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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -141.72%-25.39万 | -286.18%-38.74万 | 33.78%-41.42万 | -341.32%-41.4万 | 12,639.07%20.51万 | 14.04%-10.51万 | 75.60%-10.03万 | -8.60%-62.55万 | 82.84%-9.38万 | -92.31%1,610 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -196.19%-48.76万 | -138.10%-38.17万 | -1.11%-61.99万 | -0.66%-19.25万 | 29.56%-10.25万 | -13.35%-16.46万 | -22.24%-16.03万 | 56.76%-61.31万 | 80.35%-19.12万 | -2.83%-14.55万 |
| その他の非現金項目 | --2.44万 | --2,890 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2万 | --0 | --0 |
| 運転資金の増減額 | 251.23%20.92万 | -115.02%-8,536 | 2,577.90%20.25万 | -327.41%-22.15万 | 109.09%30.76万 | 158.93%5.96万 | 121.86%5.68万 | -26.18%7,561 | 124.04%9.74万 | -9.43%14.71万 |
| -売上債権増減額 | -426.63%-5,419 | -78.77%-1,187 | -98.49%17 | 212.96%1,449 | 3,000.00%261 | -185.32%-1,029 | -24.58%-664 | 178.76%1,127 | 141.86%463 | -101.27%-9 |
| -前払費用増減額 | -41.82%1,864 | -41.15%1,865 | 728.28%3,688 | -41.80%1,885 | 53.26%-4,570 | 7.09%3,204 | 7.10%3,169 | -104.43%-587 | -64.53%3,239 | 5.03%-9,777 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 270.74%21.27万 | -116.96%-9,214 | 2,731.09%19.88万 | -339.95%-22.48万 | 98.80%31.19万 | 205.17%5.74万 | 120.71%5.43万 | 542.13%7,021 | 122.68%9.37万 | -8.78%15.69万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -141.72%-25.39万 | -286.18%-38.74万 | 33.78%-41.42万 | -341.32%-41.4万 | 12,639.07%20.51万 | 14.04%-10.51万 | 75.60%-10.03万 | -8.60%-62.55万 | 82.84%-9.38万 | -92.31%1,610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 16.03%-1.22万 | |||||||||
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.03%-1.22万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.03%-1.22万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -0.00%10.1万 | 447.18%55.25万 | 144.94%40.9万 | 749.63%40.9万 | -20.19万 | 10,096,400.00%10.1万 | -15.04%10.1万 | -84.92%16.7万 | -95.40%4.81万 | 0 |
| 借入金純額 | --0 | --49万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -166.67%-4万 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -84.40%16.45万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -0.00%10.1万 | -38.13%6.25万 | 862.70%40.9万 | ---- | ---- | 10,096,400.00%10.1万 | 1,885.41%10.1万 | 700.92%4.25万 | --4.81万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -0.00%10.1万 | 447.18%55.25万 | 144.94%40.9万 | 749.63%40.9万 | ---20.19万 | 10,096,400.00%10.1万 | -15.04%10.1万 | -84.92%16.7万 | -95.40%4.81万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,402.81%17.06万 | -48.81%5,473 | -97.72%1.07万 | -36.96%7,501 | -67.62%7,265 | -92.76%1.14万 | -97.72%1.07万 | 3,723.76%46.92万 | -2.76%1.19万 | 288.08%2.24万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -3,644.63%-15.3万 | 24,990.58%16.51万 | 98.86%-5,219 | -68.02%-2,028 | 102.24%236 | 96.96%-4,085 | 100.21%658 | -200.35%-45.85万 | -100.26%-1,207 | -263.28%-1.05万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 142.27%1.76万 | 1,402.81%17.06万 | -48.81%5,473 | -48.81%5,473 | -36.96%7,501 | -67.62%7,265 | -92.76%1.14万 | -97.72%1.07万 | -97.72%1.07万 | -2.76%1.19万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -141.72%-25.39万 | -286.18%-38.74万 | 33.78%-41.42万 | -341.32%-41.4万 | 12,639.07%20.51万 | 14.04%-10.51万 | 75.60%-10.03万 | -8.60%-62.55万 | 82.84%-9.38万 | -92.31%1,610 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
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