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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 95.31%-94万 | 86.89%-48.7万 | -312.39%-435.9万 | -105.92%-3,118.2万 | -35.27%-636.1万 | -2,004.8万 | -371.6万 | -105.7万 | -1,514.3万 | -470.23万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -182.26%-1,888.6万 | -69.81%-2,395.4万 | -46.71%-1,370.4万 | -98.21%-4,266万 | -966.59%-4,217.3万 | --2,296万 | ---1,410.6万 | ---934.1万 | ---2,152.3万 | --486.66万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | --105.3万 | ---8.6万 | --144万 | --0 | ---30.1万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -10.59%488.6万 | 54.84%404.9万 | 91.31%405万 | 56.60%1,316.4万 | 21.66%296.7万 | --546.5万 | --261.5万 | --211.7万 | --840.6万 | --243.87万 |
| 繰延税金 | -110.16%-45.6万 | -402.56%-137.2万 | -361.54%-48万 | 432.23%368.3万 | -269.58%-42.6万 | --448.6万 | ---27.3万 | ---10.4万 | --69.2万 | --25.12万 |
| その他の非現金項目 | 103.40%162.8万 | -92.98%38万 | -76.92%41.5万 | -404.55%-2,117.6万 | 278.23%1,945.2万 | ---4,783.8万 | --541.2万 | --179.8万 | ---419.7万 | ---1,091.4万 |
| 運転資金の増減額 | 253.28%1,078.3万 | 619.91%1,989.1万 | 21.89%515.1万 | 168.88%76.9万 | 137.91%81.5万 | ---703.5万 | --276.3万 | --422.6万 | --28.6万 | ---214.98万 |
| -売上債権増減額 | -679.75%-283.5万 | 57.53%23万 | -6,600.00%-107.2万 | 242.29%108万 | 542.03%46.1万 | --48.9万 | --14.6万 | ---1.6万 | ---75.9万 | --7.18万 |
| -棚卸資産増減額 | -554.72%-115.5万 | 354.70%168.1万 | -174.11%-169.4万 | -326.18%-575.4万 | -2,588.65%-473万 | --25.4万 | ---66万 | ---61.8万 | --254.4万 | ---17.59万 |
| -前払費用増減額 | 373.88%188.7万 | 1,003.70%195.2万 | -725.96%-438.8万 | 134.95%95.4万 | 158.05%115.8万 | ---68.9万 | ---21.6万 | --70.1万 | ---273万 | ---199.48万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 281.77%1,288.6万 | 358.86%1,602.8万 | 195.86%1,230.5万 | 264.66%448.9万 | 7,820.90%392.6万 | ---708.9万 | --349.3万 | --415.9万 | --123.1万 | ---5.08万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 95.31%-94万 | 86.89%-48.7万 | -312.39%-435.9万 | -105.92%-3,118.2万 | -35.27%-636.1万 | ---2,004.8万 | ---371.6万 | ---105.7万 | ---1,514.3万 | ---470.23万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -102.11%-115.5万 | -44.30%-21.5万 | -946.15%-68万 | 814.96%5,420.1万 | 65.66%-35.1万 | 5,476.6万 | -14.9万 | -6.5万 | -758.1万 | -102.22万 |
| 固定資産取引の純額 | -136.06%-118.5万 | -132.89%-34.7万 | -476.11%-65.1万 | 77.31%-175.3万 | -1.37%-98.9万 | ---50.2万 | ---14.9万 | ---11.3万 | ---772.7万 | ---97.56万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --5,562.9万 | --32.3万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 178.95%3万 | --13.2万 | -160.42%-2.9万 | 122.60%32.5万 | 775.31%31.5万 | ---3.8万 | --0 | --4.8万 | --14.6万 | ---4.66万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -102.11%-115.5万 | -44.30%-21.5万 | -946.15%-68万 | 814.96%5,420.1万 | 65.66%-35.1万 | --5,476.6万 | ---14.9万 | ---6.5万 | ---758.1万 | ---102.22万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 133.67%158.5万 | -334.57%-284.3万 | -488.39%-327.8万 | -154.34%-569.8万 | -157.47%-304.7万 | -470.7万 | 121.2万 | 84.4万 | 1,048.6万 | 530.22万 |
| 借入金純額 | 177.15%208.3万 | -357.81%-334.9万 | -538.02%-327.2万 | -121.23%-436.2万 | -172.18%-370.8万 | ---270万 | --129.9万 | --74.7万 | --2,054.9万 | --513.74万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | 1,283.33%66.4万 | 1,277.08%66.1万 | ---7,000 | ---8.7万 | --9.7万 | --4.8万 | --4.8万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---6,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 80.22%-200万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---1,011.1万 | --359 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 133.67%158.5万 | -334.57%-284.3万 | -488.39%-327.8万 | -154.34%-569.8万 | -157.47%-304.7万 | ---470.7万 | --121.2万 | --84.4万 | --1,048.6万 | --530.22万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 367.02%1,067.6万 | 187.93%1,422.1万 | 332.01%2,253.8万 | -70.11%521.7万 | 472.69%3,229.7万 | --228.6万 | --493.9万 | --521.7万 | --1,745.5万 | --563.95万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -101.70%-51万 | -33.62%-354.5万 | -2,891.73%-831.7万 | 241.53%1,732.1万 | -2,210.91%-975.9万 | --3,001.1万 | ---265.3万 | ---27.8万 | ---1,223.8万 | ---42.23万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -68.52%1,016.6万 | 367.02%1,067.6万 | 187.93%1,422.1万 | 332.01%2,253.8万 | 332.01%2,253.8万 | --3,229.7万 | --228.6万 | --493.9万 | --521.7万 | --521.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 89.66%-212.5万 | 78.42%-83.4万 | -328.21%-501万 | -44.01%-3,293.5万 | -29.45%-735万 | ---2,055万 | ---386.5万 | ---117万 | ---2,287万 | ---567.79万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
