(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | --1,422.1万 | 332.01%2,253.8万 | 332.01%2,253.8万 | --3,229.65万 | --521.7万 | --521.7万 |
-現金及び現金同等物 | --1,422.1万 | 332.01%2,253.8万 | 332.01%2,253.8万 | --3,229.65万 | --521.7万 | --521.7万 |
-売掛金 | --284.5万 | -18.93%177.3万 | -18.93%177.3万 | --281.18万 | --218.7万 | --218.7万 |
-その他の売掛金 | --406.8万 | --434.2万 | --434.2万 | --463.26万 | ---- | ---- |
売却目的で保有する流動資産 | --32.2万 | --36.2万 | --36.2万 | --99.74万 | --0 | --0 |
流動資産合計 | --5,141万 | 168.74%5,286.3万 | 168.74%5,286.3万 | --5,861.45万 | --1,967.1万 | --1,967.1万 |
非流動資産 | ||||||
-減価償却累計额 | ---1,661.5万 | -64.13%-1,468万 | -64.13%-1,468万 | ---1,281.19万 | ---894.4万 | ---894.4万 |
-投資有価証券 | --1.39億 | 13.95%1.41億 | 13.95%1.41億 | --1.45億 | --1.23億 | --1.23億 |
-のれん | --4,498.7万 | -5.63%4,610.1万 | -5.63%4,610.1万 | --8,669.33万 | --4,885.1万 | --4,885.1万 |
規制資産 | --333.3万 | -0.13%223.2万 | -0.13%223.2万 | --293.59万 | --223.5万 | --223.5万 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
短期借入金及び資本リース債務 | --2,171万 | -18.85%2,450.4万 | -18.85%2,450.4万 | --2,065.69万 | --3,019.5万 | --3,019.5万 |
-短期借入金 | --1,578.5万 | -35.90%1,895.2万 | -35.90%1,895.2万 | --1,553.23万 | --2,956.5万 | --2,956.5万 |
-資本リース債務 | --592.5万 | 781.27%555.2万 | 781.27%555.2万 | --512.47万 | --63万 | --63万 |
-買掛金 | --1,548.8万 | 64.80%1,333.9万 | 64.80%1,333.9万 | --1,259.32万 | --809.4万 | --809.4万 |
-未払い法人所得税 | --1.44億 | 10.25%1.46億 | 10.25%1.46億 | --1.63億 | --1.32億 | --1.32億 |
-関連当事者による流動負債 | --200.5万 | 0.00%200.5万 | 0.00%200.5万 | --200.5万 | --200.5万 | --200.5万 |
-その他の未払金 | --423.6万 | -25.68%397.3万 | -25.68%397.3万 | --590.98万 | --534.6万 | --534.6万 |
当期の未払費用 | --2,038.5万 | 90.79%1,536.8万 | 90.79%1,536.8万 | --1,485.98万 | --805.5万 | --805.5万 |
流動負債合計 | --9,715.2万 | 64.96%8,772.6万 | 64.96%8,772.6万 | --8,006.21万 | --5,318万 | --5,318万 |
非流動負債 | ||||||
-長期借入金 | --1.09億 | 42.30%1.11億 | 42.30%1.11億 | --1.12億 | --7,796.2万 | --7,796.2万 |
長期前払費用 | --1.2億 | 39.93%1.23億 | 39.93%1.23億 | --1.24億 | --8,805.9万 | --8,805.9万 |
長期積立金 | --3,005.4万 | -34.64%2,973.5万 | -34.64%2,973.5万 | --3,323.57万 | --4,549.2万 | --4,549.2万 |
非流動負債合計 | --2.41億 | 25.93%2.34億 | 25.93%2.34億 | --2.43億 | --1.86億 | --1.86億 |
資本 | ||||||
資本金 | --287.5万 | 203.16%287.4万 | 203.16%287.4万 | --0 | --94.8万 | --94.8万 |
-普通株式 | --287.5万 | 203.16%287.4万 | 203.16%287.4万 | --0 | --94.8万 | --94.8万 |
資本剰余金 | --1.01億 | 135.62%1.01億 | 135.62%1.01億 | --1.03億 | --4,268.7万 | --4,268.7万 |
その他の資本の構成要素 | --319.4万 | --319.4万 | --319.4万 | --319.43万 | ---- | ---- |
資本合計 | --2.21億 | 39.80%2.26億 | 39.80%2.26億 | --2.77億 | --1.62億 | --1.62億 |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。