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| (FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||
| 営業活動による現金収入の種類 | |||
| 現金支払カテゴリ | 20.32%2.95億 | -18.59%2.45億 | 3.01億 |
| 支払ったすべての税金 | 20.32%2.95億 | -18.59%2.45億 | --3.01億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 20.32%2.95億 | -18.59%2.45億 | --3.01億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 60.77%-138.3万 | 27.80%-352.5万 | -488.2万 |
| 固定資産取引の純額 | ---68.4万 | ---- | ---81.7万 |
| 投資商品取引の純額 | 80.17%-69.9万 | 13.28%-352.5万 | ---406.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 60.77%-138.3万 | 27.80%-352.5万 | ---488.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 10.85%-2.48億 | -8.19%-2.78億 | -2.57億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --8.65億 |
| 配当金支払総額 | 10.93%-2.48億 | -8.19%-2.78億 | ---2.57億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---21.7万 | ---- | ---8.65億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10.85%-2.48億 | -8.19%-2.78億 | ---2.57億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -63.56%2,103.1万 | 225.13%5,772万 | --1,775.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 224.06%4,551.5万 | -193.99%-3,668.9万 | --3,903.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 216.42%6,654.6万 | -62.97%2,103.1万 | --5,678.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 20.04%2.94億 | -18.37%2.45億 | --3億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
データなし
