(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q1)2019/03/31 | (Q4)2018/12/31 | (Q3)2018/09/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.57万 | -19.5万 | -1,355 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -102,566.67%-4.62万 | 97.65%-3,151 | ---45 | ---13.38万 | ---177.47万 | --408.78万 | ---1.2万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | --137.89万 | ---- | ---- |
その他の非現金項目 | 1,008.04%3.21万 | -29.81%2,898 | --2,898 | --4,129 | ---- | --0 | --8,500 |
運転資金の増減額 | 593.83%1.41万 | -99.80%253 | ---2,853 | --12.97万 | --23.01万 | --29.05万 | --2,177 |
-前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.84万 | ---10.14万 | --0 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 593.83%1.41万 | -99.80%253 | ---2,853 | --12.97万 | --25.85万 | --39.19万 | --2,177 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | ---16.57万 | ---19.5万 | ---1,355 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -10.06万 | -2.44億 | 0 | ||||
投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---10.06万 | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---10.06万 | ---2.44億 | --0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2.45億 | 2.06万 | |||||
借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---13.01万 | --13.01万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---532.86万 | ---10.95万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.45億 | --2.06万 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | --0 | --0 | --0 | --0 | --144.09万 | --1.93万 | --0 |
現金及び現金同等物の純増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---26.63万 | --142.16万 | --1.93万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | --0 | --0 | --0 | --0 | --117.46万 | --144.09万 | --1.93万 |
フリーキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | ---16.57万 | ---19.5万 | ---1,355 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし