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| (Q1)2024/03/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -5.07%-7.07万 | -210.97%-21.93万 | 96.80%-1.55万 | 55.99%-6.73万 | 51.18%-46万 | -1.96万 | 253.04%19.76万 | -820.28%-48.51万 | 34.83%-15.29万 | 7.38%-94.23万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 23.26%-16.12万 | 31.00%-15.67万 | 82.67%-7.47万 | 13.69%-21万 | -204.67%-117.11万 | ---26.96万 | 0.34%-22.71万 | 5.14%-43.11万 | 46.77%-24.33万 | 182.82%111.88万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---263 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -582.63%-212.41万 |
| 減価償却費及び償却費 | -0.91%1.73万 | -2.70%1.74万 | 8.36%1.74万 | 650.54%1.75万 | 31.57%5.38万 | --1.75万 | 46.90%1.79万 | 101.35%1.61万 | -63.47%2,331 | 55.24%4.09万 |
| 株式ベースの報酬 | -66.89%1.26万 | -20.46%6.39万 | -124.55%-5.77万 | -56.39%3.79万 | 42.44%44.67万 | --4.42万 | -26.84%8.03万 | 263.06%23.52万 | 4,188.12%8.7万 | 797.80%31.36万 |
| その他の非現金項目 | 89.82%-170 | 65.56%-3,705 | 64.23%-3,103 | 66.28%-1,670 | 32.16%-2.74万 | ---2,994 | -215.02%-1.08万 | -72.64%-8,675 | -12.52%-4,952 | 48.51%-4.04万 |
| 運転資金の増減額 | -31.42%6.1万 | -136.26%-12.23万 | 134.58%10.26万 | 1,375.40%8.89万 | 194.71%23.79万 | --19.13万 | 668.45%33.73万 | -365.74%-29.67万 | 138.93%6,028 | -180.76%-25.12万 |
| -売掛金増減額 | -71.62%1.4万 | -87.90%3.33万 | 107.92%1.7万 | 20.94%4.94万 | 196.70%5.59万 | ---4.63万 | 1,072.45%27.55万 | -201.59%-21.41万 | -51.10%4.08万 | 71.18%-5.78万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 18.78%4.7万 | -351.81%-15.56万 | 203.63%8.56万 | 213.59%3.95万 | 194.12%18.2万 | --23.76万 | 174.62%6.18万 | -145.25%-8.26万 | 64.84%-3.48万 | -273.82%-19.34万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5.07%-7.07万 | -210.97%-21.93万 | 96.80%-1.55万 | 55.99%-6.73万 | 51.18%-46万 | ---1.96万 | 253.04%19.76万 | -820.28%-48.51万 | 34.83%-15.29万 | 7.38%-94.23万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 63.81%-6.42万 | 64.62%-71.27万 | 77.96%-21.85万 | -29.91%-17.75万 | -211.94%-354.26万 | -40.04万 | -51.93%-201.43万 | 2.10%-99.14万 | -226.54%-13.66万 | 347.66%316.49万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | -110.98%-3.25万 | 140.34%3.25万 | 51.95%-3.25万 | 31.08%-16.37万 | --8 | 77.51%-1.54万 | 22.51%-8.06万 | -1,737.07%-6.77万 | -248.07%-23.76万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --3.25万 | ---- | ---- | -78.87%69.21万 | --30万 | --0 | --0 | 42.13%39.21万 | --327.59万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --352.47万 |
| 受領利息 | -72.40%461 | -59.97%3,705 | -64.23%3,103 | -66.28%1,670 | -32.16%2.74万 | --4,496 | 10.72%9,256 | -34.37%8,675 | 12.52%4,952 | -46.29%4.04万 |
| その他の投資活動純額 | 55.88%-6.47万 | 64.33%-71.64万 | 75.90%-22.16万 | 68.54%-14.66万 | -19.19%-409.84万 | ---70.49万 | -58.67%-200.81万 | 0.26%-91.94万 | -176.29%-46.6万 | -167.63%-343.85万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 63.81%-6.42万 | 64.62%-71.27万 | 77.96%-21.85万 | -29.91%-17.75万 | -211.94%-354.26万 | ---40.04万 | -51.93%-201.43万 | 2.10%-99.14万 | -226.54%-13.66万 | 347.66%316.49万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -80.00%10万 | 121.54%83.28万 | 13.17万 | 1,431.77%50万 | 362.33%53.09万 | 12.24万 | 295.62%37.59万 | 0 | 3.26万 | 119.70%11.48万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | ---- | ---- | 362.33%53.09万 | --12.24万 | 295.62%37.59万 | --0 | --3.26万 | 450.66%11.48万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -80.00%10万 | ---51.57万 | --13.17万 | --50万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -80.00%10万 | 121.54%83.28万 | --13.17万 | 1,431.77%50万 | 362.33%53.09万 | --12.24万 | 295.62%37.59万 | --0 | --3.26万 | 119.70%11.48万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -69.58%8.46万 | -80.24%40.51万 | -85.15%53.8万 | -92.73%27.8万 | 139.66%382.4万 | --57.5万 | -40.14%205.05万 | 145.48%362.25万 | 139.66%382.4万 | -58.36%159.56万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -113.68%-3.49万 | 93.12%-9.92万 | 93.07%-10.23万 | 199.38%25.53万 | -248.53%-347.17万 | ---29.76万 | -5.95%-144.08万 | -176.32%-147.65万 | -102.78%-25.69万 | 204.20%233.74万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -104.84%-231 | 74.89%-8,725 | 67.90%-3.06万 | -91.38%4,768 | 31.84%-7.43万 | --565 | ---3.47万 | -718.93%-9.54万 | 720.85%5.53万 | -1,624.74%-10.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -90.81%4.94万 | -48.31%29.72万 | -80.24%40.51万 | -85.15%53.8万 | -92.73%27.8万 | --27.8万 | -72.17%57.5万 | -40.14%205.05万 | 145.48%362.25万 | 139.66%382.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 29.17%-7.07万 | -238.21%-25.18万 | 103.01%1.7万 | 54.75%-9.98万 | 47.14%-62.38万 | ---1.96万 | 192.17%18.22万 | -260.88%-56.58万 | 7.43%-22.06万 | -8.68%-117.99万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
