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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 売却した現金、現金同等物及び連邦資金 | -42.54%1.14億 | -42.54%1.14億 | -56.02%1.25億 | -64.31%9,879.6万 | -25.91%1.68億 | 42.13%1.99億 | 42.13%1.99億 | 32.71%2.84億 | 26.02%2.77億 | -10.77%2.27億 |
| -現金及び現金同等物 | -53.40%8,778.8万 | -53.40%8,778.8万 | -55.95%1.13億 | -63.57%8,591.6万 | -30.53%1.55億 | 41.49%1.88億 | 41.49%1.88億 | 52.95%2.58億 | 57.03%2.36億 | 50.80%2.23億 |
| -制限現金と投資 | 146.01%2,668.2万 | 146.01%2,668.2万 | -56.68%1,124.3万 | -68.59%1,288万 | 283.04%1,280.9万 | 54.22%1,084.6万 | 54.22%1,084.6万 | -42.63%2,595.5万 | -40.99%4,101万 | -96.84%334.4万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -29.98%866.8万 | -29.98%866.8万 | -29.28%916.8万 | -18.73%1,072.5万 | -18.05%1,136.6万 | -7.70%1,238万 | -7.70%1,238万 | 17.26%1,296.4万 | 15.21%1,319.7万 | 24.47%1,386.9万 |
| -売掛金 | -29.98%866.8万 | -29.98%866.8万 | -29.28%916.8万 | -18.73%1,072.5万 | -18.05%1,136.6万 | -7.70%1,238万 | -7.70%1,238万 | 17.26%1,296.4万 | 15.21%1,319.7万 | 24.47%1,386.9万 |
| 正味貸付金 | -26.56%18.98億 | -26.56%18.98億 | -25.01%20.84億 | -20.68%23.53億 | -21.68%24.93億 | -20.93%25.84億 | -20.93%25.84億 | -21.07%27.79億 | -22.56%29.66億 | -15.15%31.82億 |
| -総貸付金 | -23.09%20.97億 | -23.09%20.97億 | -19.90%23.49億 | -15.50%26.24億 | -18.40%27.1億 | -18.88%27.27億 | -18.88%27.27億 | -18.88%29.33億 | -20.16%31.05億 | -12.55%33.21億 |
| -貸倒引当金及びリース損失引当金 | 48.32%2億 | 48.32%2億 | 76.72%2.57億 | 102.54%2.64億 | 63.60%2.1億 | 63.55%1.35億 | 63.55%1.35億 | 75.88%1.45億 | 175.83%1.3億 | 276.09%1.28億 |
| -不労所得 | ---- | ---- | 1.74%-872万 | 21.01%-700万 | 29.33%-701.8万 | 26.68%-869.3万 | 26.68%-869.3万 | 27.03%-887.4万 | 27.27%-886.2万 | 21.91%-993.1万 |
| 買戻し資産 | 152.76%4,281.5万 | 152.76%4,281.5万 | 143.83%4,273.6万 | 135.82%4,282万 | --1,636.5万 | --1,693.9万 | --1,693.9万 | --1,752.7万 | --1,815.8万 | ---- |
| その他の資産 | 49.00%5,151.4万 | 49.00%5,151.4万 | 8.33%4,121.4万 | 13.96%4,166.6万 | -38.93%3,195万 | 5.70%3,457.2万 | 5.70%3,457.2万 | 1.34%3,804.5万 | 1.87%3,656.3万 | 68.40%5,231.7万 |
| 資産合計 | -25.71%21.15億 | -25.71%21.15億 | -26.49%23.01億 | -23.08%25.47億 | -21.73%27.2億 | -17.58%28.47億 | -17.58%28.47億 | -17.24%31.31億 | -19.19%33.11億 | -14.12%34.75億 |
| 負債 | ||||||||||
| 買戻しの契約に基づいて購入された連邦基金及び売却された証券 | -31.71%5.98億 | -31.71%5.98億 | -23.42%7.06億 | -26.17%7.92億 | -29.30%8.42億 | -13.80%8.75億 | -13.80%8.75億 | -22.96%9.21億 | -15.69%10.72億 | 59.18%11.92億 |
| 未払金 | -55.87%623.8万 | -55.87%623.8万 | -56.08%629.6万 | -55.81%633.5万 | -18.62%1,164.3万 | -1.27%1,413.6万 | -1.27%1,413.6万 | -15.78%1,433.6万 | -15.71%1,433.6万 | -17.75%1,430.7万 |
| -未払配当金 | -55.87%623.8万 | -55.87%623.8万 | -56.08%629.6万 | -55.81%633.5万 | -18.62%1,164.3万 | -1.27%1,413.6万 | -1.27%1,413.6万 | -15.78%1,433.6万 | -15.71%1,433.6万 | -17.75%1,430.7万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 3.30%8,677.4万 | 3.30%8,677.4万 | -14.81%8,519.2万 | -14.81%8,519.2万 | -16.00%8,400万 | -16.00%8,400万 | -16.00%8,400万 | --1億 | --1億 | --1億 |
| -短期借入金 | 3.30%8,677.4万 | 3.30%8,677.4万 | -14.81%8,519.2万 | -14.81%8,519.2万 | -16.00%8,400万 | -16.00%8,400万 | -16.00%8,400万 | --1億 | --1億 | --1億 |
| 長期借入金及びリース債務 | -20.51%7.88億 | -20.51%7.88億 | -30.66%8.16億 | -20.30%9.38億 | -18.56%9.91億 | -24.56%9.92億 | -24.56%9.92億 | -23.73%11.77億 | -32.47%11.77億 | -43.94%12.16億 |
| -長期借入金 | -20.51%7.88億 | -20.51%7.88億 | -30.66%8.16億 | -20.30%9.38億 | -18.56%9.91億 | -24.56%9.92億 | -24.56%9.92億 | -23.73%11.77億 | -32.47%11.77億 | -43.94%12.16億 |
| 転換可能優先株式 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | 0.00%100万 |
| その他の負債 | -26.22%1,669.9万 | -26.22%1,669.9万 | -25.49%2,029.1万 | -9.05%2,089.2万 | -16.46%1,724.6万 | -9.35%2,263.3万 | -9.35%2,263.3万 | 24.97%2,723.3万 | 11.81%2,297.1万 | -3.96%2,064.4万 |
| 負債合計 | -24.75%14.96億 | -24.75%14.96億 | -27.07%16.33億 | -22.81%18.42億 | -23.50%19.46億 | -19.53%19.88億 | -19.53%19.88億 | -19.40%22.4億 | -21.84%23.86億 | -14.01%25.44億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -3.06%57万 | -3.06%57万 | -2.68%58.2万 | -1.51%58.9万 | -0.84%59.2万 | -2.97%58.8万 | -2.97%58.8万 | -1.32%59.8万 | -1.32%59.8万 | -3.86%59.7万 |
| -普通株式 | -3.56%48.8万 | -3.56%48.8万 | -3.10%50万 | -1.74%50.7万 | -0.97%51万 | -3.44%50.6万 | -3.44%50.6万 | -1.53%51.6万 | -1.53%51.6万 | -4.45%51.5万 |
| -優先株 | 0.00%8.2万 | 0.00%8.2万 | 0.00%8.2万 | 0.00%8.2万 | 0.00%8.2万 | 0.00%8.2万 | 0.00%8.2万 | 0.00%8.2万 | 0.00%8.2万 | 0.00%8.2万 |
| 資本剰余金 | -0.19%11.96億 | -0.19%11.96億 | -0.23%11.99億 | -0.14%11.99億 | 0.06%11.99億 | -0.35%11.98億 | -0.35%11.98億 | 0.04%12.02億 | 0.10%12.01億 | -1.24%11.98億 |
| 利益剰余金 | -69.93%-5.77億 | -69.93%-5.77億 | -70.52%-5.32億 | -78.76%-4.95億 | -59.05%-4.26億 | -54.87%-3.4億 | -54.87%-3.4億 | -57.00%-3.12億 | -77.17%-2.77億 | -113.13%-2.68億 |
| 株主資本 | -27.92%6.19億 | -27.92%6.19億 | -25.02%6.68億 | -23.77%7.05億 | -16.88%7.74億 | -12.67%8.59億 | -12.67%8.59億 | -11.25%8.91億 | -11.44%9.24億 | -14.43%9.31億 |
| 少数株主持分 | 0.00%12.5万 | 0.00%12.5万 | 0.00%12.5万 | 0.00%12.5万 | 0.00%12.5万 | 0.00%12.5万 | 0.00%12.5万 | 0.00%12.5万 | 0.00%12.5万 | 0.00%12.5万 |
| 資本合計 | -27.92%6.19億 | -27.92%6.19億 | -25.02%6.68億 | -23.77%7.05億 | -16.88%7.74億 | -12.67%8.59億 | -12.67%8.59億 | -11.25%8.91億 | -11.44%9.24億 | -14.43%9.31億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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