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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -37.00%-224.4万 | 107.71%60.5万 | -46.65%-9,840.3万 | -671.83%-3,286.3万 | 71.07%4,372.9万 | -104.02%-163.8万 | -161.08%-785.2万 | 8.59%-6,710.2万 | -97.49%574.7万 | -84.40%2,556.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -122.88%-821.1万 | -177.84%-4,782.1万 | -1,035.25%-3.39億 | -284.36%-5,318.3万 | -178.69%-241.8万 | -120.97%-368.4万 | -783.29%-1,721.2万 | -625.40%-2,986.9万 | -92.23%2,884.7万 | -94.16%307.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---309.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 26.52%182.7万 | -10.81%155.9万 | -26.76%132.5万 | -28.12%616万 | -41.46%115.9万 | -29.04%144.4万 | -22.41%174.8万 | -21.42%180.9万 | -21.82%857万 | -16.24%198万 |
| 繰延税金 | 102.59%4.9万 | 98.94%-6.5万 | 3,091.38%2.97億 | -760.18%-1,789.1万 | 102.12%7.3万 | -150.43%-189.1万 | -1,052.06%-615.2万 | -438.49%-992.1万 | 100.99%271万 | 5.03%-343.7万 |
| その他の非現金項目 | -1,450.00%-40.5万 | -10,081.82%-224万 | 1,003.82%173.3万 | -92.74%49万 | 60.89%32.5万 | -98.65%3万 | -101.34%-2.2万 | -94.15%15.7万 | -67.22%675.1万 | -96.32%20.2万 |
| 運転資金の増減額 | 61.93%-287.6万 | 1,327.69%3,810.5万 | -71.54%-6,791.8万 | 91.48%-682.6万 | 165.54%3,765.1万 | -229.86%-755.4万 | 181.50%266.9万 | 59.12%-3,959.2万 | -230.66%-8,012.2万 | -85.32%1,417.9万 |
| -売上債権増減額 | -85.38%-4,668.9万 | 31.13%-1,748.6万 | 12.44%2,242.9万 | -138.27%-1,447.8万 | 100.97%1,615.2万 | -809.86%-2,518.6万 | -47.13%-2,539.1万 | -54.15%1,994.7万 | 564.62%3,782.9万 | 151.63%803.7万 |
| -棚卸資産増減額 | -197.57%-5,792.8万 | 74.90%3,392.1万 | 9.71%-2,498.6万 | 151.24%2,086.5万 | 85.09%4,861万 | 28.92%-1,946.7万 | 393.37%1,939.5万 | 16.11%-2,767.3万 | -453.95%-4,072.2万 | -23.84%2,626.3万 |
| -前払費用増減額 | 15.80%-321.3万 | 391.28%84.5万 | 29.81%-228.2万 | -196.55%-764.9万 | -122.71%-75.4万 | 49.77%-381.6万 | 106.31%17.2万 | -121.78%-325.1万 | 145.23%792.2万 | 200.72%332万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 143.91%1.04億 | 116.21%2,286万 | -125.73%-6,236.2万 | 95.65%-422.6万 | 0.13%-2,993.8万 | 23.66%4,276.6万 | -50.89%1,057.3万 | 77.58%-2,762.7万 | -272.61%-9,711.2万 | -144.99%-2,997.6万 |
| -その他運転資金の変動 | 134.85%64.5万 | 2.16%-203.5万 | 27.43%-71.7万 | -111.19%-133.8万 | -45.20%358.1万 | -169.33%-185.1万 | -216.14%-208万 | -202.38%-98.8万 | -37.73%1,196.1万 | -34.18%653.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -37.00%-224.4万 | 107.71%60.5万 | -46.65%-9,840.3万 | -671.83%-3,286.3万 | 71.07%4,372.9万 | -104.02%-163.8万 | -161.08%-785.2万 | 8.59%-6,710.2万 | -97.49%574.7万 | -84.40%2,556.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -104.42%-194.3万 | -101.28%-71.6万 | 38.69%1,072.8万 | 1,553.29%1.22億 | 230.33%1,446.5万 | 412.62%4,397.6万 | 127.37%5,572.6万 | 200.05%773.5万 | 94.16%-838.8万 | 80.39%-1,109.9万 |
| 固定資産取引の純額 | -7,995.83%-194.3万 | -49.79%-71.6万 | -99.59%-96.4万 | 55.90%-152万 | -121.07%-53.5万 | 98.74%-2.4万 | 38.24%-47.8万 | 7.12%-48.3万 | 37.84%-344.7万 | 65.67%-24.2万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | ---1,230.8万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | 192.04%2,400万 | 2,597.92%1.23億 | 238.16%1,500万 | 461.96%4,400万 | 122.30%5,620.4万 | 213.96%821.8万 | 96.42%-494.1万 | 80.58%-1,085.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -104.42%-194.3万 | -101.28%-71.6万 | 38.69%1,072.8万 | 1,553.29%1.22億 | 230.33%1,446.5万 | 412.62%4,397.6万 | 127.37%5,572.6万 | 200.05%773.5万 | 94.16%-838.8万 | 80.39%-1,109.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 100.96%10.3万 | 98.70%-20.2万 | 91.37%-59.8万 | 47.84%-9,038.2万 | -533.87%-5,711.2万 | 7.99%-1,076万 | 88.71%-1,558.3万 | 52.48%-692.7万 | -1,652.14%-1.73億 | -328.84%-901万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | 63.00%-4,625万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.25億 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 109.11%77万 | 100.01%1,000 | 151.53%137.9万 | -3.63%-3,612.4万 | -26.15%-1,000万 | -7.54%-844.8万 | -28.48%-1,500万 | 63.84%-267.6万 | -565.41%-3,485.9万 | -3,091.32%-792.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 71.15%-66.7万 | 65.18%-20.3万 | 53.49%-197.7万 | 40.28%-800.8万 | 20.41%-86.2万 | 39.78%-231.2万 | 55.60%-58.3万 | 40.75%-425.1万 | 22.84%-1,341万 | 54.23%-108.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 100.96%10.3万 | 98.70%-20.2万 | 91.37%-59.8万 | 47.84%-9,038.2万 | -533.87%-5,711.2万 | 7.99%-1,076万 | 88.71%-1,558.3万 | 52.48%-692.7万 | -1,652.14%-1.73億 | -328.84%-901万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -29.95%1.33億 | -15.31%1.34億 | -0.46%2.23億 | -44.22%2.24億 | 1.76%2.21億 | -6.58%1.9億 | -48.31%1.58億 | -44.22%2.24億 | 22.41%4.01億 | -26.72%2.17億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -112.93%-408.4万 | -100.97%-31.3万 | -33.15%-8,827.3万 | 99.24%-134.3万 | -80.16%108.2万 | 110.89%3,157.8万 | 132.09%3,229.1万 | 30.74%-6,629.4万 | -332.85%-1.76億 | -94.81%545.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 345.17%124.3万 | -51.47%-30.9万 | -301.82%-77.7万 | 121.91%31.6万 | -42.73%64.2万 | 53.57%-50.7万 | 85.60%-20.4万 | 812.96%38.5万 | 31.72%-144.2万 | 374.75%112.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -41.08%1.3億 | -29.95%1.33億 | -15.31%1.34億 | -0.46%2.23億 | -0.46%2.23億 | 1.76%2.21億 | -6.58%1.9億 | -48.31%1.58億 | -44.22%2.24億 | -44.22%2.24億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -151.93%-418.7万 | 98.67%-11.1万 | -47.03%-9,936.7万 | -1,594.91%-3,438.3万 | 70.59%4,319.4万 | -104.28%-166.2万 | -168.95%-833万 | 8.58%-6,758.5万 | -98.97%230万 | -84.48%2,532万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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