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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q1)2023/04/02 | (FY)2023/01/01 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -21.59%-2.07億 | -5.96億 | -1.7億 | -5.61億 | -2.46億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -13.04%-2.19億 | ---14.66億 | ---1.94億 | ---53.99億 | ---2.45億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | --195.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.39%3,999.7万 | --1.59億 | --3,984.1万 | --1.55億 | --1,030.7万 |
| 繰延税金 | 31.49%-480.5万 | ---3,815.3万 | ---701.4万 | ---3,906.3万 | ---- |
| その他の非現金項目 | 121.03%5.3万 | --282.9万 | ---25.2万 | --139.8万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 33.88%-981万 | --772.1万 | ---1,483.7万 | ---1,446.4万 | ---3,928.4万 |
| -売掛金増減額 | -61.86%191.4万 | ---138.3万 | --501.8万 | ---867.6万 | ---- |
| -在庫増減額 | 104.64%11.7万 | ---194万 | ---252.4万 | ---1,408.2万 | ---- |
| -前払費用増減額 | -295.14%-357.6万 | ---90.8万 | ---90.5万 | ---1,052.6万 | ---479.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 53.50%-882.4万 | --524万 | ---1,897.5万 | --1,389.6万 | ---3,226.3万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | --402.5万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---625.1万 |
| -その他運転資金の変動 | -78.07%55.9万 | --671.2万 | --254.9万 | --492.4万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -21.59%-2.07億 | ---5.96億 | ---1.7億 | ---5.61億 | ---2.46億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 16.84%-254.8万 | -1,288.7万 | -306.4万 | -2,285.9万 | 1.33億 |
| 固定資産取引の純額 | 16.84%-254.8万 | ---1,288.7万 | ---306.4万 | ---2,285.9万 | ---325万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | ---- | --0 | --1.36億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16.84%-254.8万 | ---1,288.7万 | ---306.4万 | ---2,285.9万 | --1.33億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 186.58%3.12億 | 4.64億 | 1.09億 | 6.05億 | 1.6億 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---155.9万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.6億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | ---- | --0 | --298.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 186.58%3.12億 | --4.64億 | --1.09億 | --6.05億 | ---93.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 186.58%3.12億 | --4.64億 | --1.09億 | --6.05億 | --1.6億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -58.76%1.02億 | --2.46億 | --2.46億 | --2.26億 | --9,672.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 257.97%1.02億 | ---1.45億 | ---6,467.6万 | --2,064.5万 | --4,756.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -128.91%-3.7万 | --30.5万 | --12.8万 | ---51.1万 | --12.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12.15%2.04億 | --1.02億 | --1.82億 | --2.46億 | --1.44億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -20.91%-2.1億 | ---6.09億 | ---1.74億 | ---5.84億 | ---2.49億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし
