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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 304.41%17.26億 | 30.43%7.37億 | -30.56%4.16億 | 0.21%22.49億 | -7.34%6.57億 | 26.88%4.27億 | -0.56%5.65億 | -4.84%6億 | -19.30%22.44億 | -5.80%7.1億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -11.44%3.34億 | 36.97%3.89億 | 7,409.10%3.23億 | 617.89%10.29億 | 44.04%3.72億 | 25.47%3.77億 | 142.73%2.84億 | -101.77%-442万 | -85.49%1.43億 | 19.06%2.59億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 10.23%-1,589.6万 | 85.08%-1,833.7万 | -107.27%-1,641.1万 | -47.97%7,484.2万 | -160.52%-1,015.2万 | -387.78%-1,770.7万 | -188.80%-1.23億 | 1,390.66%2.26億 | 335.80%1.44億 | -49.56%1,677.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 3.48%4.75億 | 1.68%4.7億 | 13.23%4.61億 | 6.87%17.77億 | 11.97%4.49億 | 13.10%4.59億 | 8.09%4.62億 | -5.00%4.07億 | -1.71%16.62億 | -5.76%4.01億 |
| 繰延税金 | 25.99%-6,668.9万 | 53.64%-7,307.7万 | 30.09%-1.12億 | -58.47%-5億 | -170.25%-9,220.7万 | 11.12%-9,010.7万 | -58.96%-1.58億 | -97.97%-1.6億 | -66.88%-3.15億 | 35.68%-3,411.9万 |
| その他の非現金項目 | 56.54%8,615万 | 32.02%4,225.4万 | -29.87%4,266.1万 | 9.30%2.07億 | 365.23%5,938.7万 | -12.84%5,503.4万 | -40.85%3,200.5万 | 2.05%6,083.1万 | -10.52%1.9億 | -81.82%1,276.5万 |
| 運転資金の増減額 | 303.26%8.44億 | -1,099.78%-1.38億 | -595.86%-3.42億 | 10.18%-6.63億 | -206.07%-1.88億 | -2.90%-4.15億 | 94.17%-1,150.7万 | 35.81%-4,911.5万 | -339.07%-7.38億 | -4,401.98%-6,127.2万 |
| -売上債権増減額 | -227.43%-954.6万 | 10.20%-8,059.2万 | 65.55%5,093.4万 | 29.76%-7,864.7万 | -567.90%-2,715.7万 | 127.41%749.1万 | -93.47%-8,974.8万 | 189.99%3,076.7万 | 32.36%-1.12億 | 90.36%-406.6万 |
| -前払費用増減額 | 90.12%-745.3万 | 45.44%-3,928.4万 | -1.08%-1.21億 | 2.08%-2.9億 | 67.95%-2,290.3万 | -129.48%-7,544.5万 | 4.95%-7,199.9万 | -3.08%-1.19億 | -12.11%-2.96億 | 8.44%-7,145.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 112.88%1,331.5万 | -91.98%1,484.6万 | -18.23%-2.47億 | 397.88%5,110.8万 | -14.80%1.79億 | 33.59%-1.03億 | 291.73%1.85億 | -924.03%-2.09億 | -112.92%-1,715.7万 | 1,032.55%2.1億 |
| -その他運転資金の変動 | 447.60%8.47億 | 5.02%-3,302.9万 | -109.93%-2,468.9万 | -10.39%-3.46億 | -61.79%-3.16億 | -29.96%-2.44億 | -262.52%-3,477.4万 | 416.02%2.49億 | -343.68%-3.13億 | -294.68%-1.95億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 304.41%17.26億 | 30.43%7.37億 | -30.56%4.16億 | 0.21%22.49億 | -7.34%6.57億 | 26.88%4.27億 | -0.56%5.65億 | -4.84%6億 | -19.30%22.44億 | -5.80%7.1億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -26.38%-1.49億 | -367.62%-5.49億 | 96.48%-1.48億 | -545.58%-43.61億 | -28.01%-2.41億 | 4.13%-1.18億 | 201.17%2.05億 | -2,515.79%-42.07億 | 70.55%-6.76億 | 81.10%-1.89億 |
| 資本支出 | 2.08%-1.66億 | -6.17%-1.79億 | 10.33%-1.45億 | -6.90%-6.58億 | -3.32%-1.57億 | -21.86%-1.7億 | -0.53%-1.69億 | -3.90%-1.62億 | -24.82%-6.16億 | -6.90%-1.52億 |
| 事業取引の純額 | -168.41%-112.8万 | -187.28%-3.7億 | 99.94%-255.7万 | -3,826.08%-37.47億 | -208.26%-1.25億 | 110.97%164.9万 | 1,313.00%4.24億 | -85,528.12%-40.47億 | 94.73%-9,542.7万 | 95.29%-4,070.3万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 27.50%4,213.5万 | 2,006.75%4,213.5万 | ---- | ---- | ---- | --3,304.6万 | --200万 |
| その他の投資活動純額 | --0 | ---- | ---- | -42.39%143.8万 | -131.27%-74.9万 | 58,724.71%5,000.1万 | -454,654.55%-5,000.1万 | 43,640.00%218.7万 | -76.94%249.6万 | -74.98%239.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26.38%-1.49億 | -367.62%-5.49億 | 96.48%-1.48億 | -545.58%-43.61億 | -28.01%-2.41億 | 4.13%-1.18億 | 201.17%2.05億 | -2,515.79%-42.07億 | 70.55%-6.76億 | 81.10%-1.89億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -220.78%-7.79億 | 77.07%-2.09億 | -104.53%-1.63億 | 255.53%21.41億 | 44.55%-3.17億 | -292.21%-2.43億 | -148.30%-9.1億 | 1,059.47%36.11億 | -239.62%-13.77億 | -501.12%-5.72億 |
| 借入金純額 | -249.98%-6.95億 | 93.14%-4,290.5万 | -73.96%10.21億 | 28.27%28.25億 | -198.26%-2.7億 | -115.94%-1.99億 | -300.01%-6.25億 | 961.71%39.19億 | -7.46%22.03億 | -58.39%2.75億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 28.50%4,327.9万 | 42.50%-1.43億 | -294.53%-8億 | 84.48%-4.59億 | 94.97%-4,122.6万 | 103.79%3,368万 | 58.50%-2.49億 | 68.79%-2.03億 | -12.79%-29.6億 | -3.74%-8.2億 |
| 配当金支払総額 | 2.37%-6,343.6万 | 2.25%-6,342.6万 | 3.25%-6,361.6万 | 4.94%-2.6億 | 1.60%-6,482万 | 5.51%-6,497.6万 | 6.06%-6,488.5万 | 6.40%-6,575万 | -5.48%-2.74億 | 7.90%-6,587.3万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -735.38%-4,538.6万 | 33.12%5,524.6万 | -35.50%-3,010.9万 | 36.75%6,034.5万 | -4.56%4,649.6万 | -339.21%-543.3万 | 176.64%4,150.2万 | -21.06%-2,222万 | -10.94%4,412.7万 | -49.06%4,871.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -145.03%-1,847.5万 | -21.04%-1,416.1万 | -1,529.89%-2.9億 | 93.65%-2,474.9万 | 228.44%1,230.1万 | 97.84%-754万 | 52.36%-1,169.9万 | -146.01%-1,781.1万 | -900.89%-3.9億 | -187.73%-957.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -220.78%-7.79億 | 77.07%-2.09億 | -104.53%-1.63億 | 255.53%21.41億 | 44.55%-3.17億 | -292.21%-2.43億 | -148.30%-9.1億 | 1,059.47%36.11億 | -239.62%-13.77億 | -501.12%-5.72億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8.17%22.87億 | 4.02%23.28億 | 1.86%22.57億 | 4.36%22.16億 | -2.21%21.1億 | 0.69%21.14億 | 2.66%22.38億 | 4.36%22.16億 | 1.59%21.23億 | -12.60%21.57億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,112.45%7.98億 | 84.96%-2,095.7万 | 2,844.50%1.05億 | -85.01%2,875万 | 292.90%9,876.1万 | -56.49%6,578.7万 | -13,084.48%-1.39億 | -96.16%356.2万 | 134.95%1.92億 | 84.94%-5,119.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 177.88%5,473万 | -222.92%-1,961.7万 | -283.14%-3,403.5万 | 112.62%1,251.9万 | -55.86%4,824.9万 | 24.89%-7,027.3万 | 120.25%1,595.9万 | 151.41%1,858.4万 | -105.07%-9,921.9万 | 2,025.15%1.09億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 48.80%31.4億 | 8.17%22.87億 | 4.02%23.28億 | 1.86%22.57億 | 1.86%22.57億 | -2.21%21.1億 | 0.69%21.14億 | 2.66%22.38億 | 4.36%22.16億 | 4.36%22.16億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 506.89%15.6億 | 40.77%5.58億 | -38.06%2.71億 | -2.32%15.91億 | -10.25%5億 | 30.43%2.57億 | -1.01%3.96億 | -7.72%4.37億 | -28.82%16.28億 | -8.76%5.57億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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