ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -127.52%-620.1万 | -96.10%216.2万 | -99.34%101.7万 | 135.28%2.13億 | -132.62%-1,935.7万 | 224.62%2,253.1万 | -12.54%5,546.1万 | 1,205.52%1.55億 | 198.15%9,067.7万 | 168.29%5,933.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 24.36%9,589.8万 | 42.21%1.15億 | 33.24%9,079.1万 | -2.33%3.07億 | 31.38%8,035.9万 | -4.37%7,711.1万 | -24.94%8,106.4万 | 6.15%6,814.1万 | 53.63%3.14億 | -8.82%6,116.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 35.42%-81.5万 | 79.27%-117.4万 | -203.86%-1,323.9万 | 34.21%-1,647.1万 | 7.04%-519万 | 76.87%-126.2万 | 32.66%-566.2万 | 22.04%-435.7万 | -29.46%-2,503.7万 | 2.16%-558.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 45.57%124.9万 | 50.48%124.9万 | 49.34%112.6万 | 49.77%354.5万 | 69.69%110.3万 | 44.93%85.8万 | 66.00%83万 | 20.64%75.4万 | -13.74%236.7万 | -2.84%65万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | 261.53%114.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.70%-70.7万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -79.61%-1.04億 | -348.61%-1.15億 | -203.99%-8,502.4万 | 53.39%-1億 | -4,903.17%-9,856.1万 | 40.54%-5,770.8万 | 36.77%-2,565.6万 | 203.07%8,176.4万 | 26.67%-2.15億 | 104.83%205.2万 |
| -売上債権増減額 | 216.43%337.4万 | -3,151.76%-607.3万 | 201.73%200.2万 | -437.59%-534.4万 | -134.70%-67.7万 | -605.11%-289.8万 | -10.36%19.9万 | -999.44%-196.8万 | 196.11%158.3万 | 1,134.81%195.1万 |
| -棚卸資産増減額 | -118.44%-1.26億 | -338.43%-1.36億 | -344.28%-1.22億 | 49.80%-1.09億 | -330.06%-7,064.1万 | 31.11%-5,754万 | 24.92%-3,104.9万 | 140.50%4,998.7万 | 39.26%-2.18億 | 192.53%3,070.5万 |
| -前払費用増減額 | 131.79%66万 | -42.97%193.5万 | -96.46%15.5万 | 260.71%729万 | 23.11%159.3万 | -258.55%-207.6万 | 8,175.61%339.3万 | 246.25%438万 | 153.58%202.1万 | 228.43%129.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 358.02%3,912.4万 | 1,193.09%2,657.3万 | -9.71%1,676.7万 | -77.93%797.6万 | 3.57%-1,670.5万 | 87.49%854.2万 | -125.94%-243.1万 | -53.03%1,857万 | -14.15%3,613.9万 | -196.24%-1,732.4万 |
| -その他流動資産の変動 | -118.36%-1,686.4万 | 264.14%340.1万 | 142.84%718.8万 | -859.68%-1,487.5万 | -12,462.50%-804万 | -149.21%-772.3万 | 27.63%-207.2万 | -33.87%296万 | -175.46%-155万 | -104.45%-6.4万 |
| -その他運転資金の変動 | -206.60%-425万 | -176.21%-480.4万 | 40.04%1,097.2万 | 139.54%1,403.5万 | 71.81%-409.1万 | 128.47%398.7万 | 205.17%630.4万 | 889.82%783.5万 | -234.06%-3,549.8万 | -165.31%-1,451万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -127.52%-620.1万 | -96.10%216.2万 | -99.34%101.7万 | 135.28%2.13億 | -132.62%-1,935.7万 | 224.62%2,253.1万 | -12.54%5,546.1万 | 1,205.52%1.55億 | 198.15%9,067.7万 | 168.29%5,933.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -984.82%-2,350.8万 | 32.89%-317.5万 | 2,077.52%6,132.3万 | -106.10%-1,334.9万 | -118.81%-335万 | 21.11%-216.7万 | -170.19%-473.1万 | -592.19%-310.1万 | -218.59%-647.7万 | -530.04%-153.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 40.22%-115.8万 | -8.73%-138.2万 | 40.42%-94.2万 | -287.77%-780.2万 | -354.45%-301.3万 | -599.28%-193.7万 | -103.69%-127.1万 | -252.90%-158.1万 | 0.64%-201.2万 | -172.84%-66.3万 |
| 事業取引の純額 | -9,617.39%-2,235万 | 48.18%-179.3万 | 4,196.38%6,226.5万 | -24.23%-554.7万 | 61.18%-33.7万 | 90.69%-23万 | -207.01%-346万 | ---152万 | -55,712.50%-446.5万 | ---86.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -984.82%-2,350.8万 | 32.89%-317.5万 | 2,077.52%6,132.3万 | -106.10%-1,334.9万 | -118.81%-335万 | 21.11%-216.7万 | -170.19%-473.1万 | -592.19%-310.1万 | -218.59%-647.7万 | -530.04%-153.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -340.68%-2,381.9万 | -237.29%-5,131.9万 | -4.27%-5,129.1万 | -11.03%-9,380.4万 | 23.77%-2,399.5万 | -186.74%-540.5万 | 70.88%-1,521.5万 | -4,480.14%-4,918.9万 | -154.74%-8,448.4万 | -268.54%-3,147.8万 |
| 借入金純額 | -691.27%-1,259.7万 | 0.00%-1.6万 | -89.19%-3,786.8万 | -166.77%-2,164.1万 | 99.93%-1.7万 | -119.94%-159.2万 | -100.11%-1.6万 | -158.09%-2,001.6万 | -72.32%3,241.2万 | -13.65%-2,501.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---544.5万 | -207.22%-3,883.2万 | 75.52%-375.8万 | 54.88%-4,577.7万 | ---1,778.6万 | --0 | 81.00%-1,264万 | 40.50%-1,535.1万 | ---1.01億 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --9.3万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-71.8万 | 0.00%-71.9万 | 0.00%-71.9万 | -2.24%-287.5万 | 0.14%-71.9万 | 0.00%-71.8万 | 0.00%-71.9万 | -9.77%-71.9万 | ---281.2万 | ---72万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -68.52%-505.9万 | -538.70%-1,175.2万 | 31.73%-894.6万 | -86.28%-2,351.1万 | 3.07%-556.6万 | ---300.2万 | ---184万 | -90.48%-1,310.3万 | -20.81%-1,262.1万 | 18.05%-574.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -340.68%-2,381.9万 | -237.29%-5,131.9万 | -4.27%-5,129.1万 | -11.03%-9,380.4万 | 23.77%-2,399.5万 | -186.74%-540.5万 | 70.88%-1,521.5万 | -4,480.14%-4,918.9万 | -154.74%-8,448.4万 | -268.54%-3,147.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -31.59%1.58億 | 7.57%2.11億 | 113.85%1.99億 | -0.30%9,327万 | 267.72%2.46億 | 157.88%2.31億 | 143.89%1.96億 | -0.30%9,327万 | 178.14%9,355.4万 | 26.30%6,694.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -457.83%-5,352.8万 | -247.35%-5,233.2万 | -89.21%1,104.9万 | 37,490.49%1.06億 | -277.39%-4,670.2万 | 165.86%1,495.9万 | 277.06%3,551.5万 | 868.95%1.02億 | -100.47%-28.4万 | -35.07%2,632.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -57.49%1.05億 | -31.59%1.58億 | 7.57%2.11億 | 113.85%1.99億 | 113.85%1.99億 | 267.72%2.46億 | 157.88%2.31億 | 143.89%1.96億 | -0.30%9,327万 | -0.30%9,327万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -135.73%-735.9万 | -98.56%78万 | -99.95%7.5万 | 131.82%2.06億 | -138.13%-2,237万 | 212.19%2,059.4万 | -13.70%5,419万 | 1,160.28%1.53億 | 193.92%8,866.5万 | 168.24%5,867.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
データなし
