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| (FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | (FY)2017/12/30 | (FY)2016/12/30 | (FY)2015/12/30 | (FY)2014/12/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 15.73%10.1億 | 7.81%8.72億 | 14.28%8.09億 | -17.43%7.08億 | 4.98%8.58億 | 14.04%8.17億 | -6.45%7.16億 | 13.00%7.66億 | 15.77%6.78億 | -12.08%5.85億 |
| お客様からの領収書 | 10.93%9.73億 | 8.42%8.77億 | 12.81%8.09億 | -12.57%7.17億 | 1.31%8.2億 | 10.30%8.09億 | -4.60%7.34億 | 8.94%7.69億 | 11.39%7.06億 | -4.78%6.34億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 940.91%3,700万 | -980.00%-440万 | 105.68%50万 | -123.40%-880万 | 401.33%3,760万 | 142.86%750万 | -400.00%-1,750万 | 87.72%-350万 | 41.36%-2,850万 | ---4,860万 |
| 現金支払カテゴリ | -22.32%-4.06億 | -0.91%-3.32億 | -17.74%-3.29億 | 3.56%-2.79億 | -0.91%-2.89億 | -7.30%-2.87億 | 2.34%-2.67億 | -3.01%-2.74億 | -20.99%-2.66億 | 16.69%-2.2億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -22.32%-4.06億 | -0.91%-3.32億 | -17.74%-3.29億 | 3.56%-2.79億 | -0.91%-2.89億 | -7.30%-2.87億 | 2.34%-2.67億 | -3.01%-2.74億 | -20.99%-2.66億 | 16.69%-2.2億 |
| 直接受け取った配当 | -1.04%1.71億 | 20.71%1.73億 | -10.41%1.43億 | -5.29%1.6億 | 4.40%1.68億 | -20.19%1.61億 | 69.69%2.02億 | -14.62%1.19億 | 1.38%1.4億 | 17.71%1.38億 |
| 直接支払利息 | -43.13%-2億 | -43.98%-1.4億 | 3.77%-9,710万 | 10.87%-1.01億 | 17.91%-1.13億 | -25.36%-1.38億 | -1.29%-1.1億 | 9.73%-1.09億 | -4.25%-1.2億 | -4.34%-1.15億 |
| 直接受取利息 | 1,144.44%1,120万 | 200.00%90万 | -76.92%30万 | -7.14%130万 | 0.00%140万 | 7.69%140万 | -94.51%130万 | 111.61%2,370万 | -36.36%1,120万 | 2.92%1,760万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 101.63%20万 | -95.24%-1,230万 | -584.62%-630万 | 112.75%130万 | 51.20%-1,020万 | -202.90%-2,090万 | ---690万 | ---- | ---- | ---80万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4.25%5.86億 | 8.01%5.62億 | 6.16%5.2億 | -20.24%4.9億 | 15.09%6.15億 | -0.28%5.34億 | 1.77%5.36億 | 18.97%5.26億 | 9.29%4.42億 | -4.89%4.05億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 184.64%2.06億 | 80.14%-2.44億 | -2,736.77%-12.26億 | 111.25%4,650万 | 46.58%-4.13億 | -64.48%-7.74億 | -159.75%-4.7億 | 5.08%-1.81億 | 60.19%-1.91億 | -436.12%-4.79億 |
| 固定資産取引の純額 | 72.50%-110万 | -202.56%-400万 | -93.30%390万 | -92.68%5,820万 | 27,524.14%7.95億 | -163.64%-290万 | -57.14%-110万 | 69.57%-70万 | -1,050.00%-230万 | 96.36%-20万 |
| 無形資産取引の純額 | 25.81%-230万 | 29.55%-310万 | 69.66%-440万 | -7.41%-1,450万 | -297.06%-1,350万 | 29.17%-340万 | 0.00%-480万 | -4.35%-480万 | -100.00%-460万 | 64.62%-230万 |
| 事業取引の純額 | 39.29%-9,350万 | -16.40%-1.54億 | -123.02%-1.32億 | 206.27%5.75億 | ---5.41億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 22,118.75%3.56億 |
| 投資商品取引の純額 | 467.72%3.03億 | 92.46%-8,240万 | -91.17%-10.93億 | 12.59%-5.72億 | 16.39%-6.54億 | -66.51%-7.83億 | 23.42%-4.7億 | -225.92%-6.14億 | 77.55%-1.88億 | -641.45%-8.39億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 176.36%1,520万 | -98.74%550万 | 9,856.82%4.38億 | -31.25%440万 | 436.84%640万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 184.64%2.06億 | 80.14%-2.44億 | -2,736.77%-12.26億 | 111.25%4,650万 | 46.58%-4.13億 | -64.48%-7.74億 | -159.75%-4.7億 | 5.08%-1.81億 | 60.19%-1.91億 | -436.12%-4.79億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -145.20%-7.84億 | -181.05%-3.2億 | 247.06%3.95億 | -72.27%-2.68億 | -162.70%-1.56億 | 447.55%2.49億 | 80.03%-7,150万 | -46.40%-3.58億 | -85.73%-2.45億 | 70.69%-1.32億 |
| 借入金純額 | 89.89%-3.05億 | -386.18%-30.15億 | 403.06%10.53億 | 154.19%2.09億 | -155.38%-3.86億 | 90.01%6.98億 | 536.40%3.67億 | -33.83%5,770万 | -69.54%8,720万 | 82.12%2.86億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---1.47億 | ---- | --8.54億 | ---- | ---- | ---- | 385.99%1.18億 | 84.67%-4,140万 |
| 配当金支払総額 | -9.73%-4.75億 | 15.43%-4.33億 | -15.92%-5.12億 | 9.10%-4.42億 | -8.15%-4.86億 | -3.12%-4.49億 | -5.45%-4.36億 | -8.71%-4.13億 | -0.90%-3.8億 | -28.88%-3.77億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.15%-460万 | --31.28億 | ---- | 73.62%-3,620万 | ---1.37億 | ---- | -14.81%-310万 | 96.15%-270万 | ---7,020万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -145.20%-7.84億 | -181.05%-3.2億 | 247.06%3.95億 | -72.27%-2.68億 | -162.70%-1.56億 | 447.55%2.49億 | 80.03%-7,150万 | -46.40%-3.58億 | -85.73%-2.45億 | 70.69%-1.32億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.11%6,020万 | -83.49%6,150万 | 257.49%3.73億 | 77.51%1.04億 | 17.64%5,870万 | -11.37%4,990万 | -18.76%5,630万 | -4.28%6,930万 | -74.02%7,240万 | 74.30%2.79億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 692.31%770万 | 99.58%-130万 | -215.92%-3.11億 | 489.67%2.68億 | 417.05%4,550万 | 237.50%880万 | 50.77%-640万 | -288.41%-1,300万 | 103.34%690万 | -273.65%-2.06億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12.79%6,790万 | -2.11%6,020万 | -83.49%6,150万 | 257.49%3.73億 | 77.51%1.04億 | 17.64%5,870万 | -11.37%4,990万 | -29.00%5,630万 | 9.53%7,930万 | -74.02%7,240万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 4.97%5.83億 | 7.89%5.55億 | 8.96%5.14億 | -21.33%4.72億 | 13.72%6億 | -0.36%5.28億 | 1.71%5.3億 | 19.59%5.21億 | 8.25%4.35億 | -2.73%4.02億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
