(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q2)2023/07/02 | (Q1)2023/04/02 | (FY)2023/01/01 | (FY)2019/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -23.68%-1.72億 | -21.59%-2.07億 | -5.96億 | -1.39億 | -1.7億 | -5.61億 | -2.46億 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -721.23%-15.85億 | -13.04%-2.19億 | ---14.66億 | ---1.93億 | ---1.94億 | ---53.99億 | ---2.45億 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --195.8万 |
減価償却費及び償却費 | 0.66%3,938.8万 | 0.39%3,999.7万 | --1.59億 | --3,912.8万 | --3,984.1万 | --1.55億 | --1,030.7万 |
繰延税金 | -486.90%-5,314.4万 | 31.49%-480.5万 | ---3,815.3万 | ---905.5万 | ---701.4万 | ---3,906.3万 | ---- |
その他の非現金項目 | -24.29%-1,058.6万 | -162.59%-4,286万 | ---7,408.1万 | ---851.7万 | ---1,632.2万 | ---3,961.1万 | ---- |
運転資金の増減額 | -228.05%-900.3万 | 33.88%-981万 | --772.1万 | --703.1万 | ---1,483.7万 | ---1,446.4万 | ---3,928.4万 |
-売掛金増減額 | 379.17%162.2万 | -61.86%191.4万 | ---138.3万 | ---58.1万 | --501.8万 | ---867.6万 | ---- |
-在庫増減額 | -917.62%-392.8万 | 104.64%11.7万 | ---194万 | ---38.6万 | ---252.4万 | ---1,408.2万 | ---- |
-前払費用増減額 | -16.68%104.9万 | -295.14%-357.6万 | ---90.8万 | --125.9万 | ---90.5万 | ---1,052.6万 | ---479.5万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -276.09%-877.3万 | 53.50%-882.4万 | --524万 | --498.2万 | ---1,897.5万 | --1,389.6万 | ---3,226.3万 |
-その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --402.5万 |
-その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---625.1万 |
-その他運転資金の変動 | -41.55%102.7万 | -78.07%55.9万 | --671.2万 | --175.7万 | --254.9万 | --492.4万 | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -23.68%-1.72億 | -21.59%-2.07億 | ---5.96億 | ---1.39億 | ---1.7億 | ---5.61億 | ---2.46億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 51.52%-138.6万 | 16.84%-254.8万 | -1,288.7万 | -285.9万 | -306.4万 | -2,285.9万 | 1.33億 |
固定資産取引の純額 | 51.52%-138.6万 | 16.84%-254.8万 | ---1,288.7万 | ---285.9万 | ---306.4万 | ---2,285.9万 | ---325万 |
投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | --1.36億 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 51.52%-138.6万 | 16.84%-254.8万 | ---1,288.7万 | ---285.9万 | ---306.4万 | ---2,285.9万 | --1.33億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 378.34%9.32億 | 186.58%3.12億 | 4.64億 | 1.95億 | 1.09億 | 6.05億 | 1.6億 |
借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---155.9万 |
優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.6億 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | --298.1万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 378.34%9.32億 | 186.58%3.12億 | --4.64億 | --1.95億 | --1.09億 | --6.05億 | ---93.2万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 378.34%9.32億 | 186.58%3.12億 | --4.64億 | --1.95億 | --1.09億 | --6.05億 | --1.6億 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 12.15%2.04億 | -58.76%1.02億 | --2.46億 | --1.82億 | --2.46億 | --2.26億 | --9,672.4万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 1,328.60%7.59億 | 257.97%1.02億 | ---1.45億 | --5,313.7万 | ---6,467.6万 | --2,064.5万 | --4,756.9万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -94.57%7,000 | -128.91%-3.7万 | --30.5万 | --12.9万 | --12.8万 | ---51.1万 | --12.4万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 309.96%9.63億 | 12.15%2.04億 | --1.02億 | --2.35億 | --1.82億 | --2.46億 | --1.44億 |
フリーキャッシュ・フロー | -22.16%-1.73億 | -20.91%-2.1億 | ---6.09億 | ---1.42億 | ---1.74億 | ---5.84億 | ---2.49億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし