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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 78.23%-11.97万 | 77.08%-9.34万 | 76.21%-41.18万 | 20.27%-305.7万 | 81.24%-36.87万 | 34.02%-55万 | -29.11%-40.76万 | -140.42%-173.08万 | -1,972.53%-383.42万 | -1,188.34%-196.51万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 76.61%-18.34万 | 74.40%-24.18万 | 69.83%-50.76万 | 40.00%-418.72万 | 65.43%-77.65万 | 77.85%-78.39万 | -56.75%-94.45万 | -184.92%-168.23万 | -1,752.99%-697.85万 | -552.12%-224.62万 |
| 減価償却費及び償却費 | -89.75%2,701 | 0.00%2.64万 | -0.00%2.64万 | 344.23%10.54万 | 44.07%2.64万 | 1,144.24%2.64万 | 1,442.07%2.64万 | 1,535.88%2.64万 | --2.37万 | --1.83万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --3.13万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -47.15%11.23万 | -43.72%12.95万 | 7.42%19.25万 | 184.36%88.75万 | 131.16%26.58万 | 212.31%21.24万 | 241.96%23.01万 | 189.84%17.92万 | 477.97%31.21万 | 112.91%11.5万 |
| その他の非現金項目 | -524.41%-1.12万 | -804.99%-2.22万 | -4,939.30%-17.88万 | -99.59%1.15万 | -54.23%1,983 | -99.90%2,638 | --3,146 | --3,695 | --276.89万 | --4,333 |
| 運転資金の増減額 | -451.09%-4.01万 | -94.66%1.48万 | 121.68%5.59万 | 130.60%9.5万 | -42.99%8.27万 | 94.35%-7,275 | 27.31%27.74万 | -33.63%-25.78万 | -70.05%4.12万 | 5.19%14.51万 |
| -売上債権増減額 | ---1.34万 | 10.41%4.65万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.21万 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | --1.09万 | -76.48%1.77万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.52万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---3.75万 | -130.83%-4.94万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --16.01万 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | --0 | 30.30%-46 | -277.27%-83 | 71.46%-445 | 88.20%-184 | ---173 | ---66 | ---22 | ---1,559 | ---1,559 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 78.23%-11.97万 | 77.08%-9.34万 | 76.21%-41.18万 | 20.27%-305.7万 | 81.24%-36.87万 | 34.02%-55万 | -29.11%-40.76万 | -140.42%-173.08万 | -1,972.53%-383.42万 | -1,188.34%-196.51万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -40.75%15万 | 0 | -67.56%55万 | 143.37%194.14万 | 0 | 107.69%25.32万 | -82.62%-7,210 | 358.17%169.55万 | -2,706.46%-447.61万 | -836.43%-52.13万 |
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.04万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -40.00%15万 | --0 | -112.50%-25万 | 200.00%225万 | --0 | 111.11%25万 | --0 | --200万 | ---225万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 362.69%80万 | 85.88%-30.86万 | --0 | 100.31%3,161 | -82.62%-7,210 | 51.61%-30.45万 | -1,270.42%-218.57万 | -836.43%-52.13万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40.75%15万 | --0 | -67.56%55万 | 143.37%194.14万 | --0 | 107.69%25.32万 | -82.62%-7,210 | 358.17%169.55万 | -2,706.46%-447.61万 | -836.43%-52.13万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0.00%-2.87万 | -3.72%-2.87万 | -90.23%65.15万 | -100.98%-2.87万 | -68.89%73.65万 | -2.87万 | -102.01%-2.77万 | 149.39%666.54万 | 15.18%292万 |
| 借入金純額 | --0 | 0.00%-2.87万 | 0.00%-2.87万 | ---11.48万 | ---2.87万 | ---2.87万 | ---2.87万 | ---2.87万 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | -87.93%64.54万 | --0 | -64.16%64.54万 | ---- | ---- | 111.10%534.86万 | -14.28%216.98万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | -85.44%12.08万 | --0 | --11.98万 | --0 | --1,029 | --83.02万 | --83.02万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --48.67万 | ---8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 0.00%-2.87万 | -3.72%-2.87万 | -90.23%65.15万 | -100.98%-2.87万 | -68.89%73.65万 | ---2.87万 | -102.01%-2.77万 | 149.39%666.54万 | 15.18%292万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16.86%20.67万 | -47.00%32.88万 | -67.92%21.92万 | -70.65%68.34万 | 146.79%61.66万 | -91.20%17.69万 | -73.37%62.04万 | -70.65%68.34万 | --232.82万 | 21,253.85%24.98万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -93.11%3.03万 | 72.47%-12.21万 | 273.76%10.95万 | 71.78%-46.42万 | -191.65%-39.74万 | 124.98%43.97万 | -38.75%-44.35万 | -5,200.65%-6.3万 | -170.65%-164.48万 | -81.37%43.36万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -61.57%23.7万 | 16.86%20.67万 | -47.00%32.88万 | -67.92%21.92万 | -67.92%21.92万 | 146.79%61.66万 | -91.20%17.69万 | -73.37%62.04万 | -70.65%68.34万 | -70.65%68.34万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 78.23%-11.97万 | 77.08%-9.34万 | 76.21%-41.18万 | 21.10%-305.7万 | 81.24%-36.87万 | 35.03%-55万 | -29.11%-40.76万 | -131.63%-173.08万 | -1,994.35%-387.46万 | -1,188.34%-196.51万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
