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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 56.58%-4.09万 | 73.68%-14.03万 | 81.36%-7.61万 | 436.13%7.82万 | -156.65%-4.8万 | -14.01%-9.43万 | -166.58%-53.3万 | -489.23%-40.83万 | -17.18%-2.33万 | 53.40%-1.87万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 63.04%-5.64万 | -19.99%-48.36万 | 61.49%-11.11万 | -305.53%-11.86万 | -137.42%-10.13万 | -258.45%-15.26万 | -64.03%-40.31万 | -248.37%-28.86万 | 64.96%-2.92万 | 12.54%-4.26万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -152.75%-3,450 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -63.30%1.3万 | -34.56%3.54万 | --0 | --0 | --0 | --3.54万 | --5.41万 | --5.41万 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | 30.79%4,358 | -8.70%1.25万 | 26.50%4,315 | -58.35%1,484 | -29.10%3,333 | 68.54%3,332 | -54.75%1.37万 | -32.13%3,411 | -80.03%3,563 | 179.82%4,701 |
| 運転資金の増減額 | -109.65%-1,891 | 252.10%29.55万 | 117.83%3.1万 | 7,930.60%19.5万 | 149.40%4.99万 | 145.73%1.96万 | -9,664.80%-19.43万 | -2,141.28%-17.38万 | -93.73%2,428 | 189.28%2万 |
| -売掛金増減額 | -109.59%-1,891 | 172.68%1.31万 | -19.79%-2.68万 | 22,235.35%2.21万 | -132.35%-1,960 | 1,153.55%1.97万 | -329.01%-1.8万 | -584.16%-2.23万 | -95.79%99 | 899.83%6,059 |
| -前払費用増減額 | --0 | 218.43%23.57万 | --0 | --15.72万 | --3.93万 | 167.22%3.93万 | -505.37%-19.91万 | -40,305.67%-21.37万 | --0 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --0 | 104.06%4.66万 | -7.22%5.78万 | 570.89%1.56万 | -9.65%1.26万 | 29.30%-3.94万 | -41.61%2.28万 | 405.66%6.22万 | -93.67%2,329 | 98.45%1.39万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 56.58%-4.09万 | 73.68%-14.03万 | 81.43%-7.58万 | 434.84%7.79万 | -156.65%-4.8万 | -14.01%-9.43万 | -166.58%-53.3万 | -489.23%-40.83万 | -17.18%-2.33万 | 53.40%-1.87万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 13.59%-3.57万 | 27.67%-3.57万 | 0 | -103.29%-4.13万 | -379,315.38%-4.93万 | ||||
| 固定資産取引の純額 | --0 | 13.59%-3.57万 | 27.67%-3.57万 | ---- | ---- | --0 | -103.29%-4.13万 | -379,315.38%-4.93万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 13.59%-3.57万 | 27.67%-3.57万 | ---- | ---- | --0 | -103.29%-4.13万 | -379,315.38%-4.93万 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 932.47%7.17万 | -75.31%13.55万 | -76.21%11.82万 | 27.91%2.27万 | -83.58%3,150 | -158.03%-8,613 | 103.84%54.88万 | 250.51%49.7万 | 31.63%1.78万 | 69.11%1.92万 |
| 借入金純額 | 80.58%-2,000 | 77.43%-300 | 197.09%1万 | --0 | --0 | ---1.03万 | -102.21%-1,329 | -203.00%-1.03万 | --8,971 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -87.49%9.54万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 284.13%76.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 4,268.76%7.37万 | 118.97%4.04万 | 105.01%1.28万 | 158.32%2.27万 | -83.58%3,150 | -88.63%1,687 | -2,107.82%-21.28万 | -36,634.05%-25.57万 | -34.82%8,799 | 69.11%1.92万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 932.47%7.17万 | -75.31%13.55万 | -76.21%11.82万 | 27.91%2.27万 | -83.58%3,150 | -158.03%-8,613 | 103.84%54.88万 | 250.51%49.7万 | 31.63%1.78万 | 69.11%1.92万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -90.17%7,175 | -34.82%4.76万 | -94.87%420 | -1,877.43%-10.02万 | 0.00%5,173 | 0.00%7.3万 | 204.23%7.3万 | 1,537.20%8,186 | -17.66%5,636 | -86.63%5,173 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 145.34%3.08万 | -58.97%-4.04万 | -82.86%6,755 | 3,844.94%10.06万 | -17,362.20%-7.99万 | 0.00%-6.78万 | -151.87%-2.54万 | -45.66%3.94万 | 140.19%2,550 | 101.45%463 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 633.40%3.79万 | -84.92%7,175 | -84.92%7,175 | -94.87%420 | -1,877.43%-10.02万 | 0.00%5,173 | -34.82%4.76万 | -34.82%4.76万 | 1,537.20%8,186 | -17.66%5,636 |
| フリーキャッシュ・フロー | 56.58%-4.09万 | 69.36%-17.59万 | 75.20%-11.15万 | 434.84%7.79万 | -156.65%-4.8万 | -14.01%-9.43万 | -160.75%-57.42万 | -548.90%-44.96万 | -17.18%-2.33万 | 56.67%-1.87万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
