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| (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -11,860.63%-181.3万 | -1,312.67%-72.36万 | 61.15%-9,407 | 54.95%-9.12万 | 86.17%-645 | -812.58%-1.52万 | -96.84%-5.12万 | 85.77%-2.42万 | -2,062.12%-20.25万 | 24.61%-4,663 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -4,355.08%-155.39万 | -862.41%-49.46万 | -235.99%-9.5万 | -72.31%-25.67万 | -164.16%-14.22万 | -63.67%-3.49万 | -104.66%-5.14万 | 91.28%-2.83万 | -132.39%-14.9万 | 437.32%22.16万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---73.75万 | --3,976 | --1.29万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --51.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---5.38万 | --1.14万 | --2,200 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 7.86%2.13万 | -207,319.28%-34.4万 | 1,635.71%7.05万 | 408.91%16.55万 | 125.93%14.15万 | 0.37%1.97万 | 118.18%166 | 103.01%4,060 | -123.35%-5.36万 | -33.75%6.26万 |
| -売上債権増減額 | -5,616.29%-9.86万 | -3,119.72%-7.69万 | -286.65%-8,286 | -39.29%-1.1万 | -108.69%-4,781 | -64.91%-1,725 | -316.03%-2,388 | 46.60%-2,143 | -129.08%-7,924 | 31.30%-2,291 |
| -前払費用増減額 | ---16.17万 | ---43.46万 | -1,880.95%-1,122 | 107.47%63 | --0 | --0 | --0 | --63 | ---843 | ---843 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,213.11%28.16万 | 6,459.63%16.75万 | 1,200.94%7.99万 | 493.86%17.64万 | 122.44%14.63万 | 3.63%2.14万 | 853.39%2,554 | 104.69%6,140 | -119.24%-4.48万 | -32.81%6.58万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -11,860.63%-181.3万 | -1,312.67%-72.36万 | 61.15%-9,407 | 54.95%-9.12万 | 86.17%-645 | -812.58%-1.52万 | -96.84%-5.12万 | 85.77%-2.42万 | -2,069.06%-20.25万 | 24.24%-4,663 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -370.57万 | -21万 | -21万 | 0 | 0 | |||||
| 事業取引の純額 | ---1.73万 | ---- | ---- | ---21万 | ---21万 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---368.85万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---370.57万 | ---- | ---- | ---21万 | ---21万 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 136.17万 | 590.74万 | 16.14万 | -95.27%2.94万 | 2.94万 | 0 | 0 | 0 | 4,871.05%62.14万 | 0 |
| 借入金純額 | --0 | --30.44万 | ---16.14万 | 93.54%-5,000 | ---5,000 | --0 | --0 | --0 | -718.86%-7.74万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --148.42万 | --599.56万 | --36.34万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --75万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---12.25万 | ---39.26万 | ---4.06万 | 167.05%3.44万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5.13万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --136.17万 | --590.74万 | --16.14万 | -95.27%2.94万 | --2.94万 | --0 | --0 | --0 | 4,871.05%62.14万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,327.86%491.3万 | -24.19%29.97万 | -64.80%14.77万 | 61,054.52%41.95万 | -22.46%32.89万 | -19.20%34.41万 | -12.52%39.53万 | 61,054.52%41.95万 | -20.23%686 | 4,068.06%42.42万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -27,324.85%-415.71万 | 9,106.10%461.34万 | 727.86%15.2万 | -164.91%-27.19万 | -3,787.41%-18.13万 | -812.58%-1.52万 | -96.84%-5.12万 | -105.37%-2.42万 | 14,412.61%41.88万 | 27.49%-4,663 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 129.83%75.6万 | 1,327.86%491.3万 | -24.19%29.97万 | -64.80%14.77万 | -64.80%14.77万 | -22.46%32.89万 | -19.20%34.41万 | -12.52%39.53万 | 61,054.52%41.95万 | 61,054.52%41.95万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -11,860.63%-181.3万 | -1,312.67%-72.36万 | 61.15%-9,407 | 54.95%-9.12万 | 86.17%-645 | -812.58%-1.52万 | -96.84%-5.12万 | 85.77%-2.42万 | -2,069.06%-20.25万 | 24.24%-4,663 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
