 2.34%20.53億 | -1.79%19.79億 | -1.79%19.79億 |
| -その他の無形資産 | -12.82%7.14億 | 4.18%7.22億 | 5.07%7.46億 | 14.37%8.2億 | 14.37%8.2億 | 10.98%8.19億 | -12.06%6.93億 | -14.56%7.1億 | -17.40%7.17億 | -17.40%7.17億 |
| その他の非流動資産 | 30.25%4.65億 | 23.84%4.26億 | 184.68%9.85億 | 19.60%4.15億 | 19.60%4.15億 | 1.71%3.57億 | -1.71%3.44億 | -7.49%3.46億 | -12.15%3.47億 | -12.15%3.47億 |
| 非流動資産合計 | 2.41%82.41億 | 1.91%79.88億 | 8.21%84.26億 | 9.29%83.3億 | 9.29%83.3億 | 6.72%80.47億 | 1.62%78.38億 | -1.26%77.87億 | -4.19%76.22億 | -4.19%76.22億 |
| 資産合計 | 2.99%112.31億 | 0.83%108.28億 | 7.08%113.49億 | 8.20%111.75億 | 8.20%111.75億 | 7.10%109.05億 | 3.29%107.39億 | 0.53%105.99億 | -1.23%103.28億 | -1.23%103.28億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 1.59%9.59億 | -2.31%9.73億 | -6.84%9.4億 | -2.19%12.5億 | -2.19%12.5億 | -5.51%9.44億 | -1.19%9.96億 | -1.85%10.09億 | 1.91%12.78億 | 1.91%12.78億 |
| -買掛金 | -0.74%9.37億 | -2.31%9.73億 | -6.84%9.4億 | -2.58%10.94億 | -2.58%10.94億 | -5.51%9.44億 | -1.19%9.96億 | -1.85%10.09億 | -0.18%11.23億 | -0.18%11.23億 |
| -未払法人税 | --2,200万 | ---- | ---- | 10.34%6,400万 | 10.34%6,400万 | ---- | ---- | ---- | 16.00%5,800万 | 16.00%5,800万 |
| -未払配当金 | ---- | ---- | ---- | 0.00%3,100万 | 0.00%3,100万 | ---- | ---- | ---- | 34.78%3,100万 | 34.78%3,100万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | -7.58%6,100万 | -7.58%6,100万 | ---- | ---- | ---- | 17.86%6,600万 | 17.86%6,600万 |
| 当期の未払費用 | 14.44%5.47億 | 0.21%4.84億 | -1.02%4.86億 | -1.55%1.91億 | -1.55%1.91億 | 2.14%4.78億 | 0.84%4.83億 | 13.92%4.91億 | 0.52%1.94億 | 0.52%1.94億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -95.93%3,100万 | -29.37%3.27億 | 1,226.32%7.56億 | 594.12%8.26億 | 594.12%8.26億 | 154.00%7.62億 | 58.56%4.63億 | -80.07%5,700万 | -66.19%1.19億 | -66.19%1.19億 |
| -短期借入金 | -96.68%2,500万 | -29.52%3.2億 | 1,528.26%7.49億 | 1,702.38%7.57億 | 1,702.38%7.57億 | 160.00%7.54億 | 60.42%4.54億 | -83.39%4,600万 | -84.56%4,200万 | -84.56%4,200万 |
| -資本リース債務 | -25.00%600万 | -22.22%700万 | -36.36%700万 | -10.39%6,900万 | -10.39%6,900万 | -20.00%800万 | 0.00%900万 | 22.22%1,100万 | -3.75%7,700万 | -3.75%7,700万 |
| 流動性繰延負債 | ---- | ---- | ---- | -6.25%3,000万 | -6.25%3,000万 | ---- | ---- | ---- | 10.34%3,200万 | 10.34%3,200万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | --1,000万 | 8.33%1,300万 | 8.33%1,300万 | ---- | ---- | ---- | --1,200万 | --1,200万 |
| 流動負債合計 | -29.08%17.29億 | -8.14%19.63億 | 36.37%23.66億 | 33.94%25.89億 | 33.94%25.89億 | 19.98%24.38億 | 6.42%21.37億 | -10.84%17.35億 | -5.66%19.33億 | -5.66%19.33億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 11.43%53.72億 | -2.30%49.3億 | -9.76%49.3億 | -10.88%47.98億 | -10.88%47.98億 | -7.20%48.21億 | -8.35%50.46億 | -3.22%54.63億 | -5.68%53.84億 | -5.68%53.84億 |
| -長期借入金 | 15.11%53.72億 | 0.82%49.3億 | -7.09%49.3億 | -11.37%46.09億 | -11.37%46.09億 | -7.35%46.67億 | -8.53%48.9億 | -3.72%53.06億 | -5.71%52億 | -5.71%52億 |
| -リース債務 | ---- | ---- | ---- | 2.72%1.89億 | 2.72%1.89億 | -2.53%1.54億 | -2.50%1.56億 | 17.16%1.57億 | -4.66%1.84億 | -4.66%1.84億 |
| 繰延負債 | -7.81%6.26億 | -5.93%6.66億 | 2.44%7.14億 | 10.65%7.69億 | 10.65%7.69億 | 6.93%6.79億 | 15.69%7.08億 | 16.56%6.97億 | 14.31%6.95億 | 14.31%6.95億 |
| 従業員福利厚生費 | -4.81%9,900万 | -8.93%1.02億 | -8.04%1.03億 | -5.84%1.29億 | -5.84%1.29億 | -7.14%1.04億 | -12.50%1.12億 | -15.15%1.12億 | -17.47%1.37億 | -17.47%1.37億 |
| その他の非流動性負債 | 22.36%3.94億 | 23.78%3.54億 | 26.95%3.58億 | 272.41%1.08億 | 272.41%1.08億 | 28.80%3.22億 | 13.94%2.86億 | 4.06%2.82億 | -12.12%2,900万 | -12.12%2,900万 |
| 非流動負債合計 | 9.53%64.91億 | -1.63%60.52億 | -6.55%61.25億 | -7.06%58.04億 | -7.06%58.04億 | -4.30%59.26億 | -5.31%61.52億 | -1.38%65.54億 | -4.14%62.45億 | -4.14%62.45億 |
| 負債合計 | -1.72%82.2億 | -3.31%80.15億 | 2.44%84.91億 | 2.63%83.93億 | 2.63%83.93億 | 1.70%83.64億 | -2.54%82.89億 | -3.53%82.89億 | -4.51%81.78億 | -4.51%81.78億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 |
| -普通株式 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 48.63%13.02億 | 57.07%11.67億 | 86.68%11.63億 | 119.40%10.29億 | 119.40%10.29億 | 153.18%8.76億 | 295.21%7.43億 | 315.33%6.23億 | 610.61%4.69億 | 610.61%4.69億 |
| 資本剰余金 | -0.83%20.42億 | -1.02%20.31億 | 1.08%20.62億 | 0.39%20.62億 | 0.39%20.62億 | 0.64%20.59億 | 0.39%20.52億 | 0.10%20.4億 | 0.39%20.54億 | 0.39%20.54億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 15.29%-3.38億 | -11.46%-3.89億 | -3.63%-3.71億 | 16.98%-3.13億 | 16.98%-3.13億 | 9.11%-3.99億 | -1.16%-3.49億 | -47.93%-3.58億 | -68.30%-3.77億 | -68.30%-3.77億 |
| 株主資本 | 18.51%30.09億 | 14.82%28.12億 | 23.79%28.57億 | 29.41%27.81億 | 29.41%27.81億 | 29.81%25.39億 | 29.58%24.49億 | 18.42%23.08億 | 13.64%21.49億 | 13.64%21.49億 |
| 少数株主持分 | 0.00%200万 | 0.00%100万 | -50.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%200万 | -50.00%100万 | 0.00%200万 | -50.00%100万 | -50.00%100万 |
| 資本合計 | 18.50%30.11億 | 14.82%28.13億 | 23.72%28.58億 | 29.40%27.82億 | 29.40%27.82億 | 29.78%25.41億 | 29.49%24.5億 | 18.40%23.1億 | 13.58%21.5億 | 13.58%21.5億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
