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| (Q1)2024/07/31 | (FY)2024/04/30 | (Q4)2024/04/30 | (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 47.58%-16.48万 | -3.25%-138.18万 | 36.26%-37.88万 | 6.29%-29.08万 | -19.45%-39.77万 | -212.69%-31.44万 | -222.75%-133.82万 | -845.68%-59.44万 | -1,158.68%-31.03万 | -70.25%-33.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 51.82%-58.67万 | -22.36%-493.79万 | -34.76%-186.14万 | -1.43%-88.36万 | 30.66%-97.51万 | -223.16%-121.78万 | 86.36%-403.55万 | -128.78%-138.12万 | 87.13%-87.12万 | 54.76%-140.63万 |
| 減価償却費及び償却費 | 50.39%3.19万 | 202.48%10.05万 | 74.01%2.83万 | 257.42%2.65万 | 230.95%2.45万 | 881.49%2.12万 | 2,807.09%3.32万 | 5,596.84%1.62万 | 2,492.66%7,415 | 2,483.97%7,416 |
| その他の非現金項目 | -71.13%7.04万 | 80.52%76.51万 | 16.37%26.36万 | -23.36%8.78万 | 186.79%17万 | 936.58%24.37万 | 20.23%42.38万 | 88.38%22.65万 | 75.35%11.45万 | -40.74%5.93万 |
| 運転資金の増減額 | 30.38%30.52万 | 842.77%95.22万 | 1,847.81%15.98万 | 531.08%35.69万 | 557.34%20.13万 | 191.74%23.41万 | -88.64%10.1万 | 100.15%8,205 | -92.80%5.66万 | -101.89%-4.4万 |
| -売上債権増減額 | 273.27%4.65万 | 66.65%-1.42万 | 28.91%-2.53万 | 488.62%3.68万 | 110.42%1,151 | -1,177.99%-2.68万 | 27.93%-4.25万 | -423.05%-3.56万 | 122.41%6,255 | 28.86%-1.1万 |
| -棚卸資産増減額 | 79.00%-1.94万 | -56.15%-24.52万 | -298.16%-53.32万 | 3,822.67%38.25万 | 81.06%-2,245 | -339.56%-9.22万 | ---15.7万 | ---13.39万 | --9,751 | ---1.19万 |
| -前払費用増減額 | 267.58%3,470 | 93.09%-2,789 | 39.91%-2.9万 | 91.57%1.51万 | --1.01万 | --944 | -109.10%-4.04万 | -111.74%-4.83万 | -79.20%7,900 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -22.01%27.47万 | 256.25%121.43万 | 230.69%74.74万 | -337.46%-7.75万 | 1,010.46%19.23万 | 240.86%35.22万 | -32.46%34.09万 | 103.74%22.6万 | -95.79%3.27万 | -100.94%-2.11万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 47.58%-16.48万 | -3.25%-138.18万 | 36.26%-37.88万 | 6.29%-29.08万 | -19.45%-39.77万 | -212.69%-31.44万 | -222.75%-133.82万 | -845.68%-59.44万 | -1,158.68%-31.03万 | -70.25%-33.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -6.79万 | -124.09%-5.95万 | 0 | -3.15万 | -2.8万 | 0 | -24.60%-2.66万 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | ---6.79万 | ---5.95万 | --0 | ---3.15万 | ---2.8万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---2.66万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---6.79万 | -124.09%-5.95万 | --0 | ---3.15万 | ---2.8万 | --0 | -24.60%-2.66万 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -29.33%22万 | 2.67%145.52万 | -90.23%4.16万 | 87.10%65.49万 | -13.12%44.74万 | 145.58%31.13万 | 232.41%141.74万 | 2,947.83%42.56万 | 2,233.38%35万 | 249.84%51.5万 |
| 借入金純額 | -112.86%-4万 | -37.79%84.02万 | -118.42%-7.84万 | -10.55%31.31万 | -41.16%29.42万 | 315.04%31.13万 | 240.21%135.06万 | --42.56万 | --35万 | 240.14%50万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -15.75%2.48万 | --0 | 101.67%7 | 7,042.86%1.5万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --26万 | --61.5万 | --12万 | --32万 | --17.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --4.2万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29.33%22万 | 2.67%145.52万 | -90.23%4.16万 | 87.10%65.49万 | -13.12%44.74万 | 145.58%31.13万 | 232.41%141.74万 | 2,947.83%42.56万 | 2,233.38%35万 | 249.84%51.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25.08%6.94万 | 1,828.95%5.55万 | 81.36%40.67万 | -59.85%7.41万 | 1,966.25%5.24万 | 1,828.95%5.55万 | -76.81%2,877 | 270.18%22.42万 | 1,035.05%18.45万 | -96.08%2,536 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -309.92%-1.27万 | -73.55%1.39万 | -99.88%-33.72万 | 738.19%33.26万 | -88.08%2.17万 | -807.92%-3,096 | 652.14%5.26万 | -192.45%-16.87万 | -10.46%3.97万 | 476.21%18.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8.25%5.67万 | 25.08%6.94万 | 25.08%6.94万 | 81.36%40.67万 | -59.85%7.41万 | 1,966.25%5.24万 | 1,828.95%5.55万 | 1,828.95%5.55万 | 270.18%22.42万 | 1,035.05%18.45万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 25.99%-23.27万 | -5.60%-144.13万 | 36.26%-37.88万 | -3.86%-32.23万 | -27.86%-42.57万 | -147.36%-31.44万 | -229.16%-136.48万 | -845.68%-59.44万 | -1,158.68%-31.03万 | -70.25%-33.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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