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| (Q2)2024/08/31 | (Q1)2024/05/31 | (FY)2024/02/29 | (Q4)2024/02/29 | (Q3)2023/11/30 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | (FY)2023/02/28 | (Q4)2023/02/28 | (Q3)2022/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -230.53%-43.43万 | -1,266.74%-24.33万 | 73.97%-59.61万 | -265.72%-44.84万 | 100.30%1,574 | 83.10%-13.14万 | 97.96%-1.78万 | 47.19%-229.03万 | 87.92%-12.26万 | 46.07%-51.84万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 64.93%-30.27万 | 33.46%-48.29万 | 17.81%-269.06万 | 19.50%-53.89万 | 26.10%-56.27万 | 13.08%-86.32万 | 14.59%-72.58万 | 13.34%-327.38万 | -43.13%-66.94万 | 48.42%-76.15万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6,549 | --0 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | -59.98%2.49万 | -59.61%2.53万 | -8.09%22.98万 | -40.48%3.72万 | 8.50%6.78万 | -0.44%6.22万 | 0.06%6.25万 | 49.85%25万 | 30.88%6.25万 | 41.01%6.25万 |
| 投資証券未実現損益 | --0 | -109.12%-710 | -86.24%2.03万 | 107.75%902 | -34.47%2,108 | -93.65%9,547 | 34.68%7,787 | 87.13%14.78万 | -114.59%-1.16万 | -97.69%3,217 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | 99.93%-238 | ---1,238 | ---- | ---- | ---- | 46.88%-31.75万 | --0 | --0 |
| 運転資金の増減額 | -123.71%-15.65万 | -66.28%21.5万 | 102.78%184.46万 | -89.40%5.25万 | 178.65%49.44万 | 331.59%66万 | 663.89%63.77万 | 467.29%90.97万 | 2,209.76%49.59万 | -25.50%17.74万 |
| -売上債権増減額 | 462.16%4.46万 | -40.72%-4.96万 | -26.69%2.57万 | 4,494.26%12.24万 | -381.85%-4.92万 | -110.62%-1.23万 | 65.11%-3.52万 | -15.44%3.5万 | -98.40%2,665 | -83.93%1.75万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | -91.77%2.27万 | -83.12%2.27万 | ---- | ---- | ---- | 196.25%27.59万 | 155.43%13.45万 | -67.51%4.11万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -235.87%-77.12万 | -69.28%16.69万 | 154.32%151.59万 | -89.97%3.71万 | 247.70%36.8万 | 2,634.88%56.76万 | 444.75%54.32万 | 14,101.64%59.61万 | 647.76%36.97万 | 1,882.80%10.58万 |
| -その他運転資金の変動 | 444.43%57.01万 | -24.65%9.78万 | 10,162.55%28.04万 | -1,074.54%-12.97万 | 1,245.18%17.56万 | 256.83%10.47万 | 92.24%12.98万 | 49.05%2,732 | -436.37%-1.1万 | 680.44%1.31万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -230.53%-43.43万 | -1,266.74%-24.33万 | 73.97%-59.61万 | -266.54%-44.94万 | 100.50%2,574 | 83.10%-13.14万 | 97.96%-1.78万 | 47.19%-229.03万 | 87.92%-12.26万 | 46.07%-51.84万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -109.40%-9,374 | -9,374 | 106.61%9.98万 | 0 | 0 | |||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---9,374 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --9.98万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -109.40%-9,374 | ---9,374 | ---- | ---- | ---- | 106.61%9.98万 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 229.92%43.37万 | 1,270.50%24.27万 | -53.25%60.64万 | 289.89%46万 | -100.64%-2,778 | -82.81%13.15万 | 194.16%1.77万 | -76.61%129.72万 | -54.12%11.8万 | -60.12%43.33万 |
| 借入金純額 | 100.20%26.32万 | 481.22%9.26万 | 1,404.87%56.44万 | 3,584.61%46万 | 84.86%-2,778 | 807.57%13.15万 | -29.16%-2.43万 | 43.33%-4.33万 | 165.72%1.25万 | 2.79%-1.84万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --11.55万 | 257.38%15.01万 | --0 | -939.66%-4.2万 | --0 | --0 | --4.2万 | -77.93%124万 | -98.19%5,002 | -58.99%45.17万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -58.21%4.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --10.05万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 229.92%43.37万 | 1,270.50%24.27万 | -53.25%60.64万 | 289.89%46万 | -100.64%-2,778 | -82.81%13.15万 | 194.16%1.77万 | -76.61%129.72万 | -54.12%11.8万 | -60.12%43.33万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 111.46%812 | 203.96%1,459 | -99.95%480 | -95.18%246 | -99.50%450 | -88.35%384 | -99.95%480 | -25.11%89.38万 | -99.70%5,109 | -95.22%9.02万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -983.33%-583 | -573.96%-647 | 100.11%979 | 126.20%1,213 | 99.76%-204 | -99.92%66 | 99.99%-96 | -198.02%-89.33万 | 99.42%-4,629 | 55.95%-8.51万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -49.11%229 | 111.46%812 | 203.96%1,459 | 203.96%1,459 | -95.18%246 | -99.50%450 | -88.35%384 | -99.95%480 | -99.95%480 | -99.70%5,109 |
| フリーキャッシュ・フロー | -230.53%-43.43万 | -1,266.74%-24.33万 | 73.56%-60.54万 | -274.19%-45.88万 | 100.50%2,574 | 83.10%-13.14万 | 97.96%-1.78万 | 60.83%-229.03万 | 88.40%-12.26万 | 59.49%-51.84万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
