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| (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 43.78%-1,363.98万 | 45.04%-6,647.32万 | 59.24%-814.11万 | 26.96%-1,386.11万 | 29.79%-2,020.94万 | 54.40%-2,426.16万 | -5,245.80%-1.21億 | -18,961.11%-1,997.32万 | -12,309.92%-1,897.62万 | -20,711.43%-2,878.55万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 49.95%-1,651万 | 52.30%-2.38億 | 14.40%-4,103.56万 | 72.09%-1.33億 | -632.73%-3,102.89万 | -273.08%-3,299.03万 | -7,609.73%-4.98億 | -505.78%-4,793.66万 | -6,387.13%-4.75億 | 296.64%582.45万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -63.08%9.39万 | 659.08%509.15万 | 494.94%477.38万 | --0 | --6.33万 | --25.45万 | ---91.07万 | ---120.87万 | --13.7万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -54.51%272.48万 | 19.41%2,679.6万 | -63.21%304.09万 | 897.95%1,061.69万 | -12.60%714.78万 | -18.25%599.04万 | --2,243.97万 | --826.49万 | ---133.05万 | --817.8万 |
| 繰延税金 | -4.02%-80.68万 | -478.25%-3,232.64万 | -156.06%-455.46万 | -3,629.84%-2,580万 | 89.16%-119.63万 | 77.23%-77.56万 | ---559.04万 | --812.43万 | --73.09万 | ---1,104万 |
| その他の非現金項目 | -57.60%99.24万 | 104.85%951.32万 | 152.46%321.32万 | 106.78%248.07万 | 102.98%147.89万 | 102.26%234.05万 | ---1.96億 | ---612.46万 | ---3,658.76万 | -1,760.22%-4,964.36万 |
| 運転資金の増減額 | 41.94%-178.26万 | 152.72%2,288.95万 | 846.66%2,554.92万 | -60.93%131.92万 | 79.53%-90.88万 | 92.11%-307.01万 | -592.60%-4,341.76万 | -142.67%-342.18万 | 808.37%337.61万 | -4,080.46%-444.04万 |
| -売上債権増減額 | -85.02%27.71万 | 189.33%388.01万 | 195.98%199.34万 | -211.15%-118.04万 | --121.79万 | --184.92万 | ---434.35万 | ---207.68万 | --106.2万 | ---- |
| -棚卸資産増減額 | 218.39%174.16万 | 1,135.76%1,417.39万 | 1,375.55%681.6万 | -111.87%-141.9万 | --1,024.79万 | ---147.11万 | ---136.84万 | ---53.44万 | --1,195.11万 | ---- |
| -前払費用増減額 | -270.94%-169.54万 | 404.90%427.42万 | -41.92%224.73万 | 177.23%138.78万 | ---35.28万 | --99.18万 | ---140.18万 | --386.92万 | ---179.71万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 47.66%-223.11万 | 102.09%71万 | 467.40%1,455.53万 | 140.53%250.47万 | ---1,208.74万 | ---426.26万 | ---3,390.9万 | ---396.17万 | ---618.01万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 435.36%14.58万 | 87.08%-8.73万 | ---- | ---- | ---- | ---4.35万 | ---67.56万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 84.63%-2.06万 | 96.43%-6.13万 | 157.74%2.46万 | 101.57%2.6万 | --2.2万 | ---13.39万 | ---171.92万 | ---4.25万 | ---165.98万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 27.66%-537.57万 | -47.69%-280.98万 | -157.91万 | -743.09万 | -190.25万 | ||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 47.22%-1,363.98万 | 44.03%-7,184.89万 | 49.94%-1,095.09万 | 32.96%-1,642.7万 | 35.28%-1,863.03万 | 51.43%-2,584.06万 | -5,561.97%-1.28億 | -20,757.70%-2,187.57万 | -15,867.09%-2,450.46万 | -20,711.43%-2,878.55万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -153.76%-241.59万 | 93.18%-363.81万 | 65.37%-680.8万 | 93.63%-54.24万 | -122.20%-78.17万 | 115.67%449.41万 | -5,332.26万 | -1,965.71万 | -851.14万 | 2,621.81%352.19万 |
| 固定資産取引の純額 | -98.19%8.41万 | 64.50%-332.29万 | 41.52%-684.28万 | 95.24%-34.24万 | -107.76%-78.17万 | 972.60%464.41万 | ---935.94万 | ---1,170.21万 | ---719.7万 | --1,007.19万 |
| 事業取引の純額 | ---- | 82.71%-843万 | 82.20%-843万 | ---- | ---- | ---- | ---4,875.68万 | ---4,735.44万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -1,566.67%-250万 | 99.31%-4.59万 | 105.38%30.41万 | -100.00%-20万 | --0 | ---15万 | ---665万 | ---565万 | ---10万 | ---90万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -28.69%816.07万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,144.35万 | --4,504.95万 | --18.8万 | -3,945.60%-565万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -153.76%-241.59万 | 93.82%-332.21万 | 67.63%-649.2万 | 93.63%-54.24万 | -122.20%-78.17万 | 115.67%449.41万 | ---5,372.36万 | ---2,005.8万 | ---851.14万 | 2,621.81%352.19万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -16.54%-153.1万 | 97.33%-602.38万 | 143.35%138.97万 | 9.18%-599.1万 | 92.37%-10.87万 | 99.39%-131.37万 | -2.26億 | -320.57万 | -659.63万 | -142.45万 |
| 借入金純額 | -23.35%-114.77万 | 16.62%-449.04万 | 469.61%353.23万 | -243.98%-736.7万 | 148.56%27.46万 | 45.99%-93.04万 | ---538.55万 | ---95.57万 | ---214.17万 | ---56.55万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---2.19億 | ---208.76万 | ---445.46万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --1.3万 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-38.33万 | -48.23%-153.33万 | -1,219.40%-214.27万 | --137.6万 | ---38.33万 | ---38.33万 | ---103.44万 | ---16.24万 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16.54%-153.1万 | 97.33%-602.38万 | 143.35%138.97万 | 9.18%-599.1万 | 92.37%-10.87万 | 99.39%-131.37万 | ---2.26億 | ---320.57万 | ---659.63万 | ---142.45万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -46.43%9,369.75万 | -69.98%1.75億 | -50.12%1.1億 | -48.89%1.33億 | -46.83%1.52億 | -69.98%1.75億 | 0.41%5.83億 | -62.23%2.2億 | --2.6億 | --2.86億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 22.39%-1,758.67万 | 80.09%-8,119.48万 | 64.44%-1,605.33万 | 42.04%-2,296.05万 | 26.86%-1,952.07万 | 92.35%-2,266.03万 | -17,447.90%-4.08億 | -42,726.14%-4,513.94万 | ---3,961.22万 | ---2,668.81万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -50.00%7,611.09万 | -46.43%9,369.75万 | -46.43%9,369.75万 | -50.12%1.1億 | -48.89%1.33億 | -46.83%1.52億 | -69.98%1.75億 | -69.98%1.75億 | -62.23%2.2億 | --2.6億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 48.51%-1,388.46万 | 45.42%-7,517.18万 | 48.73%-1,154.06万 | 47.28%-1,684.62万 | 32.89%-1,981.94万 | 49.82%-2,696.56万 | -5,960.19%-1.38億 | -21,355.98%-2,250.92万 | -20,658.76%-3,195.16万 | -21,246.04%-2,953.21万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
