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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 28.66万 | 98.42%-3.17万 | 19.60%-327.26万 | 82.22%-11.74万 | 2.86%-114.9万 | 0 | -5.62%-200.62万 | 43.20%-407.04万 | 73.67%-66.01万 | 29.05%-118.28万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---47.05万 | 23.61%-90.88万 | 34.90%-531.03万 | 32.99%-150.94万 | -80.45%-261.12万 | --0 | 27.30%-118.96万 | 61.72%-815.77万 | 12.82%-225.24万 | 48.26%-144.71万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---26 | -99.22%4,159 | ---11 | ---- | ---- | ---- | --53.36万 | ---- | ---- |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -20.07%25.76万 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -92.39%112.6万 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.47万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | --75.71万 | 207.41%87.72万 | -4.32%203.35万 | 84.06%139.21万 | 451.63%145.81万 | --0 | -210.39%-81.66万 | 317.56%212.53万 | 210.49%75.63万 | 189.03%26.43万 |
| -売上債権増減額 | --26.4万 | -70.13%14.03万 | 5,318.70%58.76万 | -171.96%-12.47万 | 1,406.00%24.25万 | --0 | 232.96%46.98万 | 101.70%1.08万 | 179.30%17.33万 | 90.22%-1.86万 |
| -前払費用増減額 | --7.22万 | 115.09%2.83万 | -95.50%1.1万 | 4.27%-4.51万 | 118.83%24.37万 | --0 | -600.87%-18.76万 | 313.84%24.39万 | 82.29%-4.71万 | 44.25%11.14万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --42.09万 | 164.48%70.85万 | -23.28%143.5万 | 147.88%156.19万 | 466.65%97.19万 | --0 | -1,038.92%-109.88万 | 930.62%187.05万 | 415.06%63.01万 | -15.93%17.15万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | --28.66万 | 98.42%-3.17万 | 19.60%-327.26万 | 82.22%-11.74万 | 2.86%-114.9万 | --0 | -5.62%-200.62万 | 43.20%-407.04万 | 73.67%-66.01万 | 29.05%-118.28万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.86万 | 30.80%-24.97万 | 63.55%-158.03万 | -80.03%-25.91万 | -54.77%-96.03万 | 0 | 84.08%-36.09万 | 32.58%-433.54万 | 91.59%-14.39万 | 61.24%-62.04万 |
| 固定資産取引の純額 | ---3.63万 | 24.26%-24.15万 | 54.49%-140.82万 | -11.77%-24.97万 | -238.63%-83.97万 | --0 | 80.06%-31.88万 | 40.90%-309.41万 | 79.61%-22.34万 | 83.02%-24.8万 |
| その他の投資活動純額 | --1.78万 | 80.38%-8,249 | 86.14%-17.2万 | -111.79%-9,375 | 67.62%-12.06万 | --0 | 93.70%-4.2万 | -13.42%-124.13万 | 112.91%7.95万 | -831.80%-37.25万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---1.86万 | 30.80%-24.97万 | 63.55%-158.03万 | -80.03%-25.91万 | -54.77%-96.03万 | --0 | 84.08%-36.09万 | 32.58%-433.54万 | 91.59%-14.39万 | 61.24%-62.04万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -27.27万 | -88.04%27.27万 | -39.25%465.33万 | -45.57%32.01万 | 1.08%205.31万 | 0 | -51.84%228万 | -43.23%765.93万 | -68.68%58.82万 | 59.75%203.12万 |
| 借入金純額 | ---27.27万 | 208.37%27.27万 | 282.49%58.84万 | 177,754.44%32.01万 | 3,525.14%51.99万 | --0 | ---25.17万 | --15.38万 | --180 | ---1.52万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | -44.97%411.47万 | --0 | -24.17%155.17万 | --0 | -48.15%256.3万 | 1,138.45%747.78万 | -19.18%48.8万 | --204.64万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -98.00%25.78万 | -92.15%10万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 78.35%-4.98万 | --1 | ---1.85万 | --0 | 86.41%-3.13万 | ---23万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---27.27万 | -88.04%27.27万 | -39.25%465.33万 | -45.57%32.01万 | 1.08%205.31万 | --0 | -51.84%228万 | -43.23%765.93万 | -68.68%58.82万 | 59.75%203.12万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -73.46%4.38万 | -79.20%5.24万 | -74.76%25.2万 | -76.75%10.88万 | -78.14%5.24万 | -89.48%16.49万 | -74.76%25.2万 | -9.47%99.85万 | -85.99%46.79万 | -95.50%23.99万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---4,755 | 90.07%-8,646 | 73.27%-19.96万 | 73.90%-5.63万 | -124.63%-5.62万 | --0 | -115.31%-8.71万 | -615.04%-74.65万 | 90.78%-21.59万 | 111.42%22.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -25.56%3.9万 | -73.46%4.38万 | -79.20%5.24万 | -79.20%5.24万 | -76.75%10.88万 | -78.14%5.24万 | -89.48%16.49万 | -74.76%25.2万 | -74.76%25.2万 | -85.99%46.79万 |
| フリーキャッシュ・フロー | --24.93万 | 88.24%-27.34万 | 36.82%-468.66万 | 67.71%-36.71万 | -39.40%-199.44万 | --0 | 33.54%-232.5万 | 40.19%-741.79万 | 68.44%-113.7万 | 54.26%-143.07万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
