ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 197.47%1,007.5万 | -312.71%-545.4万 | -181.92%-847.8万 | -103.07%-83万 | -158.86%-340.6万 | -666.10%-1,033.7万 | 125.58%256.4万 | -64.81%1,034.9万 | 143.77%2,699.3万 | 221.58%578.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -6.31%-2,841万 | 38.38%-4,158万 | 125.79%1,176.2万 | -35.01%-2.56億 | 8.25%-1.16億 | -234.20%-2,672.3万 | -158.67%-6,747.5万 | -58.43%-4,560.6万 | -724.00%-1.9億 | -418.71%-1.27億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 303.10%1,722.1万 | 1,860.49%1,225.3万 | -244.02%-2,897.3万 | 108.33%65.5万 | 50.15%1,825.2万 | -75.99%-847.9万 | 96.71%-69.6万 | -240.86%-842.2万 | 63.03%-786万 | 207.82%1,215.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | -5.34%746.3万 | -29.01%683.4万 | 5.10%651.8万 | 81.82%2,985.6万 | -11.36%614.3万 | 233.78%788.4万 | 142.19%962.7万 | 96.64%620.2万 | 374.87%1,642.1万 | 297.13%693万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---500万 | ---- |
| その他の非現金項目 | -126.98%-109.5万 | -16.06%-1,293.8万 | -76.16%243.6万 | 192.24%3,574.1万 | 654.14%3,261.1万 | 2,958.45%405.9万 | -156.63%-1,114.8万 | -54.79%1,021.9万 | 279.91%1,223万 | -172.33%-588.5万 |
| 運転資金の増減額 | -154.46%-217.3万 | -82.87%632.6万 | -83.41%511.7万 | -9.02%9,192.2万 | -26.95%2,015.6万 | -76.80%399万 | 247.33%3,693.2万 | -32.38%3,084.4万 | 354.52%1.01億 | 1,707.01%2,759.3万 |
| -売上債権増減額 | 118.68%203.2万 | -230.34%-137.9万 | -119.78%-99.5万 | -615.52%-41.5万 | 47.67%437.7万 | -1,430.24%-1,088万 | 162.60%105.8万 | 909.98%503万 | 96.96%-5.8万 | 731.98%296.4万 |
| -棚卸資産増減額 | 63.89%-96.7万 | 118.47%15万 | -59.97%77.5万 | 503.75%431.2万 | 22.23%586.6万 | 16.86%-267.8万 | 12.03%-81.2万 | 212.36%193.6万 | 47.42%-106.8万 | 411.83%479.9万 |
| -前払費用増減額 | -146.43%-61.1万 | 56.00%-61.2万 | 251.53%104.1万 | -15.47%321.4万 | 80.48%397.6万 | 264.50%131.6万 | 69.42%-139.1万 | -109.89%-68.7万 | 168.53%380.2万 | 660.56%220.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -13.73%447.3万 | -71.69%338.3万 | -15.36%-438.5万 | 65.46%1,566.2万 | 20.18%232.9万 | 83.73%518.5万 | 4,785.88%1,194.9万 | -176.62%-380.1万 | 480.74%946.6万 | -28.54%193.8万 |
| -その他流動資産の変動 | -164.36%-715万 | -78.13%585万 | -69.16%902.9万 | -20.35%7,233.6万 | -68.05%520万 | -43.93%1,111万 | 45.34%2,675万 | -19.40%2,927.6万 | 393.67%9,081.4万 | 342.35%1,627.4万 |
| -その他流動負債の変動 | 179.37%5万 | -71.38%-106.6万 | 61.76%-34.8万 | -66.08%-318.7万 | -172.14%-159.2万 | 91.10%-6.3万 | -74.72%-62.2万 | -237.04%-91万 | -108.81%-191.9万 | 76.25%-58.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 34.32%-173.8万 | -812.30%-459.8万 | 111.46%13.6万 | -264.6万 | -50.4万 | -118.7万 | ||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 124.61%370.9万 | -171.32%-371.6万 | -232.62%-1,021.6万 | -120.49%-542.8万 | -171.09%-327万 | -700.68%-1,507.1万 | 151.97%521万 | -73.80%770.3万 | 142.95%2,648.9万 | 196.64%460万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 31.26%-425.3万 | 85.90%-265.3万 | -2,012.96%-114.1万 | 84.50%-2,317.1万 | 104.87%188.2万 | 73.98%-618.7万 | 67.77%-1,881.2万 | 99.81%-5.4万 | 55.16%-1.5億 | 85.41%-3,861.4万 |
| 固定資産取引の純額 | 74.85%-82万 | 66.06%-238.9万 | -526.09%-88.2万 | 91.27%-866.6万 | 107.41%142.6万 | 55.20%-326.1万 | 81.19%-703.8万 | 100.59%20.7万 | 34.66%-9,930.5万 | 84.46%-1,924.7万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 49.89%-748.9万 | -1,522.25%-590.5万 | ---- | ---- | ---- | -8,958.18%-1,494.6万 | -120.61%-36.4万 |
| 投資商品取引の純額 | 175.95%12万 | --0 | -17.65%-12万 | 49.58%-1,095.2万 | 87.49%-25万 | 97.67%-15.8万 | 45.96%-1,044.2万 | -101.60%-10.2万 | 40.47%-2,172.1万 | -122.61%-199.9万 |
| その他の投資活動純額 | -200.08%-355.3万 | 80.18%-26.4万 | 12.58%-13.9万 | 129.03%393.6万 | 138.88%661.1万 | 72.80%-118.4万 | -117.54%-133.2万 | -178.71%-15.9万 | 90.64%-1,356万 | 87.84%-1,700.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -101.15%-805.2万 | 87.18%-206.4万 | 37.48%-173万 | 81.39%-2,951.8万 | 84.64%-664.9万 | 85.82%-400.3万 | 72.42%-1,609.9万 | 90.38%-276.7万 | 52.42%-1.59億 | 83.65%-4,328.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -85.94%121.8万 | -70.77%683.6万 | 213.12%1,198.5万 | -72.77%3,179.9万 | -69.59%1,034.2万 | 18.96%866.4万 | -56.09%2,338.8万 | -147.70%-1,059.5万 | -70.66%1.17億 | -86.22%3,400.8万 |
| 借入金純額 | 122.21%229.8万 | -60.38%740.8万 | 71.59%-415.6万 | 24.19%-1,562.6万 | -129.37%-934.6万 | -219.96%-1,034.5万 | 303.19%1,869.6万 | 77.73%-1,463.1万 | -125.04%-2,061.3万 | -62.12%3,181.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | 268.57%1,459.9万 | -75.62%3,807.9万 | 267.72%1,405.8万 | 651.21%1,979.4万 | -99.43%26.6万 | -96.37%396.1万 | -47.76%1.56億 | -97.29%382.3万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --30万 | -87.67%50万 | -11.31%200万 | 46.36%632.4万 | -96.65%1.5万 | --0 | 10.58%405.4万 | --225.5万 | --432.1万 | --44.8万 |
| 配当金支払総額 | -221.07%-132.6万 | -307.48%-130.8万 | -450.22%-126万 | -249.87%-137.5万 | -167.53%-41.2万 | -117.37%-41.3万 | -629.55%-32.1万 | -4,480.00%-22.9万 | -2,083.33%-39.3万 | -2,980.00%-15.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 85.48%-5.4万 | -65.95%23.6万 | 141.11%80.2万 | 119.33%439.7万 | 412.93%602.7万 | -116.66%-37.2万 | 138.44%69.3万 | 90.82%-195.1万 | -290.88%-2,274.2万 | -111.42%-192.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -57.73%105.6万 | -28.65%523.7万 | -27.75%292.1万 | 249.8万 | 734万 | 404.3万 | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -65.66%377万 | -72.33%578万 | 261.06%1,304.1万 | -70.16%3,703.6万 | -65.14%1,326.3万 | 3.78%1,098万 | -60.78%2,089万 | -136.45%-809.7万 | -68.81%1.24億 | -84.59%3,805.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -19.15%1,681.5万 | 53.89%1,703.7万 | 9.34%1,536.8万 | -33.81%1,405.5万 | -15.28%1,249万 | -27.80%2,079.7万 | -74.92%1,107.1万 | -33.81%1,405.5万 | 13.67%2,123.3万 | -66.53%1,474.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 92.92%-57.3万 | --0 | 134.64%109.5万 | 125.99%209万 | 629.11%334.4万 | 46.52%-809.4万 | 166.11%1,000.1万 | -113.83%-316.1万 | -385.28%-804.2万 | 97.21%-63.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -272.77%-79.4万 | 19.27%-22.2万 | 224.29%57.4万 | -189.81%-77.6万 | -730.36%-46.5万 | -119.87%-21.3万 | -31.58%-27.5万 | 210.53%17.7万 | 424.81%86.4万 | 70.98%-5.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23.69%1,544.9万 | -19.15%1,681.5万 | 53.89%1,703.7万 | 9.35%1,536.9万 | 9.35%1,536.9万 | -15.28%1,249万 | -27.80%2,079.7万 | -74.92%1,107.1万 | -33.81%1,405.5万 | -33.81%1,405.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 115.51%284.4万 | -268.22%-673.1万 | -426.89%-1,109.8万 | 80.64%-1,409.4万 | 118.24%267.1万 | -284.32%-1,833.2万 | 96.15%-182.8万 | 157.02%339.5万 | 65.92%-7,281.6万 | 88.61%-1,464.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
データなし
