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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 189.02%460.56万 | -27.06%239.89万 | 31.23%-284.08万 | 112.16%244.64万 | 145.86%169.46万 | 152.74%159.35万 | 151.03%328.91万 | 40.59%-413.07万 | -227.88%-2,011.46万 | -181.00%-369.47万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -26.22%-308.94万 | -0.22%-242.84万 | 37.10%-372.61万 | 17.65%-1,279.82万 | 26.03%-200.35万 | 45.80%-244.76万 | 32.42%-242.29万 | -25.23%-592.41万 | -31.61%-1,554.06万 | 38.95%-270.87万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -10.84%31.95万 | 4.10%-87.22万 | -74.27%58.18万 | 164.10%51.03万 | -220.82%-119.92万 | 351.58%35.84万 | 46.38%-90.95万 | 4,419.78%226.07万 | -186.62%-79.61万 | -59.88%99.26万 |
| 減価償却費及び償却費 | 30.83%279.36万 | 28.24%272.38万 | 34.53%263.77万 | 20.53%889.04万 | 17.61%267.04万 | 15.37%213.53万 | 28.50%212.41万 | 22.41%196.07万 | 18.85%737.61万 | 50.27%227.06万 |
| 株式ベースの報酬 | 114.98%53.13万 | -39.87%22.54万 | 35.56%30.21万 | 60.08%111.88万 | 59.79%27.39万 | 40.75%24.71万 | 108.35%37.49万 | 29.60%22.28万 | 3.78%69.89万 | -23.50%17.14万 |
| 繰延税金 | 278.90%10.22万 | -170.88%-25.32万 | 63.59%-9.61万 | 88.24%-11.96万 | 48.12%-23.97万 | 120.79%2.7万 | 218.27%35.72万 | -115.06%-26.4万 | 3.81%-101.66万 | 32.55%-46.21万 |
| その他の非現金項目 | -7.53%10.17万 | -2.12%18.85万 | 1.37%19.63万 | -7.23%80万 | 41.49%30.38万 | -45.17%11万 | 11.00%19.26万 | -29.22%19.37万 | 422.28%86.24万 | 119.99%21.47万 |
| 運転資金の増減額 | 230.65%384.67万 | -21.21%281.5万 | -6.04%-273.64万 | 134.57%404.46万 | 145.26%188.9万 | 352.78%116.34万 | 224.56%357.27万 | 38.51%-258.05万 | -1,359.82%-1,169.86万 | -721.03%-417.33万 |
| -売掛金増減額 | 77.56%-58.81万 | -64.16%115.4万 | 39.97%-63.39万 | 118.05%82.22万 | 159.99%127.84万 | -1,289.63%-262.05万 | 398.92%322.02万 | 32.66%-105.6万 | -3,033.18%-455.61万 | -127.49%-213.11万 |
| -在庫増減額 | -116.56%-7.74万 | 43.29%76.35万 | 226.41%73.25万 | 110.30%42.09万 | 100.00%-18 | 178.56%46.75万 | 149.45%53.28万 | -54.69%-57.94万 | -37.73%-408.54万 | -26.05%-203.82万 |
| -前払費用増減額 | -5.71%-67.68万 | -51.55%10.36万 | 2,857.57%9.57万 | 77.33%-10.04万 | 40.28%32.95万 | -266.64%-64.03万 | 284.75%21.39万 | 99.63%-3,469 | -550.07%-44.29万 | -37.67%23.49万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 5.86%339.32万 | -164.07%-144.82万 | -123.29%-275.8万 | 273.27%244.22万 | 539.77%102.04万 | 784.71%320.53万 | -159.88%-54.84万 | 56.62%-123.51万 | -175.94%-140.95万 | -93.74%15.95万 |
| -その他運転資金の変動 | 139.02%179.59万 | 1,353.21%224.21万 | -158.83%-17.27万 | 138.16%45.98万 | -85.56%-73.93万 | 190.31%75.13万 | 110.19%15.43万 | -80.93%29.35万 | -330.62%-120.48万 | -231.73%-39.84万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 189.02%460.56万 | -27.06%239.89万 | 31.23%-284.08万 | 112.16%244.64万 | 145.86%169.46万 | 152.74%159.35万 | 151.03%328.91万 | 40.59%-413.07万 | -227.88%-2,011.46万 | -181.00%-369.47万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 29.99%-119.13万 | -61.23%-307.47万 | 35.82%-284.56万 | -71.34%-983.54万 | -36.95%-179.31万 | 21.53%-170.18万 | 33.00%-190.7万 | -859.05%-443.35万 | 62.10%-574.02万 | 79.78%-130.93万 |
| 固定資産取引の純額 | -22.20%-117.45万 | -44.10%-199.72万 | 2.46%-267.13万 | -227.46%-640.78万 | -58.47%-132.21万 | -31.91%-96.11万 | -138.26%-138.6万 | -192.28%-273.86万 | 157.68%502.74万 | 65.90%-83.43万 |
| 無形資産取引の純額 | 76.06%-1.69万 | -116.23%-7.75万 | 89.72%-17.43万 | -131.49%-176.18万 | -4,102.11%-47.38万 | 86.94%-7.05万 | --47.74万 | -707.88%-169.49万 | -503.46%-76.11万 | 58.86%-1.13万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | 79.76%-200万 | -116.71%-100万 | --0 | ---- | ---- | -56.77%-988.18万 | 88.46%-46.14万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 367.93%33.42万 | 44,749.91%100.28万 | ---67.02万 | ---- | ---- | ---12.47万 | ---2,246 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 29.99%-119.13万 | -61.23%-307.47万 | 35.82%-284.56万 | -71.34%-983.54万 | -36.95%-179.31万 | 21.53%-170.18万 | 33.00%-190.7万 | -859.05%-443.35万 | 62.10%-574.02万 | 79.78%-130.93万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -8.98%-114.69万 | 86.74%-74.04万 | -1,966.62%-159.25万 | -128.87%-766.47万 | -730.86%-111.58万 | -103.50%-105.24万 | -86.27%-558.18万 | 112.40%8.53万 | -30.30%2,654.72万 | 109.44%17.69万 |
| 借入金純額 | -108.14%-242.96万 | 81.87%-104.54万 | -2,078.82%-159.25万 | -255.03%-832.73万 | -1,131.16%-132.2万 | -163.25%-116.73万 | -68.62%-576.48万 | 91.88%-7.31万 | 61.92%-234.55万 | 106.52%12.82万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -34.78%3,000.12万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 819.16%128.27万 | 66.67%30.5万 | --0 | -23.34%68.72万 | 323.86%20.62万 | -34.52%13.96万 | -56.66%18.3万 | -25.43%15.84万 | 3.64%89.64万 | -47.54%4.87万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 98.77%-2.47万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 23.40%-200.5万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8.98%-114.69万 | 86.74%-74.04万 | -1,966.62%-159.25万 | -128.87%-766.47万 | -730.86%-111.58万 | -103.50%-105.24万 | -86.27%-558.18万 | 112.40%8.53万 | -30.30%2,654.72万 | 109.44%17.69万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -28.58%2,755.81万 | -32.36%2,893.37万 | -29.32%3,621.05万 | 1.40%5,123.21万 | -33.24%3,742.25万 | 23.59%3,858.37万 | -1.64%4,277.49万 | 1.40%5,123.21万 | 49.50%5,052.46万 | -6.86%5,605.54万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 295.34%226.73万 | 66.28%-141.61万 | 14.15%-727.89万 | -2,274.25%-1,505.37万 | 74.84%-121.43万 | -104.67%-116.07万 | 65.82%-419.97万 | -20.15%-847.89万 | -95.88%69.24万 | 50.04%-482.71万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -5,706.98%-3.08万 | 376.11%4.05万 | -90.52%2,065 | 112.31%3.21万 | -38.07%2,338 | 98.04%-530 | -53.84%8,514 | 9.44%2.18万 | 119.06%1.51万 | 20.41%3,775 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -20.38%2,979.46万 | -28.58%2,755.81万 | -32.36%2,893.37万 | -29.32%3,621.05万 | -29.32%3,621.05万 | -33.24%3,742.25万 | 23.59%3,858.37万 | -1.64%4,277.49万 | 1.40%5,123.21万 | 1.40%5,123.21万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 507.64%341.42万 | -87.09%30.72万 | 33.27%-571.5万 | 76.32%-572.32万 | 97.77%-10.13万 | 113.10%56.19万 | 140.88%238.05万 | 10.04%-856.43万 | -60.32%-2,417.33万 | -16.73%-454.03万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
