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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (FY)2023/01/01 | (Q2)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 684.76%7.63億 | 684.76%7.63億 | --8.54億 | --9.59億 | --9.74億 | --9,728.7万 | --9,728.7万 | --2.42億 | --6.68億 | -15.13%5.44億 |
| -現金及び現金同等物 | 120.21%2.14億 | 120.21%2.14億 | --8.54億 | --9.59億 | --9.74億 | --9,728.7万 | --9,728.7万 | --2.42億 | --3.41億 | 50.58%1.43億 |
| -短期投資 | --5.49億 | --5.49億 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --3.27億 | -26.56%4.01億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 4.42%2,478.6万 | 4.42%2,478.6万 | --1,978.8万 | --1,879万 | --1,998.8万 | --2,373.6万 | --2,373.6万 | --1,976.5万 | --19.1万 | -56.48%58.4万 |
| -売掛金 | 19.89%2,031.2万 | 19.89%2,031.2万 | --1,516.3万 | --1,337.4万 | --1,497.2万 | --1,694.2万 | --1,694.2万 | --1,534.6万 | ---- | ---- |
| -未収法人所得税 | -34.15%447.4万 | -34.15%447.4万 | --451.2万 | --532.5万 | --491.9万 | --679.4万 | --679.4万 | --413.8万 | ---- | ---- |
| -関連先売掛金 | ---- | ---- | --11.3万 | --9.1万 | --9.7万 | ---- | ---- | --28.1万 | --19.1万 | -56.48%58.4万 |
| 棚卸資産 | -14.12%1,863.2万 | -14.12%1,863.2万 | --2,121.3万 | --2,550.6万 | --2,157.8万 | --2,169.5万 | --2,169.5万 | --1,975.5万 | ---- | ---- |
| 前払費用 | -2.80%1,297.3万 | -2.80%1,297.3万 | --1,514.4万 | --1,554.1万 | --1,719.3万 | --1,334.7万 | --1,334.7万 | --1,451.7万 | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --823.8万 | 92.46%1,258.5万 |
| 流動資産合計 | 425.33%8.2億 | 425.33%8.2億 | --9.1億 | --10.19億 | --10.33億 | --1.56億 | --1.56億 | --2.96億 | --6.77億 | -14.13%5.58億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -20.04%1.35億 | -20.04%1.35億 | --1.45億 | --1.53億 | --1.61億 | --1.69億 | --1.69億 | --1.99億 | --5,594.4万 | 79.97%5,946.1万 |
| -有形固定資産総額 | -7.62%1.89億 | -7.62%1.89億 | --1.45億 | --1.53億 | --1.61億 | --2.05億 | --2.05億 | --2.18億 | --8,842.2万 | 64.35%8,761.1万 |
| -減価償却累計额 | -51.58%-5,388万 | -51.58%-5,388万 | ---- | ---- | ---- | ---3,554.5万 | ---3,554.5万 | ---1,900.3万 | ---3,247.8万 | -38.90%-2,815万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -43.60%20.17億 | -43.60%20.17億 | --20.51億 | --20.86億 | --35.42億 | --35.76億 | --35.76億 | --44.33億 | ---- | ---- |
| -のれん | --0 | --0 | --0 | --0 | --8.89億 | --8.89億 | --8.89億 | --14.97億 | ---- | ---- |
| -その他の無形資産 | -24.95%20.17億 | -24.95%20.17億 | --20.51億 | --20.86億 | --26.53億 | --26.87億 | --26.87億 | --29.36億 | ---- | ---- |
| 投資その他の資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,717.2万 | --1,393.3万 |
| その他の非流動資産 | -8.90%1,112.2万 | -8.90%1,112.2万 | --1,227.4万 | --1,239.4万 | --1,204.4万 | --1,220.9万 | --1,220.9万 | --1,067.2万 | --648.3万 | 0.81%461.2万 |
| 非流動資産合計 | -42.43%21.63億 | -42.43%21.63億 | --22.08億 | --22.51億 | --37.14億 | --37.58億 | --37.58億 | --46.42億 | --7,959.9万 | 107.39%7,800.6万 |
| 資産合計 | -23.77%29.83億 | -23.77%29.83億 | --31.18億 | --32.7億 | --47.47億 | --39.14億 | --39.14億 | --49.38億 | --7.56億 | -7.47%6.36億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -75.38%484.4万 | -75.38%484.4万 | --732.1万 | --1,624.7万 | --1,178.1万 | --1,967.3万 | --1,967.3万 | --1,748.1万 | --1,169.9万 | -52.26%608.7万 |
| -買掛金 | -75.38%484.4万 | -75.38%484.4万 | --731.7万 | --1,624.7万 | --883.2万 | --1,967.3万 | --1,967.3万 | --1,518.9万 | --886.7万 | -52.54%588万 |
| -関連当事者による流動負債 | ---- | ---- | --4,000 | --0 | --294.9万 | ---- | ---- | --229.2万 | --283.2万 | -42.66%20.7万 |
| 当期の未払費用 | -29.74%2,271.1万 | -29.74%2,271.1万 | --2,867.4万 | --2,483.5万 | --7,933万 | --3,232.2万 | --3,232.2万 | --2,690.9万 | --1,551.1万 | -61.77%1,669.5万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -10.46%1,326万 | -10.46%1,326万 | --1,352.4万 | --1,394.5万 | --1,398.1万 | --1,480.9万 | --1,480.9万 | --1,333.5万 | --494.8万 | --460.4万 |
| -資本リース債務 | -10.46%1,326万 | -10.46%1,326万 | --1,352.4万 | --1,394.5万 | --1,398.1万 | --1,480.9万 | --1,480.9万 | --1,333.5万 | --494.8万 | --460.4万 |
| その他の流動負債 | 95.30%158万 | 95.30%158万 | --159.3万 | --141.3万 | --193.8万 | --80.9万 | --80.9万 | --311.2万 | --38.7万 | -17.95%265.5万 |
| 流動負債合計 | -52.98%7,692.5万 | -52.98%7,692.5万 | --9,426.8万 | --8,817.8万 | --1.07億 | --1.64億 | --1.64億 | --1.35億 | --4,317.5万 | -39.41%4,493万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -21.15%5,488.1万 | -21.15%5,488.1万 | --5,866.7万 | --6,216.5万 | --6,596万 | --6,959.8万 | --6,959.8万 | --8,267.5万 | --3,492.7万 | 4,479.75%3,663.8万 |
| -リース債務 | -21.15%5,488.1万 | -21.15%5,488.1万 | --5,866.7万 | --6,216.5万 | --6,596万 | --6,959.8万 | --6,959.8万 | --8,267.5万 | --3,492.7万 | 4,479.75%3,663.8万 |
| 繰延負債 | 950.58%3.46億 | 950.58%3.46億 | --3.75億 | --4.22億 | --5.81億 | --3,292.1万 | --3,292.1万 | --7,107.5万 | ---- | --0 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --20.2万 | -84.50%34.9万 |
| 転換可能優先株式 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --19.95億 | 9.97%17.63億 |
| その他の非流動性負債 | 49.27%223.6万 | 49.27%223.6万 | --226.1万 | --200.7万 | --175.9万 | --149.8万 | --149.8万 | --313.4万 | --372.4万 | 30.52%307.5万 |
| 非流動負債合計 | 287.41%4.03億 | 287.41%4.03億 | --4.36億 | --4.86億 | --6.49億 | --1.04億 | --1.04億 | --1.57億 | --20.34億 | 11.61%18.03億 |
| 負債合計 | 79.32%4.8億 | 79.32%4.8億 | --5.3億 | --5.75億 | --7.56億 | --2.68億 | --2.68億 | --2.92億 | --20.77億 | 9.37%18.48億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --3.4万 | --3.4万 | --3.3万 | --3.1万 | --3.1万 | ---- | ---- | ---- | --14.6万 | 6.98%13.8万 |
| -普通株式 | --3.4万 | --3.4万 | --3.3万 | --3.1万 | --3.1万 | ---- | ---- | ---- | --14.6万 | 6.98%13.8万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利益剰余金 | -26.07%-98.03億 | -26.07%-98.03億 | ---97.06億 | ---95.81億 | ---80.06億 | ---77.76億 | ---77.76億 | ---63.11億 | ---14.42億 | -23.08%-13.06億 |
| 資本剰余金 | --123.05億 | --123.05億 | --122.92億 | --122.74億 | --119.96億 | ---- | ---- | ---- | --1.17億 | 56.93%9,049.5万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 36.12%145.1万 | 36.12%145.1万 | --218.6万 | --138.6万 | --101.4万 | --106.6万 | --106.6万 | --89.4万 | --441.9万 | 1,825.78%246.5万 |
| 株主資本 | --25.03億 | --25.03億 | --25.88億 | --26.95億 | --39.91億 | --0 | --0 | --0 | ---13.21億 | -20.91%-12.13億 |
| 資本合計 | -31.34%25.03億 | -31.34%25.03億 | --25.88億 | --26.95億 | --39.91億 | --36.46億 | --36.46億 | --46.46億 | ---13.21億 | -20.91%-12.13億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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