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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -4.68%8,762.1万 | -35.62%3.01億 | -2.44%1.11億 | 9,260.9万 | -95.31%578.2万 | 2.43%9,192.3万 | 115.65%4.67億 | 1.13億 | 189.66%1.23億 | |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 14.99%3,019.2万 | -50.51%1.11億 | -49.62%2,629.3万 | --2,476.8万 | -50.27%3,375万 | -15.31%2,625.7万 | 267.16%2.24億 | --5,218.8万 | ---- | 2,849.64%6,786.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -104.83%-16.4万 | 173.20%2,015.5万 | 99.05%-9.9万 | --403.3万 | 149.43%1,282.9万 | -93.84%339.2万 | -1,839.36%-2,753.4万 | ---1,042.1万 | ---- | -256.03%-2,595.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 5.35%2,865.9万 | 25.07%1.21億 | 13.32%3,455.5万 | --2,981.9万 | 26.52%2,935.7万 | 26.06%2,720.3万 | 8.68%9,669.2万 | --3,049.2万 | ---- | 12.67%2,320.4万 |
| 繰延税金 | 20.93%4,487.3万 | -39.32%1.03億 | -68.86%851.2万 | --4,116.4万 | -75.18%1,665.7万 | 532.70%3,710.8万 | 153.41%1.7億 | --2,733.6万 | ---- | 2,224.25%6,710.1万 |
| その他の非現金項目 | -0.90%912.4万 | -7.03%3,716.8万 | 36.46%921.9万 | --934.1万 | -17.97%940.1万 | -20.03%920.7万 | -18.80%3,997.9万 | --675.6万 | ---- | -7.52%1,146.1万 |
| 運転資金の増減額 | -14.43%-1,977.4万 | 34.02%-2,642.5万 | 268.38%1,873.6万 | ---1,637.4万 | -0.44%-1,150.7万 | 51.12%-1,728万 | -328.26%-4,004.7万 | ---1,112.7万 | ---- | -148.80%-1,145.7万 |
| -売掛金増減額 | ---- | 578.60%682万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 93.88%-142.5万 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | 80.13%-133万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -639.40%-669.4万 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | -7.76%-3,332.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -123.85%-3,092.9万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | 241.44%141.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -103.77%-99.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4.68%8,762.1万 | -35.62%3.01億 | -2.44%1.11億 | -34.37%9,260.9万 | -95.31%578.2万 | 2.43%9,192.3万 | 115.65%4.67億 | 28.89%1.13億 | 182.77%1.41億 | 189.66%1.23億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -3.76%-4,664.9万 | -29.23%-1.99億 | -23.42%-6,616.2万 | -4,408.1万 | -33.76%-4,338.8万 | -79.97%-4,495.9万 | -21.42%-1.54億 | -5,360.6万 | 2.61%-3,243.6万 | |
| 固定資産取引の純額 | -3.76%-4,664.9万 | -17.91%-1.99億 | -24.26%-6,661.2万 | ---4,408.1万 | -33.76%-4,338.8万 | -79.97%-4,495.9万 | -30.60%-1.69億 | ---5,360.6万 | ---- | 5.73%-3,243.6万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -97.03%45万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 460.56%1,513.5万 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3.76%-4,664.9万 | -29.23%-1.99億 | -23.42%-6,616.2万 | -3.48%-4,408.1万 | -33.76%-4,338.8万 | -79.97%-4,495.9万 | -21.42%-1.54億 | -26.85%-5,360.6万 | -38.76%-4,260万 | 2.61%-3,243.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 24.66%-2,312.7万 | 65.55%-9,872.1万 | 26.61%-1,774.6万 | -2,859.5万 | 73.54%-2,168.2万 | 41.98%-3,069.8万 | -50.47%-2.87億 | -2,418.2万 | 26.94%-8,195.6万 | |
| 借入金純額 | 2.26%-185.7万 | 94.31%-1,026.7万 | 27.55%-266.9万 | ---250.5万 | 94.95%-319.3万 | 92.37%-190万 | -63.56%-1.8億 | ---368.4万 | ---- | 32.94%-6,323万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 13.86%-3,123.9万 | 42.22%-762.8万 | ---495.7万 | -74.81%-1,111.1万 | -141.53%-754.3万 | -206.27%-3,626.5万 | ---1,320.1万 | ---- | -460.00%-635.6万 |
| 配当金支払総額 | -0.20%-752万 | -22.37%-2,971.5万 | -2.31%-744.9万 | ---738.3万 | -53.42%-737.8万 | -54.84%-750.5万 | -236.13%-2,428.2万 | ---728.1万 | ---- | -104.38%-480.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.73%-911.8万 | --0 | ---- | 49.77%-749.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24.66%-2,312.7万 | 65.55%-9,872.1万 | 26.61%-1,774.6万 | 77.57%-2,859.5万 | 73.54%-2,168.2万 | 41.98%-3,069.8万 | -50.47%-2.87億 | -12.78%-2,418.2万 | -370.48%-1.28億 | 26.94%-8,195.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.25%1.33億 | 28.07%1.29億 | 14.26%1.06億 | --8,642.2万 | 27.36%1.45億 | 28.07%1.29億 | -50.17%1.01億 | --9,303.6万 | ---- | -39.15%1.14億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 9.71%1,784.5万 | -86.69%362.7万 | -24.96%2,671.6万 | --1,993.3万 | -772.81%-5,928.8万 | 37.32%1,626.6万 | 127.19%2,724.6万 | --3,560.2万 | ---- | 108.56%881.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -160.61%-16万 | -43.00%56.6万 | -90.24%2万 | ---5.5万 | 175.90%33.7万 | -84.38%26.4万 | 191.94%99.3万 | --20.5万 | ---- | -210.72%-44.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3.68%1.51億 | 3.25%1.33億 | 3.25%1.33億 | --1.06億 | -29.46%8,642.2万 | 27.36%1.45億 | 28.07%1.29億 | --1.29億 | ---- | 44.09%1.23億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -17.35%3,881.4万 | -65.88%1.02億 | -26.38%4,401.2万 | -65.61%4,852.8万 | -141.43%-3,760.6万 | -6.69%4,696.4万 | 241.26%2.99億 | 244.82%5,978.4万 | 182.77%1.41億 | 1,016.73%9,076.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
