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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -42.32%1,074.2万 | 617.76%9,822.5万 | 2,157.09%2,656.6万 | 481.21%3,380.3万 | 3,549.72%1,923.4万 | 202.06%1,862.2万 | -69.88%1,368.5万 | -69.84%117.7万 | -56.67%581.6万 | -96.35%52.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 20.92%788.4万 | 212.20%3,495.1万 | 269.84%897.6万 | 304.23%897.8万 | 1,151.91%1,047.7万 | -13.56%652万 | -62.50%1,119.5万 | -62.91%242.7万 | -74.71%222.1万 | -114.03%-99.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -17.95%66.3万 | -82.50%135.4万 | 52.59%117.8万 | -139.96%-144.1万 | -68.85%80.9万 | 6.32%80.8万 | 158.78%773.5万 | -4.93%77.2万 | 463.14%360.6万 | 7.80%259.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.30%706.5万 | 34.68%2,849.6万 | 4.33%730万 | 1.12%703.8万 | 66.68%711.4万 | 140.16%704.4万 | 77.59%2,115.8万 | 132.77%699.7万 | 135.37%696万 | 43.75%426.8万 |
| 繰延税金 | ---- | 61.88%-41.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,272.00%-108.6万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -33.35%185.7万 | -42.74%1,124万 | -85.40%129.7万 | -11.35%399.2万 | -28.67%316.5万 | 54.43%278.6万 | 198.96%1,963万 | --888.6万 | --450.3万 | --443.7万 |
| 運転資金の増減額 | -880.88%-780.1万 | 140.38%1,934.6万 | 141.38%731.2万 | 219.22%1,450.7万 | 66.96%-347.2万 | 113.22%99.9万 | -475.22%-4,790.4万 | -29.16%-1,766.9万 | -655.87%-1,216.8万 | -805.84%-1,051万 |
| -売掛金増減額 | -27.23%-542.5万 | 126.89%375.2万 | 2,433.41%1,026.7万 | 218.27%213万 | -75.10%-438.1万 | 53.71%-426.4万 | -60.35%-1,395.4万 | -658.62%-44万 | -192.85%-180.1万 | 43.81%-250.2万 |
| -在庫増減額 | 119.41%146.2万 | 101.71%55.9万 | 99.19%-9.7万 | 195.44%961.5万 | 68.78%-142.6万 | -23.11%-753.3万 | -199.04%-3,277.2万 | -6.28%-1,201.1万 | -2,907.16%-1,007.4万 | -90.65%-456.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -111.90%-132.2万 | 516.91%480.7万 | 56.07%-39.1万 | 43.68%-161.4万 | -309.73%-429.4万 | 204.19%1,110.6万 | -111.76%-115.3万 | -128.69%-89万 | -381.26%-286.6万 | -124.08%-104.8万 |
| -その他運転資金の変動 | -248.88%-251.6万 | 41,012.00%1,022.8万 | 43.00%-246.7万 | 70.07%437.6万 | 377.13%662.9万 | -59.00%169万 | -101.64%-2.5万 | 20.19%-432.8万 | 21.37%257.3万 | -160.03%-239.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -42.32%1,074.2万 | 617.76%9,822.5万 | 2,157.09%2,656.6万 | 481.21%3,380.3万 | 3,549.72%1,923.4万 | 202.06%1,862.2万 | -69.88%1,368.5万 | -69.84%117.7万 | -56.67%581.6万 | -96.35%52.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 36.02%-385.4万 | 96.30%-2,016.3万 | 54.29%-385.4万 | -25.96%-340.6万 | 98.70%-687.9万 | -78.01%-602.4万 | -5,851.28%-5.46億 | -104.44%-843.1万 | -30.38%-270.4万 | -20,149.87%-5.31億 |
| 資本支出 | 39.44%-390.6万 | -15.84%-2,083.5万 | 41.68%-391.8万 | -29.19%-364.7万 | -37.17%-682万 | -85.72%-645万 | -84.45%-1,798.6万 | -62.51%-671.8万 | -36.44%-282.3万 | -85.25%-497.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---5.28億 | ---169.2万 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -87.79%5.2万 | 119.61%67.2万 | 404.76%6.4万 | 102.52%24.1万 | -149.58%-5.9万 | 378.65%42.6万 | -47.42%30.6万 | -310.00%-2.1万 | 2,480.00%11.9万 | 95.08%11.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 36.02%-385.4万 | 96.30%-2,016.3万 | 54.29%-385.4万 | -25.96%-340.6万 | 98.70%-687.9万 | -78.01%-602.4万 | -5,851.28%-5.46億 | -104.44%-843.1万 | -30.38%-270.4万 | -20,149.87%-5.31億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -33.84%-937.4万 | -113.17%-5,452.7万 | -467.58%-1,112.3万 | -169.14%-2,394.3万 | -102.93%-1,245.7万 | -30.04%-700.4万 | 2,332.05%4.14億 | 155.14%302.6万 | -117.99%-889.6万 | 10,528.27%4.25億 |
| 借入金純額 | -218.18%-437.5万 | -107.70%-3,450万 | -183.61%-637.5万 | -342.86%-1,937.5万 | -101.66%-737.5万 | ---137.5万 | --4.48億 | --762.5万 | ---437.5万 | --4.45億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 74.03%-26.7万 | -12.09%-102.9万 | ---1,000 | --1,000 | ---1,000 | -11.98%-102.8万 | 26.27%-91.8万 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -3.24%-471.5万 | -3.22%-1,844.7万 | -3.26%-471.5万 | -3.31%-458.4万 | -3.34%-458.1万 | -2.95%-456.7万 | -7.75%-1,787.2万 | -2.81%-456.6万 | -9.56%-443.7万 | -9.51%-443.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 50.00%-1.7万 | 96.41%-55.1万 | 3.03%-3.2万 | 117.86%1.5万 | 96.71%-50万 | -6.25%-3.4万 | -2,025.62%-1,534.7万 | 0.00%-3.3万 | -170.97%-8.4万 | -48,925.81%-1,519.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33.84%-937.4万 | -113.17%-5,452.7万 | -467.58%-1,112.3万 | -169.14%-2,394.3万 | -102.93%-1,245.7万 | -30.04%-700.4万 | 2,332.05%4.14億 | 155.14%302.6万 | -117.99%-889.6万 | 10,528.27%4.25億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 349.92%3,051.8万 | -94.58%678.3万 | 76.80%1,818.9万 | -27.66%1,217.3万 | -90.03%1,223.1万 | -94.58%678.3万 | 15.70%1.25億 | -92.15%1,028.8万 | -86.46%1,682.8万 | 5.30%1.23億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -144.44%-248.6万 | 119.97%2,353.5万 | 374.10%1,158.9万 | 211.58%645.4万 | 99.90%-10.2万 | 314.74%559.4万 | -765.36%-1.18億 | 25.94%-422.8万 | -179.57%-578.4万 | -1,462.21%-1.05億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -78.08%-26万 | 137.31%20万 | 2.35%74万 | 42.06%-43.8万 | 107.33%4.4万 | -250.52%-14.6万 | 26.07%-53.6万 | 433.18%72.3万 | -70.65%-75.6万 | -1,232.08%-60万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 127.06%2,777.2万 | 349.92%3,051.8万 | 349.92%3,051.8万 | 76.80%1,818.9万 | -27.66%1,217.3万 | -90.03%1,223.1万 | -94.58%678.3万 | -94.58%678.3万 | -92.15%1,028.8万 | -86.46%1,682.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -43.84%683.6万 | 1,899.35%7,739万 | 508.73%2,264.8万 | 907.55%3,015.6万 | 379.28%1,241.4万 | 352.15%1,217.2万 | -112.05%-430.1万 | -2,298.70%-554.1万 | -73.64%299.3万 | -137.85%-444.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
