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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -8.00%-40.7万 | 14.91%-215.45万 | -3,258.87%-87.69万 | 115.28%6.18万 | 33.29%-91.38万 | 48.51%-37.68万 | -18.01%-253.2万 | -111.60%-2.61万 | 66.35%-40.43万 | -148.46%-136.97万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -24.45%-72.86万 | 4.88%-262.82万 | 26.51%-108.55万 | -150.01%-43.12万 | 57.54%-52.61万 | 35.61%-58.55万 | 70.37%-276.31万 | -15.83%-147.7万 | 116.69%86.22万 | 27.73%-123.91万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 846.77%2.51万 | -109.85%-16.68万 | -109.17%-12.77万 | -214.10%-1.55万 | -106.65%-2.11万 | 88.76%-3,361 | 2,385.32%169.33万 | 4,138.56%139.22万 | -70.99%1.36万 | 656.12%31.74万 |
| 投資証券未実現損益 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | -115.79%-40.08万 | -200.26%-53.44万 | --0 | -116.64%-15.11万 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | 23.23%117.62万 | 98.83%104.44万 | --0 | --0 | -48.86%13.18万 | -3.63%95.45万 | 2,503.86%52.53万 | --0 | 18.76%17.15万 |
| その他の非現金項目 | 599.25%11.19万 | 91.87%-15.08万 | 79.16%-13.34万 | 100.94%1.14万 | -519.76%-6,805 | ---2.24万 | -2,795.56%-185.48万 | -1,312.22%-64.05万 | -8,063.65%-121.32万 | -104.32%-1,098 |
| 運転資金の増減額 | 79.96%18.47万 | -138.96%-38.48万 | -181.14%-57.47万 | 843.33%49.71万 | 22.99%-35.98万 | 130.61%10.26万 | -104.45%-16.1万 | -26.70%70.83万 | -102.32%-6.69万 | -428.99%-46.72万 |
| -売掛金増減額 | 40.00%-1.55万 | 221.92%1.9万 | 278.64%17.69万 | -100.72%-15.7万 | 318.35%2.5万 | -360.13%-2.59万 | -11.84%-1.56万 | -30.53%4.67万 | -393.60%-7.82万 | -47.08%5,985 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 55.81%20.02万 | -177.66%-40.38万 | -213.60%-75.15万 | 5,656.54%65.41万 | 18.68%-38.48万 | 137.23%12.85万 | -104.00%-14.54万 | -26.41%66.16万 | -99.61%1.14万 | -462.03%-47.32万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8.00%-40.7万 | 14.91%-215.45万 | -3,258.87%-87.69万 | 115.28%6.18万 | 33.29%-91.38万 | 48.51%-37.68万 | -24.08%-253.2万 | -107.91%-2.61万 | 66.35%-40.43万 | -148.46%-136.97万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 15.44%-20.12万 | -116.47%-362.92万 | -198.48%-279.33万 | 0 | -92.25%-59.8万 | 29.28%-23.8万 | -2.68%-167.66万 | -204.84%-93.58万 | 69.53%-9.32万 | -136.86%-31.1万 |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | -55.43%-313万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -298.48%-201.38万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 58.87%-9.29万 | --0 | -36.72%79.79万 | --0 | -174.23%-57.22万 | 8.68%-22.58万 | --72.24万 | 348.89%126.11万 | 37.39%-8.28万 | -184.73%-20.86万 |
| その他の投資活動純額 | -790.44%-10.83万 | -29.62%-49.92万 | -151.94%-46.12万 | ---- | 74.77%-2.58万 | 86.37%-1.22万 | 65.84%-38.51万 | -116.39%-18.31万 | 94.00%-1.04万 | -76.42%-10.24万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15.44%-20.12万 | -116.47%-362.92万 | -198.48%-279.33万 | --0 | -92.25%-59.8万 | 29.28%-23.8万 | -2.68%-167.66万 | -204.84%-93.58万 | 69.53%-9.32万 | -136.86%-31.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -14.22%52.11万 | 41.34%588.23万 | 320.65%384.43万 | -129.40%-14.61万 | 927.40%152.81万 | -79.31%60.74万 | 15.48%416.17万 | 170.82%91.39万 | -67.41%49.69万 | -127.01%-18.47万 |
| 借入金純額 | -356.74%-20万 | 2,514.16%467.22万 | 640.43%339.21万 | -2,509.16%-14.61万 | 803.67%129.96万 | 187.41%7.79万 | 373.05%17.87万 | 138.00%45.81万 | 98.47%-5,600 | -25.20%-18.47万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --55万 | -87.62%38.6万 | --0 | --0 | --38.6万 | --0 | 29.64%311.89万 | 51.54%75.01万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -54.93%17.11万 | -59.52%38.7万 | 103.70%7,500 | --0 | --0 | -42.15%37.95万 | -48.14%95.6万 | -20,249,900.00%-20.25万 | 4.50%50.25万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 575.96%43.72万 | --44.46万 | ---- | ---15.75万 | --15万 | 84.16%-9.18万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14.22%52.11万 | 41.34%588.23万 | 320.65%384.43万 | -129.40%-14.61万 | 927.40%152.81万 | -79.31%60.74万 | 15.48%416.17万 | 170.82%91.39万 | -67.41%49.69万 | -127.01%-18.47万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 88.77%4.71万 | 169.06%2.5万 | -581.87%-5.05万 | 205.77%3.38万 | -99.06%1.76万 | 169.06%2.5万 | -80.55%9,273 | -77.08%1.05万 | -61.21%1.11万 | 6,785.28%187.65万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,077.38%-8.71万 | 310.60%9.86万 | 462.38%17.41万 | -14,519.76%-8.44万 | 100.87%1.63万 | -100.40%-7,400 | 32.77%-4.68万 | 29.07%-4.8万 | -103.35%-577 | -147,683.23%-186.55万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | -222.35%-7.65万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.95%6.25万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -328.08%-4万 | 88.77%4.71万 | 88.77%4.71万 | -581.87%-5.05万 | 205.77%3.38万 | -99.06%1.76万 | 169.06%2.5万 | 169.06%2.5万 | -77.08%1.05万 | -61.21%1.11万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -8.00%-40.7万 | 14.91%-215.45万 | -3,258.87%-87.69万 | 115.28%6.18万 | 33.29%-91.38万 | 48.51%-37.68万 | -24.08%-253.2万 | -107.91%-2.61万 | 66.35%-40.43万 | -148.46%-136.97万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
