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| (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | (FY)2017/12/30 | (FY)2016/12/30 | (FY)2015/12/30 | (FY)2014/12/30 | (FY)2013/12/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -177.27%-1.7万 | 104.78%2.2万 | -210.81%-46万 | -11.28%-14.8万 | -13.3万 | 74.50%-172万 | -674.47万 | |||
| 営業活動からのその他の現金収入 | -177.27%-1.7万 | 104.78%2.2万 | -210.81%-46万 | -11.28%-14.8万 | ---13.3万 | ---- | ---- | ---- | 74.50%-172万 | ---674.47万 |
| 現金支払カテゴリ | ||||||||||
| 直接支払利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | 53.13%-3万 | 70.64%-6.4万 | 42.93%-21.8万 | 0.78%-38.2万 | 78.96%-38.5万 | ---182.95万 |
| 直接受取利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.83%1,000 | -59.29%4.6万 | 899.37%11.3万 | --1.13万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 126.04%34.4万 | -15.27%-132.1万 | -22,820.00%-114.6万 | 91.96%-5,000 | ---6.22万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -177.27%-1.7万 | 104.78%2.2万 | -210.81%-46万 | 9.20%-14.8万 | -158.21%-16.3万 | 118.21%28万 | -3.78%-153.8万 | 25.79%-148.2万 | 76.85%-199.7万 | ---862.51万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 27.3万 | 926.62%617万 | 116.02%60.1万 | -92.53%-375.1万 | -194.82万 | |||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -291.89%-58万 | 96.05%-14.8万 | -195.25%-374.9万 | ---126.98万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --12.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---66.15万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.7万 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --15万 | ---- | 800.00%675万 | --75万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | --27.3万 | ---- | 926.62%617万 | 116.02%60.1万 | -92.53%-375.1万 | ---194.82万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 312.01%60万 | 27.25%-28.3万 | 92.85%-38.9万 | -1,537.95%-543.8万 | -106.88%-33.2万 | -51.79%482.3万 | 1,000.45万 | |||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 27.25%-28.3万 | 92.85%-38.9万 | -119.36%-543.8万 | -177.32%-247.9万 | 781.58%320.6万 | ---47.04万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --60万 | ---- | ---- | ---- | 13.27%212.5万 | -42.45%187.6万 | --325.98万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 108.49%2.2万 | -103.59%-25.9万 | --721.51万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 312.01%60万 | 27.25%-28.3万 | 92.85%-38.9万 | -1,537.95%-543.8万 | -106.88%-33.2万 | -51.79%482.3万 | --1,000.45万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 169.23%3.5万 | -97.25%1.3万 | 2,152.38%47.3万 | -89.18%2.1万 | -35.97%19.4万 | -72.68%30.3万 | -48.61%110.9万 | -30.00%215.8万 | -25.28%308.3万 | --412.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -177.27%-1.7万 | 104.78%2.2万 | -201.77%-46万 | 361.27%45.2万 | -58.72%-17.3万 | 86.48%-10.9万 | 33.55%-80.6万 | -31.14%-121.3万 | -62.64%-92.5万 | ---56.87万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7.12万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -48.57%1.8万 | 169.23%3.5万 | -97.25%1.3万 | 2,152.38%47.3万 | -89.18%2.1万 | -35.97%19.4万 | -67.94%30.3万 | -56.21%94.5万 | -38.09%215.8万 | --348.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -177.27%-1.7万 | 104.78%2.2万 | -210.81%-46万 | 9.20%-14.8万 | -158.21%-16.3万 | 113.22%28万 | -27.74%-211.8万 | 71.24%-165.8万 | 41.75%-576.4万 | ---989.49万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
