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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -77.29%-30.73万 | 53.14%-11.39万 | 27.26%-84.54万 | -20.38%-26.42万 | -50.34%-16.47万 | 62.32%-17.33万 | 34.86%-24.32万 | 35.46%-116.22万 | 47.53%-21.94万 | 48.22%-10.96万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -52.88%-59.05万 | 228.93%12.62万 | 32.56%-121.72万 | 15.91%-50.76万 | -32.87%-22.55万 | 39.08%-38.62万 | 75.37%-9.79万 | 30.67%-180.47万 | 21.71%-60.36万 | 52.42%-16.97万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 168.86%38.58万 | -94.99%-26.13万 | -43.33%29.07万 | --21.31万 | --6.81万 | -50.52%14.35万 | -770.00%-13.4万 | 347.37%51.3万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -20.00%1.1万 | -20.00%1.1万 | -20.00%5.5万 | 114.25%3.44万 | -102.22%-6,877 | --1.38万 | --1.38万 | --6.88万 | ---24.12万 | --31万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | --30 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -304.05%-11.36万 | 140.56%1.02万 | -57.13%2.6万 | -103.65%-4,103 | -100.78%-470 | 148.04%5.57万 | -717.90%-2.51万 | -82.39%6.07万 | -47.03%11.24万 | -36.76%6.02万 |
| -売上債権増減額 | 1,450.82%1.16万 | 336.86%7,139 | -228.08%-3.18万 | -228.26%-4.5万 | 615.71%1.71万 | 43.57%-856 | 44.89%-3,014 | -94.23%2.48万 | 1,441.50%3.51万 | -113.61%-3,323 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | -76.39%4.73万 | -35.19%5.25万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -321.42%-12.52万 | 113.73%3,027 | 60.84%5.78万 | 36.23%4.09万 | -260.41%-1.76万 | 486.94%5.65万 | -331.48%-2.2万 | 117.25%3.59万 | 208.78%3万 | 206.61%1.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -77.29%-30.73万 | 53.14%-11.39万 | 27.26%-84.54万 | -20.37%-26.41万 | -50.34%-16.47万 | 62.32%-17.33万 | 34.86%-24.32万 | 35.46%-116.22万 | 47.53%-21.94万 | 48.22%-10.96万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 108.72%1.82万 | 212.54%1.82万 | 0 | -105.40%-20.83万 | 92.00%-1.61万 | 0 | ||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | 120.82%4万 | --4万 | ---- | ---- | ---- | -26.61%-19.21万 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | -35.38%-2.18万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.40%-1.61万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 108.72%1.82万 | 212.54%1.82万 | --0 | ---- | ---- | -105.40%-20.83万 | 92.00%-1.61万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -25.98%198.84万 | -28.24%210.23万 | -31.87%292.95万 | -25.81%234.83万 | -23.26%251.31万 | -28.07%268.64万 | -31.87%292.95万 | 96.28%430万 | -35.66%316.51万 | -36.19%327.47万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -423.49%-90.73万 | 53.14%-11.39万 | 39.64%-82.72万 | -4.42%-24.6万 | -50.34%-16.47万 | 62.32%-17.33万 | 56.99%-24.32万 | -164.98%-137.05万 | 61.99%-23.56万 | 48.29%-10.96万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -56.98%108.11万 | -25.98%198.84万 | -28.24%210.23万 | -28.24%210.23万 | -25.81%234.83万 | -23.26%251.31万 | -28.07%268.64万 | -31.87%292.95万 | -31.87%292.95万 | -35.66%316.51万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -77.29%-30.73万 | 53.14%-11.39万 | 37.58%-84.54万 | -20.37%-26.41万 | -50.34%-16.47万 | 62.32%-17.33万 | 56.99%-24.32万 | 30.64%-135.43万 | 61.50%-21.94万 | 48.22%-10.96万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
