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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 8.90%-447.5万 | -62.57%-915.9万 | -9.36%-2,132万 | -491.2万 | -563.4万 | -31.55%-1,949.5万 | -1,481.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 328.49%2,470.9万 | 42.32%-647.8万 | 69.72%-1,865.7万 | ---1,081.4万 | ---1,123.1万 | -429.49%-6,160.6万 | ---1,163.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -3,217.68%-4,495.7万 | -847.99%-353.8万 | -249.90%-3,599.1万 | --144.2万 | --47.3万 | 142.09%2,401万 | --991.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | -38.38%94.9万 | -30.36%109.4万 | -22.28%554万 | --154万 | --157.1万 | 113.73%712.8万 | --333.5万 |
| 資産減損費用 | --0 | --0 | -95.34%28.5万 | --9.6万 | --4.8万 | -20.84%612.1万 | --773.2万 |
| 株式ベースの報酬 | 1,058.82%19.7万 | -68.97%9,000 | -26.52%9.7万 | --1.7万 | --2.9万 | -30.89%13.2万 | --19.1万 |
| その他の非現金項目 | -7.73%379.8万 | -19.75%348.7万 | 810.50%2,280万 | --411.6万 | --434.5万 | 88.40%-320.9万 | ---2,766.9万 |
| 運転資金の増減額 | 927.27%1,082.9万 | -329.57%-373.3万 | -41.91%460.6万 | ---130.9万 | ---86.9万 | 139.62%792.9万 | --330.9万 |
| -売上債権増減額 | -123.28%-103.6万 | 110.61%3.8万 | 214.81%25.5万 | ---46.4万 | ---35.8万 | 121.66%8.1万 | ---37.4万 |
| -前払費用増減額 | 28.89%29万 | -160.19%-136.6万 | -129.22%-58.3万 | --22.5万 | ---52.5万 | 1,036.62%199.5万 | ---21.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,957.61%1,244.6万 | -683.65%-124.6万 | -86.20%84.2万 | ---67万 | ---15.9万 | 78.79%610.2万 | --341.3万 |
| -その他流動資産の変動 | -4.84%5.9万 | 8.62%6.3万 | -12.92%18.2万 | --6.2万 | --5.8万 | 1,129.41%20.9万 | --1.7万 |
| -その他流動負債の変動 | 3.45%-5.6万 | 0.00%-6万 | -415.63%-16.5万 | ---5.8万 | ---6万 | 83.07%-3.2万 | ---18.9万 |
| -その他運転資金の変動 | -116.34%-87.4万 | -764.00%-116.2万 | 1,056.57%407.5万 | ---40.4万 | --17.5万 | -165.04%-42.6万 | --65.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 8.90%-447.5万 | -62.57%-915.9万 | -9.36%-2,132万 | ---491.2万 | ---563.4万 | -31.55%-1,949.5万 | ---1,481.9万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 2.15%260.9万 | -24.58%264.5万 | 97.97%1,182.7万 | 255.4万 | 350.7万 | 70.59%597.4万 | 350.2万 |
| 固定資産取引の純額 | -188.86%-40.7万 | -123.42%-36.4万 | 109.02%188.4万 | --45.8万 | --155.4万 | 11.72%-2,089.7万 | ---2,367.1万 |
| 無形資産取引の純額 | 43.89%301.6万 | 54.07%300.9万 | -63.00%994.3万 | --209.6万 | --195.3万 | -1.11%2,687.1万 | --2,717.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2.15%260.9万 | -24.58%264.5万 | 97.97%1,182.7万 | --255.4万 | --350.7万 | 70.59%597.4万 | --350.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 26.81%138.6万 | 30.87%441.7万 | -15.73%1,169.8万 | 109.3万 | 337.5万 | 16.70%1,388.1万 | 1,189.5万 |
| 借入金純額 | --0 | -104.44%-15万 | 7.09%1,486.5万 | --109.3万 | --337.5万 | 16.70%1,388.1万 | --1,189.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --138.6万 | --456.7万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---316.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26.81%138.6万 | 30.87%441.7万 | -15.73%1,169.8万 | --109.3万 | --337.5万 | 16.70%1,388.1万 | --1,189.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -51.42%107.7万 | 227.55%317.4万 | 59.11%96.9万 | --221.7万 | --96.9万 | 1,864.52%60.9万 | --3.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 62.06%-48万 | -268.03%-209.7万 | 512.50%220.5万 | ---126.5万 | --124.8万 | -37.72%36万 | --57.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -37.29%59.7万 | -51.42%107.7万 | 227.55%317.4万 | --95.2万 | --221.7万 | 59.11%96.9万 | --60.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1.73%-488.2万 | -68.34%-952.3万 | 47.37%-2,156.8万 | ---496.8万 | ---565.7万 | -3.47%-4,098.1万 | ---3,960.7万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
