| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -100.57%-423.8万 | 42.36%-359.7万 | 22.50%-1,233.3万 | 37.22%-208.8万 | 49.17%-189.2万 | 38.56%-211.3万 | -15.00%-624万 | 7.67%-1,591.3万 | -5.76%-332.6万 | 18.80%-372.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -4.86%-343.2万 | 34.95%-261.7万 | 69.71%-1,285.3万 | 89.12%-316.6万 | 38.52%-239.1万 | 33.60%-327.3万 | 11.07%-402.3万 | -332.11%-4,242.9万 | -645.06%-2,908.7万 | -2.94%-388.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---36.1万 | ---139.5万 | 7,864.71%270.8万 | 1,379.17%106.5万 | -786.96%-15.8万 | ---- | ---- | 100.61%3.4万 | 129.88%7.2万 | 102.78%2.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.00%2,000 | -85.71%1,000 | -91.13%1.1万 | -87.50%1,000 | -90.00%1,000 | 103.28%2,000 | -95.81%7,000 | --12.4万 | --8,000 | --1万 |
| 繰延税金 | -91.03%-85.2万 | -150.52%-72.4万 | 80.80%-183.2万 | 89.98%-88.9万 | 24.09%-20.8万 | -187.74%-44.6万 | -19.42%-28.9万 | -1,372.53%-954.2万 | -1,268.98%-887.1万 | ---27.4万 |
| その他の非現金項目 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 143.75%20.3万 | 144.42%90万 | -807.18%-128万 | 99.43%70.4万 | 1,545.71%50.6万 | -140.92%-46.4万 | -59.40%-202.6万 | 106.50%18.1万 | -65.79%35.3万 | 94.88%-3.5万 |
| -売上債権増減額 | ---1.9万 | 1,031.43%32.6万 | 126.49%8万 | 797.06%23.7万 | -234.07%-12.2万 | --0 | 91.94%-3.5万 | -1,577.78%-30.2万 | 89.03%-3.4万 | -84.28%9.1万 |
| -前払費用増減額 | 74.70%14.5万 | 35.92%-33.9万 | 337.50%31.5万 | 16.30%52.8万 | -27.64%23.3万 | -38.52%8.3万 | 36.95%-52.9万 | 118.95%7.2万 | -59.72%45.4万 | -2.72%32.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 114.34%7.7万 | 163.01%91.3万 | -501.95%-165.2万 | 8.96%-6.1万 | 188.17%39.5万 | -158.12%-53.7万 | -72,550.00%-144.9万 | 117.21%41.1万 | -131.16%-6.7万 | 71.88%-44.8万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | --0 | ---2.3万 | --0 | --0 | ---1万 | ---1.3万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -100.62%-423.9万 | 42.37%-359.6万 | 22.50%-1,233.3万 | 37.22%-208.8万 | 49.17%-189.2万 | 38.56%-211.3万 | -15.00%-624万 | 7.67%-1,591.3万 | -5.76%-332.6万 | 18.80%-372.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -1.5万 | -99.21%10.4万 | 31.17%654.8万 | -31.05%-655.4万 | 214.58%11万 | 0 | 473.45%1,315.3万 | 45,281.82%499.2万 | -997.85%-500.1万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | 623.53%8.9万 | -162.50%-2.1万 | --0 | ---- | ---- | ---1.7万 | ---8,000 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---1.5万 | -99.89%1.5万 | 31.38%656.9万 | -31.05%-655.4万 | --0 | --0 | 473.94%1,317万 | 45,354.55%500万 | -997.85%-500.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---1.5万 | -99.21%10.4万 | 31.17%654.8万 | -31.05%-655.4万 | 214.58%11万 | --0 | 473.45%1,315.3万 | 45,281.82%499.2万 | -997.85%-500.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,320.72%735.9万 | 0 | 0 | 30.4万 | 0 | 0 | ||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | 2,313.82%733.8万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --30.4万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --2.1万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 2,320.72%735.9万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --30.4万 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -10.35%1,939.4万 | -17.47%2,300.5万 | -8.12%2,787.5万 | -29.33%1,854.5万 | -22.72%2,699.1万 | -43.63%2,163.3万 | -8.12%2,787.5万 | -40.44%3,033.9万 | -20.51%2,624.1万 | -5.42%3,492.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -179.14%-423.9万 | 42.13%-361.1万 | -98.29%-487万 | 167.71%446万 | 3.18%-844.6万 | 256.33%535.6万 | -177.74%-624万 | 88.17%-245.6万 | 153.16%166.6万 | -116.61%-872.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -118.18%-2,000 | -105.23%-8,000 | -106.96%-3.2万 | -65.77%3.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -43.85%1,515.5万 | -10.35%1,939.4万 | -17.47%2,300.5万 | -17.47%2,300.5万 | -29.33%1,854.5万 | -22.72%2,699.1万 | -43.63%2,163.3万 | -8.12%2,787.5万 | -8.12%2,787.5万 | -20.51%2,624.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -100.62%-423.9万 | 42.37%-359.6万 | 22.44%-1,235.5万 | 36.71%-211万 | 49.17%-189.2万 | 38.59%-211.3万 | -14.85%-624万 | 7.57%-1,593万 | -6.01%-333.4万 | 18.80%-372.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
